SOCIETE FRANCAISE D HOTELLERIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FRANCAISE D HOTELLERIE |
| Siren | 542037668 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 114913 |
| Numéro de Gestion | 1954B03766 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 840.00 | 8 585.00 | 13 256.00 | 12 197.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
AP Constructions | 461 956.00 | 227 318.00 | 234 638.00 | 136 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 032.00 | 89 137.00 | 16 895.00 | 26 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 464.00 | 1 314 824.00 | 545 641.00 | 702 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 100 652.00 | 100 652.00 | 100 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 551 020.00 | 1 639 863.00 | 911 157.00 | 985 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 184.00 | 4 184.00 | 7 110.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | 191.00 | 7 731.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 328.00 | 54 328.00 | 75 514.00 | |
BZ Autres créances | 46 739.00 | 46 739.00 | 49 295.00 | |
CF Disponibilités | 237 870.00 | 237 870.00 | 206 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 131.00 | 22 131.00 | 20 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 365 444.00 | 365 444.00 | 366 494.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 464.00 | 1 639 863.00 | 1 276 601.00 | 1 351 727.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 515.00 | 39 515.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 951.00 | 3 951.00 | ||
DG Autres réserves | 104 754.00 | |||
DH Report à nouveau | 616.00 | 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 221.00 | 17 636.00 | ||
DL TOTAL (I) | 126 303.00 | 166 122.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 705.00 | 371 806.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 507.00 | 446 779.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 901.00 | 59 979.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 189.00 | 189 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 789.00 | 92 512.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 569.00 | 25 416.00 | ||
EA Autres dettes | 3 638.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 140 299.00 | 1 185 605.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 601.00 | 1 351 727.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 864.00 | 1 185 605.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 900 337.00 | 1 900 337.00 | 1 665 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 337.00 | 1 900 337.00 | 1 665 049.00 | |
FN Production immobilisée | 1 375.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 394.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 310.00 | 4 998.00 | ||
FQ Autres produits | 114.00 | 1 968.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 909 531.00 | 1 672 015.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 362.00 | 55 058.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 925.00 | 2 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 881 117.00 | 856 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 220.00 | 15 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 374 620.00 | 259 990.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 237.00 | 64 763.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 329 354.00 | 328 108.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 085.00 | 47 932.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 783 921.00 | 1 629 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 610.00 | 42 198.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125.00 | 113.00 | ||
GN Différences positives de change | 656.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 125.00 | 769.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 552.00 | 24 982.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 552.00 | 24 982.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 427.00 | -24 213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 103 183.00 | 17 985.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 461.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 461.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 461.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 501.00 | 349.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 655.00 | 1 672 785.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 434.00 | 1 655 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 221.00 | 17 636.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 733.00 | 5 417.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 138.00 | 261 322.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 652.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 522.00 | 266 739.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 21 916.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 81 008.00 | 2 428 452.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 652.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 83 241.00 | 2 551 020.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 459.00 | 4 358.00 | 2 233.00 | 8 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 830.00 | 324 996.00 | 77 547.00 | 1 631 279.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 289.00 | 329 354.00 | 79 780.00 | 1 639 863.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100 652.00 | |||
UX Autres créances clients | 54 328.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VB T. V. A. | 28 195.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 413.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 728.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 131.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 850.00 | 123 198.00 | 100 652.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 506.00 | 117 071.00 | 102 435.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332.00 | 332.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 189.00 | 147 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 695.00 | 21 695.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 691.00 | 23 691.00 | ||
VW T.V.A. | 11 661.00 | 11 661.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 742.00 | 35 742.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 569.00 | 41 569.00 | ||
VI Groupe et associés | 554 175.00 | 554 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 397.00 | 956 962.00 | 102 435.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 027.00 | |||
