NAPHTACHIMIE
Dépôt
| Dénomination | NAPHTACHIMIE |
| Siren | 542041421 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 9873 |
| Numéro de Gestion | 1954B00027 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13117 Martigues |
2020
2019
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159 720.00 | 6 154 198.00 | 5 522.00 | 70 545.00 |
AN Terrains | 2 942 288.00 | 1 383 276.00 | 1 559 012.00 | 1 594 097.00 |
AP Constructions | 113 454 040.00 | 81 076 765.00 | 32 377 275.00 | 33 735 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 228 000.00 | 732 761 385.00 | 184 466 615.00 | 204 618 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 724 849.00 | 6 840 240.00 | 884 609.00 | 544 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 189 753.00 | 72 189 753.00 | 51 627 251.00 | |
CU Autres participations | 19 742.00 | 19 742.00 | 19 742.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 162 340.00 | 162 340.00 | 164 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 119 880 736.00 | 828 215 866.00 | 291 664 869.00 | 292 374 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 661.00 | 352 661.00 | 302 737.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 936 896.00 | 1 936 896.00 | 2 217 078.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 730 095.00 | 57 730 095.00 | 64 024 004.00 | |
BZ Autres créances | 5 695 004.00 | 5 695 004.00 | 6 217 036.00 | |
CF Disponibilités | 1 784 653.00 | 1 784 653.00 | 5 243 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 792.00 | 131 792.00 | 240 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 631 104.00 | 67 631 104.00 | 78 245 334.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 511 840.00 | 828 215 866.00 | 359 295 974.00 | 370 619 520.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 343 000.00 | 21 343 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 053 108.00 | 1 053 108.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 797 452.00 | 797 452.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 442 740.00 | 3 442 740.00 | ||
DG Autres réserves | 3 899 610.00 | 3 899 610.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 719 591.00 | 18 783 229.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 476 968.00 | 5 936 362.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 314 443.00 | 348 065.00 | ||
DK Provisions réglementées | 54 462 661.00 | 51 943 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | 112 509 575.00 | 107 547 425.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 220 000.00 | 4 328 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 333 334.00 | 12 166 667.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 553 334.00 | 16 495 467.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 000.00 | 23 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 587 973.00 | 37 112 717.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 595 066.00 | 46 176 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 474 868.00 | 21 615 184.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 378 083.00 | 7 751 925.00 | ||
EA Autres dettes | 110 159 598.00 | 110 920 728.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 473.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 218 233 064.00 | 246 576 627.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 295 974.00 | 370 619 520.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 233 971.00 | 209 862 950.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 000 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 235 365 825.00 | 235 365 825.00 | 252 124 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 365 825.00 | 235 365 825.00 | 252 124 097.00 | |
FN Production immobilisée | 8 201 203.00 | 7 081 367.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 131 316.00 | 17 615 009.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 244 698 346.00 | 276 820 474.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 789 221.00 | 16 992 587.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -196 902.00 | -311 256.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 98 144 683.00 | 122 885 095.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 939 993.00 | 9 313 618.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 298 104.00 | 32 774 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 519 198.00 | 25 813 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 390 355.00 | 39 955 855.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 166 667.00 | 13 275 467.00 | ||
GE Autres charges | 256 654.00 | 86 149.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 238 307 975.00 | 260 785 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 390 370.00 | 16 035 125.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 770.00 | 612.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 770.00 | 612.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 768 439.00 | 864 318.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 102.00 | 631.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 780 542.00 | 864 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -777 771.00 | -864 337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 612 598.00 | 15 170 787.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503 303.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 169.00 | 40 096.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506 473.00 | 40 096.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175 845.00 | 66 746.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 518 804.00 | 8 347 631.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694 650.00 | 8 414 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 188 176.00 | -8 374 281.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 947 453.00 | 860 143.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 207 590.00 | 276 861 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 730 622.00 | 270 924 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 476 968.00 | 5 936 362.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 618.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 159 720.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 180 122.00 | 54 905 049.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 123.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 523 966.00 | 54 905 049.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 159 720.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 546 238.00 | 1 113 538 932.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 041.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | 182 082.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 548 279.00 | 1 119 880 735.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089 175.00 | 65 022.00 | 6 154 198.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 060 605.00 | 40 325 332.00 | 324 269.00 | 822 061 668.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 149 780.00 | 40 390 355.00 | 324 269.00 | 828 215 866.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 54 462 661.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 943 856.00 | 2 518 804.00 | 54 462 661.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 24 333 334.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 220 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 495 467.00 | 13 166 667.00 | 1 108 800.00 | 28 553 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 439 323.00 | 15 685 471.00 | 1 108 800.00 | 83 015 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 166 667.00 | 1 108 800.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 518 804.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 162 340.00 | 162 340.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 730 095.00 | 57 730 095.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324 309.00 | 324 309.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 447 546.00 | 447 546.00 | ||
VB T. V. A. | 4 918 052.00 | 4 918 052.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 945.00 | 4 945.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 131 792.00 | 131 792.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 719 232.00 | 63 719 232.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 587 973.00 | 16 487 831.00 | 7 755 356.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 595 973.00 | 46 595 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 074 815.00 | 12 074 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 336 002.00 | 4 336 002.00 | ||
VW T.V.A. | 4 022 406.00 | 4 022 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041 644.00 | 1 041 644.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 378 083.00 | 6 378 083.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 100 000.00 | 110 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 598.00 | 59 598.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 473.00 | 37 473.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 233 971.00 | 210 133 829.00 | 7 755 356.00 | 344 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 936 274.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 461 017.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 488.00 | 486.00 | ||