MONTUPET
Dépôt
| Dénomination | MONTUPET |
| Siren | 542050794 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 3489 |
| Numéro de Gestion | 1980B00417 |
| Code Activité | 2811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 23 135 396.00 | 11 329 741.00 | 11 805 655.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 946 682.00 | 4 483 162.00 | 463 520.00 | 12 194 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584 850.00 | 173 571.00 | 1 411 279.00 | 866 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 287.00 | |||
AN Terrains | 1 283 225.00 | 500 000.00 | 783 225.00 | 783 225.00 |
AP Constructions | 13 350 509.00 | 9 786 751.00 | 3 563 758.00 | 4 026 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 497 126.00 | 115 900 147.00 | 73 596 979.00 | 49 306 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 386 782.00 | 33 834 345.00 | 9 552 437.00 | 8 761 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 475 667.00 | 1 475 667.00 | 2 412 109.00 | |
AX Avances et acomptes | 6 168 612.00 | 6 168 612.00 | 4 774 423.00 | |
CU Autres participations | 63 067 861.00 | 3 041 946.00 | 60 025 915.00 | 60 754 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 722 914.00 | 7 722 914.00 | 1 000 000.00 | |
BF Prêts | 1 256 012.00 | 1 256 012.00 | 1 107 680.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 866.00 | 49 866.00 | 56 491.00 | |
BJ TOTAL (I) | 356 925 502.00 | 179 049 663.00 | 177 875 839.00 | 146 089 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 018 339.00 | 1 930 232.00 | 25 088 107.00 | 23 789 086.00 |
BN En cours de production de biens | 11 737 168.00 | 183 816.00 | 11 553 352.00 | 16 640 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 818.00 | 274 818.00 | 228 762.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 923 395.00 | 3 107 739.00 | 70 815 656.00 | 66 418 022.00 |
BZ Autres créances | 13 785 644.00 | 13 785 644.00 | 20 241 128.00 | |
CF Disponibilités | 8 009 662.00 | 8 009 662.00 | 5 080 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 776 810.00 | 776 810.00 | 386 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 135 525 836.00 | 5 221 787.00 | 130 304 049.00 | 132 784 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 588.00 | 56 588.00 | 1 360 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 507 926.00 | 184 271 449.00 | 308 236 476.00 | 280 235 163.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 16 389 809.00 | 16 389 809.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 514 120.00 | 20 514 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 638 981.00 | 1 638 981.00 | ||
DH Report à nouveau | 116 264 256.00 | 73 446 625.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 689 902.00 | 49 542 518.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 751 088.00 | 1 201 596.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 595 204.00 | 10 657 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 187 843 360.00 | 173 391 330.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 027 761.00 | 1 537 893.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 535 148.00 | 646 896.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 562 909.00 | 2 184 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948.00 | 253 408.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 852.00 | 75 210.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 119 420.00 | 711 059.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 056 799.00 | 41 986 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 725 358.00 | 12 609 187.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 825 660.00 | 3 682 497.00 | ||
EA Autres dettes | 47 490 463.00 | 41 947 618.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 338 541.00 | 3 255 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 110 635 041.00 | 104 521 335.00 | ||
ED (V) | 195 167.00 | 137 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 236 477.00 | 280 235 163.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 600 253.00 | 10 762 307.00 | ||
FD Production vendue biens | 254 480 713.00 | 270 184 004.00 | ||
FG Production vendue services | 728 554.00 | 454 243.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 809 520.00 | 281 400 554.00 | ||
FM Production stockée | -5 168 461.00 | 5 562 661.00 | ||
FN Production immobilisée | 293 166.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 308 049.00 | 9 648.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 255 992.00 | 27 363 993.00 | ||
FQ Autres produits | 22 198.00 | 767 265.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 286 227 298.00 | 315 397 287.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 643 908.00 | 10 541 225.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 787 320.00 | 104 704 544.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 114 142.00 | -3 510 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 104 147 518.00 | 103 963 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 632 548.00 | 3 318 660.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 879 746.00 | 35 317 957.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 323 959.00 | 15 351 236.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 853 845.00 | 15 268 918.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 603 729.00 | 3 813 499.00 | ||
GE Autres charges | 11 894.00 | 1 236 655.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 282 770 325.00 | 290 005 505.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 456 974.00 | 25 391 782.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 000 000.00 | 30 125 625.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 238 444.00 | 254 869.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 360 893.00 | 71 051.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 914 578.00 | 2 326 251.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 513 915.00 | 32 777 796.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 785 390.00 | 3 674 038.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 386 121.00 | 618 377.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 852 055.00 | 3 139 541.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 023 566.00 | 7 431 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 490 351.00 | 25 345 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 947 325.00 | 50 737 622.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072.00 | 725.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 760 552.00 | 834 323.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 693 179.00 | 1 614 726.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 457 803.00 | 2 449 774.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 024.00 | 75 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 353 068.00 | 846 649.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 085 345.00 | 2 761 911.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 450 437.00 | 3 684 060.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 992 635.00 | -1 234 286.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 311.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 735 211.00 | -80 493.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 199 017.00 | 350 624 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 509 116.00 | 301 082 339.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 689 901.00 | 49 542 518.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 876 182.00 | 3 517 107.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040 837.00 | 1 490 695.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 407 642.00 | 64 920 669.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 232 245.00 | 22 397 172.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 893.00 | 23 135 396.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 531 532.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 132 414.00 | 255 161 921.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 532 764.00 | 72 096 653.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 923 071.00 | 356 925 602.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 810 631.00 | 4 175 843.00 | 15 986 474.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 843 239.00 | 13 678 002.00 | 159 521 243.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 653 872.00 | 17 853 845.00 | 175 507 717.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 595 204.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 657 681.00 | 3 630 702.00 | 1 693 179.00 | 12 595 204.00 |
4T Provisions pour perte de change | 56 588.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 365 529.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 605 644.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 909 676.00 | 2 511 232.00 | 1 857 999.00 | 9 562 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 380 483.00 | 2 114 048.00 | 2 380 483.00 | 2 114 048.00 |
6T Sur comptes clients | 2 618 058.00 | 489 681.00 | 3 107 739.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 811 686.00 | 3 332 530.00 | 2 380 483.00 | 8 763 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 721 362.00 | 5 843 762.00 | 4 238 482.00 | 21 358 937.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 978 926.00 | 500 000.00 | 8 478 926.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 49 866.00 | 49 866.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 107 739.00 | 3 107 739.00 | ||
UX Autres créances clients | 70 815 655.00 | 70 815 655.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 790.00 | 111 790.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 693 789.00 | 2 542 783.00 | 8 151 006.00 | |
VB T. V. A. | 1 498 677.00 | 1 498 677.00 | 6.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 242 401.00 | 241 780.00 | 621.00 | |
VC Groupe et associés | 278 174.00 | 278 174.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 057.00 | 954 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 776 810.00 | 776 810.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 769 456.00 | 77 723 123.00 | 20 066 332.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 852.00 | 76 852.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 056 799.00 | 38 056 799.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 732 130.00 | 4 732 130.00 | ||
VW T.V.A. | 160 015.00 | 160 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 338.00 | 501 338.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 975 080.00 | 7 318 799.00 | 37 656 281.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1 338 541.00 | 1 338 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 635 041.00 | 72 901 908.00 | 37 733 133.00 | |