UNILEVER RETAIL OPERATIONS FRANCE- UROF
Dépôt
| Dénomination | UNILEVER RETAIL OPERATIONS FRANCE- UROF |
| Siren | 542065248 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40446 |
| Numéro de Gestion | 1980B00500 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 Rueil-Malmaison |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 4 879 503.00 | 715 220.00 | 4 164 283.00 | 4 831 283.00 |
AP Constructions | 517 852.00 | 267 824.00 | 250 028.00 | 61 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 581.00 | 181 307.00 | 250 274.00 | 360 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 998.00 | 961 916.00 | 550 082.00 | 1 259 745.00 |
AX Avances et acomptes | 448.00 | |||
CU Autres participations | 75 016.00 | 75 016.00 | 75 016.00 | |
BF Prêts | 7 000 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 261 780.00 | 261 780.00 | 237 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 677 730.00 | 2 126 267.00 | 5 551 462.00 | 13 825 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 370.00 | 25 370.00 | 53 251.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 007.00 | 1 007.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 114 467.00 | 114 467.00 | 115 373.00 | |
BT Marchandises | 158 623.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 000.00 | 47 000.00 | 5 837.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 126.00 | 37 824.00 | 1 578 302.00 | 1 039 922.00 |
BZ Autres créances | 3 812 201.00 | 3 812 201.00 | 690 765.00 | |
CF Disponibilités | 2 234 697.00 | 2 234 697.00 | 3 090 797.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | 608 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 855 091.00 | 37 824.00 | 7 817 267.00 | 5 763 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 532 820.00 | 2 164 091.00 | 13 368 729.00 | 19 589 079.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 366 718.00 | 1 366 718.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 175 601.00 | 11 175 601.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 136 672.00 | 136 672.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | 6.00 | ||
DG Autres réserves | 8 786 654.00 | 8 786 654.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 026 159.00 | -4 402 256.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 633 753.00 | -2 623 903.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 805 739.00 | 14 439 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 075.00 | 3 596 416.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 838 222.00 | 812 877.00 | ||
EA Autres dettes | 220 693.00 | 740 294.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 562 990.00 | 5 149 587.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 368 729.00 | 19 589 079.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 021.00 | 5 149 587.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 214 929.00 | 4 214 929.00 | 4 242 356.00 | |
FD Production vendue biens | 1 731 133.00 | 1 731 133.00 | 3 944 790.00 | |
FG Production vendue services | 1 736 279.00 | 1 736 279.00 | 653 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 682 342.00 | 7 682 342.00 | 8 841 036.00 | |
FM Production stockée | -304 553.00 | -39 282.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 150.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 146.00 | 7 556.00 | ||
FQ Autres produits | 74 023.00 | 3 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 527 107.00 | 8 812 493.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 663 738.00 | 1 484 050.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -33 768.00 | -30 542.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409 592.00 | 942 091.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 939.00 | 35 631.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 672 460.00 | 4 735 378.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 303 741.00 | 78 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 356 385.00 | 2 259 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 992 666.00 | 765 608.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 297 296.00 | 367 157.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 37 824.00 | |||
GE Autres charges | 10 924.00 | 28 035.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 673 920.00 | 10 666 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 146 813.00 | -1 853 629.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 088.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 850 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 088.00 | 850 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 532.00 | 7 556.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 016 767.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 532.00 | 3 024 323.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 556.00 | -2 174 323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 139 257.00 | -4 027 952.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 494.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 468.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 634 235.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 962.00 | 3 634 235.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 496.00 | 70.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646 424.00 | 1 120 963.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840 539.00 | 1 109 152.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693 458.00 | 2 230 186.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494 496.00 | 1 404 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 754 158.00 | 13 296 728.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 387 910.00 | 15 920 631.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 633 753.00 | -2 623 903.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 879 503.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919 226.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 312 291.00 | 107 791.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 111 019.00 | 107 791.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 879 503.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 794.00 | 2 461 431.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 083 286.00 | 336 796.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 541 080.00 | 7 677 730.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 220.00 | 48 220.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 768.00 | 297 295.00 | 405 706.00 | 1 019 357.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 988.00 | 297 295.00 | 405 706.00 | 1 067 576.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 667 000.00 | 667 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 1 109 152.00 | 209 882.00 | 927 343.00 | 391 691.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 36 924.00 | 37 824.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 052.00 | 913 806.00 | 927 343.00 | 1 096 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 052.00 | 913 806.00 | 927 343.00 | 1 096 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 924.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 876 881.00 | 927 343.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 261 780.00 | 261 780.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 616 126.00 | 1 616 126.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 339.00 | 71 339.00 | ||
VB T. V. A. | 207 413.00 | 207 413.00 | ||
VP Divers | 30 426.00 | 30 426.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 370 507.00 | 3 370 507.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 516.00 | 132 516.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 330.00 | 5 694 330.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 075.00 | 1 504 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 301 435.00 | 301 435.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 546.00 | 353 546.00 | ||
VW T.V.A. | 169 605.00 | 169 605.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 636.00 | 13 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 693.00 | 220 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 990.00 | 2 562 990.00 | ||