SEFAS INNOVATION
Dépôt
| Dénomination | SEFAS INNOVATION |
| Siren | 542073176 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18211 |
| Numéro de Gestion | 2000B02466 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 Ivry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 097 394.00 | 6 097 394.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 487 260.00 | 4 545 269.00 | 4 941 991.00 | 3 029 967.00 |
AH Fonds commercial | 239 040.00 | 239 040.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 916 676.00 | 6 780.00 | 7 909 896.00 | 8 633 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 696.00 | 421 574.00 | 26 122.00 | 39 082.00 |
AX Avances et acomptes | 1 249.00 | |||
CU Autres participations | 2 831 597.00 | 111 000.00 | 2 720 597.00 | 2 720 597.00 |
BF Prêts | 75 121.00 | 75 121.00 | 75 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 127 461.00 | 114 506.00 | 12 955.00 | 12 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 222 245.00 | 11 535 563.00 | 15 686 682.00 | 14 512 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 930.00 | 78 930.00 | 162 097.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621 699.00 | 92 814.00 | 4 528 885.00 | 3 950 838.00 |
BZ Autres créances | 5 101 794.00 | 5 101 794.00 | 5 211 352.00 | |
CF Disponibilités | 200 841.00 | 200 841.00 | 318 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 224.00 | 46 224.00 | 58 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 049 488.00 | 92 814.00 | 9 956 674.00 | 9 701 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 244 195.00 | 244 195.00 | 70 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 515 928.00 | 11 628 377.00 | 25 887 550.00 | 24 284 764.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 694 121.00 | 1 694 121.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 876.00 | 36 876.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 003 210.00 | -2 564 257.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 226 511.00 | 561 046.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 498 725.00 | -272 213.00 | ||
DP Provisions pour risques | 244 195.00 | 70 889.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 850 266.00 | 716 421.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 094 461.00 | 787 310.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 456.00 | 6 462.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 903.00 | 789 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 732.00 | 1 482 832.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 822.00 | 11 436.00 | ||
EA Autres dettes | 22 336 079.00 | 19 855 383.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400 083.00 | 1 619 199.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 316 074.00 | 23 764 748.00 | ||
ED (V) | -24 260.00 | 4 919.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 887 550.00 | 24 284 764.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 131 296.00 | 930 092.00 | 5 061 388.00 | 5 520 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 296.00 | 930 092.00 | 5 061 388.00 | 5 520 742.00 |
FN Production immobilisée | 2 834 759.00 | 3 210 265.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 560.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 567.00 | |||
FQ Autres produits | 1 193 623.00 | 1 299 030.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 107 897.00 | 10 030 037.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 836 018.00 | 3 243 314.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 908.00 | 171 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 681 871.00 | 3 732 930.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 722 917.00 | 1 757 095.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 677 617.00 | 960 249.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 131 138.00 | 159 572.00 | ||
GE Autres charges | 41 622.00 | 106 380.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 226 090.00 | 10 131 307.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 118 193.00 | -101 270.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 813.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 889.00 | |||
GN Différences positives de change | 119.00 | 29 963.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 008.00 | 31 777.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 249 568.00 | 79 565.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 635.00 | 14 014.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 880.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 270 083.00 | 93 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -199 076.00 | -61 802.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 317 269.00 | -163 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 686.00 | 60.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 686.00 | 188.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 686.00 | -188.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 094 443.00 | -724 307.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 178 905.00 | 10 061 813.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 405 417.00 | 9 500 767.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 226 512.00 | 561 046.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097 394.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800 317.00 | 2 842 659.00 | 3 558 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 806.00 | 8 890.00 | -3 558 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034 179.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 370 696.00 | 2 851 549.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097 394.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 558 643.00 | 17 642 976.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 558 643.00 | 447 696.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 034 179.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 222 245.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097 394.00 | 6 097 394.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897 530.00 | 1 654 518.00 | 4 552 049.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 475.00 | 23 099.00 | 421 574.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 393 400.00 | 1 677 617.00 | 11 071 017.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 244 195.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 850 266.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 787 310.00 | 378 048.00 | 70 889.00 | 1 094 461.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 239 040.00 | 239 040.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 111 000.00 | |||
06 aucun libellé | 114 506.00 | 114 506.00 | ||
6T Sur comptes clients | 94 716.00 | 2 666.00 | 4 567.00 | 92 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 262.00 | 2 666.00 | 4 567.00 | 555 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346 572.00 | 380 706.00 | 75 456.00 | 1 651 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 138.00 | 4 568.00 | ||
UG ‐ Financières | 249 568.00 | 70 889.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 75 121.00 | 75 121.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 127 461.00 | 127 461.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 109 018.00 | 109 018.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 512 681.00 | 4 512 681.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 127.00 | 45 127.00 | ||
VB T. V. A. | 150 354.00 | 150 354.00 | ||
VP Divers | 3 493 741.00 | 3 493 741.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406 890.00 | 1 406 890.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 224.00 | 46 224.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 972 299.00 | 9 769 717.00 | 202 582.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 903.00 | 1 046 903.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 484 410.00 | 484 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 921.00 | 444 921.00 | ||
VW T.V.A. | 489 810.00 | 489 810.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 590.00 | 56 590.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 717 649.00 | 21 717 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 886.00 | 665 886.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 400 083.00 | 1 400 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 316 074.00 | 26 316 074.00 | ||