CELTA
Dépôt
| Dénomination | CELTA |
| Siren | 542102801 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8395 |
| Numéro de Gestion | 1977B70013 |
| Code Activité | 1721A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63120 Courpière |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 124.00 | 447 534.00 | 217 590.00 | 238 059.00 |
AH Fonds commercial | 51 509.00 | 51 509.00 | 51 509.00 | |
AN Terrains | 104 166.00 | 104 166.00 | 104 166.00 | |
AP Constructions | 9 552 532.00 | 4 971 734.00 | 4 580 797.00 | 4 397 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 391 257.00 | 25 555 969.00 | 13 835 288.00 | 11 540 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206 611.00 | 1 845 085.00 | 361 525.00 | 322 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 846 975.00 | 846 975.00 | 275 182.00 | |
AX Avances et acomptes | 283 400.00 | 283 400.00 | 990 509.00 | |
CU Autres participations | 26 669 896.00 | 26 669 896.00 | 26 669 896.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | 2 451.00 | 2 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | 79 773 926.00 | 32 820 324.00 | 46 953 601.00 | 44 592 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800 230.00 | 5 800 230.00 | 5 823 036.00 | |
BN En cours de production de biens | 314 555.00 | 314 555.00 | 382 325.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 119 699.00 | 9 118.00 | 2 110 580.00 | 2 249 325.00 |
BT Marchandises | 161 088.00 | 161 088.00 | 120 451.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | 1 394.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 248 116.00 | 405 903.00 | 13 842 212.00 | 12 758 707.00 |
BZ Autres créances | 505 207.00 | 505 207.00 | 426 044.00 | |
CF Disponibilités | 4 470 981.00 | 4 470 981.00 | 2 093 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 091.00 | 92 091.00 | 89 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 713 365.00 | 415 022.00 | 27 298 342.00 | 23 942 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 487 292.00 | 33 235 347.00 | 74 251 944.00 | 68 535 627.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 857 345.00 | 1 857 345.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 466 951.00 | 9 466 951.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 185 734.00 | 185 734.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 25 040.00 | 25 040.00 | ||
DG Autres réserves | 23 406 052.00 | 21 706 052.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 525 518.00 | 1 438 677.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 851 462.00 | 3 644 185.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 69 707.00 | 83 893.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 911 451.00 | 10 814 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | 52 299 263.00 | 49 222 579.00 | ||
DP Provisions pour risques | 380 379.00 | 389 200.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 020.00 | 34 040.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 397 399.00 | 423 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 194 357.00 | 2 795 358.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 000.00 | 3 120 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 142 264.00 | 7 903 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 770 921.00 | 3 987 066.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 037.00 | 139 464.00 | ||
EA Autres dettes | 1 132 701.00 | 944 063.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 555 281.00 | 18 889 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 251 944.00 | 68 535 627.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 667 403.00 | 9 081.00 | 1 676 484.00 | 1 499 549.00 |
FD Production vendue biens | 64 956 160.00 | 610 551.00 | 65 566 711.00 | 67 670 761.00 |
FG Production vendue services | 971 674.00 | 22 430.00 | 994 104.00 | 986 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 595 238.00 | 642 062.00 | 68 237 300.00 | 70 156 736.00 |
FM Production stockée | -226 113.00 | -53 073.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 098.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 706.00 | 164 605.00 | ||
FQ Autres produits | 331 903.00 | 445 005.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 480 895.00 | 70 713 273.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 545 785.00 | 1 292 312.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 637.00 | -6 336.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 193 407.00 | 34 061 748.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 805.00 | 868 739.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 690 487.00 | 13 561 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255 567.00 | 1 182 194.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 117 836.00 | 9 886 614.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 292 591.00 | 4 176 196.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 443 958.00 | 1 564 726.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 179.00 | 4 927.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 943.00 | 68 678.00 | ||
GE Autres charges | 42 491.00 | 55 303.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 595 417.00 | 66 716 733.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 885 477.00 | 3 996 540.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 564 031.00 | 1 202 128.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 292 007.00 | 338 036.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 856 039.00 | 1 540 164.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 494.00 | 130 786.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 494.00 | 130 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 767 544.00 | 1 409 378.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 653 022.00 | 5 405 918.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 441.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 187.00 | 22 854.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 772 779.00 | 822 654.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786 966.00 | 849 950.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 805.00 | 29 493.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 344.00 | 13 391.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 843 512.00 | 1 115 395.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870 662.00 | 1 158 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 695.00 | -308 328.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 442.00 | 208 383.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399 422.00 | 1 245 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 123 901.00 | 73 103 389.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 272 438.00 | 69 459 203.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 851 462.00 | 3 644 185.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 151.00 | 11 274.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 092 745.00 | 4 678 884.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 672 348.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 514 244.00 | 4 690 158.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 790.00 | 716 634.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 877 001.00 | 509 684.00 | 52 384 944.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 672 348.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 877 001.00 | 553 474.00 | 79 773 927.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 582.00 | 31 742.00 | 43 790.00 | 447 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 461 914.00 | 1 412 216.00 | 501 340.00 | 32 372 790.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 921 496.00 | 1 443 959.00 | 545 130.00 | 32 820 325.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 10 429 192.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 814 698.00 | 843 513.00 | 746 759.00 | 10 911 451.00 |
5B Provisions pour impôts | 17 020.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 380 380.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 241.00 | 179.00 | 26 020.00 | 397 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 718.00 | 9 117.00 | 28 715.00 | 9 119.00 |
6T Sur comptes clients | 400 327.00 | 21 827.00 | 16 250.00 | 405 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 044.00 | 30 944.00 | 44 966.00 | 415 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 666 983.00 | 874 635.00 | 817 745.00 | 11 723 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 123.00 | 44 966.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 843 513.00 | 772 779.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | 2 452.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 446 414.00 | 446 414.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 801 702.00 | 13 801 702.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 323.00 | 4 799.00 | 1 524.00 | |
VB T. V. A. | 451 032.00 | 451 032.00 | ||
VP Divers | 47 852.00 | 47 852.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 092.00 | 92 092.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 847 867.00 | 14 843 891.00 | 3 976.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | |||