SOCIETE IMMOBILIERE BERRI PONTHIEU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOBILIERE BERRI PONTHIEU |
| Siren | 542110978 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84881 |
| Numéro de Gestion | 1954B11097 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 089.00 | 71 466.00 | 7 622.00 | 7 729.00 |
AN Terrains | 5 802 904.00 | 4 401 648.00 | 1 401 256.00 | 1 401 256.00 |
AP Constructions | 14 847 528.00 | 9 582 582.00 | 5 264 946.00 | 5 659 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665 932.00 | 3 269 422.00 | 396 510.00 | 543 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 466 178.00 | 1 956 718.00 | 509 460.00 | 516 033.00 |
AX Avances et acomptes | 14 768.00 | 14 768.00 | 14 768.00 | |
CU Autres participations | 47 744.00 | 47 744.00 | 47 744.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 172 087.00 | 172 087.00 | 21 383.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 097 010.00 | 19 281 837.00 | 7 815 174.00 | 8 212 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 804.00 | 33 804.00 | 36 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 772.00 | 2 772.00 | 1 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 176.00 | 35 275.00 | 514 900.00 | 499 104.00 |
BZ Autres créances | 9 783 021.00 | 9 783 021.00 | 9 383 287.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 996.00 | 727.00 | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 4 271 845.00 | 4 271 845.00 | 2 138 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 152 749.00 | 152 749.00 | 123 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 795 363.00 | 36 002.00 | 14 759 361.00 | 12 182 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 892 374.00 | 19 317 839.00 | 22 574 534.00 | 20 395 132.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 136 000.00 | 3 136 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 792 800.00 | 1 792 800.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 487 759.00 | 487 759.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 313 600.00 | 313 600.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 928.00 | 8 928.00 | ||
DG Autres réserves | 1 329 846.00 | 1 329 846.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 878 720.00 | 3 977 688.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 442 290.00 | 2 901 032.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 050 573.00 | 2 077 390.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 440 516.00 | 16 025 044.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 565.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 800 766.00 | 815 114.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 815 331.00 | 815 114.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923.00 | 923.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 391.00 | 1 307 729.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 620.00 | 872 042.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 766.00 | 1 025 036.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 891.00 | 4 591.00 | ||
EA Autres dettes | 474 153.00 | 298 446.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 928.00 | 46 134.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 318 673.00 | 3 554 901.00 | ||
ED (V) | 15.00 | 73.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 574 534.00 | 20 395 132.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 135 391.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 941 897.00 | 13 941 897.00 | 13 379 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 941 897.00 | 13 941 897.00 | 13 379 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 872.00 | 6 758.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 956.00 | 36 645.00 | ||
FQ Autres produits | 309 751.00 | 338 436.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 268 476.00 | 13 761 006.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 365.00 | 80 651.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 096.00 | -621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 625 817.00 | 5 117 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 406 709.00 | 377 203.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 550 237.00 | 2 322 789.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 136 927.00 | 1 052 879.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 600 366.00 | 658 929.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 660.00 | 28 561.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 500.00 | |||
GE Autres charges | 22 286.00 | 54 778.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 417 464.00 | 9 746 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 851 012.00 | 4 014 097.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 075.00 | 145 805.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 004.00 | 1 010.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 080.00 | 146 815.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 176 183.00 | 20 329.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11.00 | 82.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 176 194.00 | 20 412.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -173 114.00 | 126 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 677 898.00 | 4 140 500.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 518.00 | 226 022.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 518.00 | 233 606.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 896.00 | 132 229.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 896.00 | 132 549.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 621.00 | 101 056.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 325.00 | 265 739.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 905.00 | 1 074 785.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 402 073.00 | 14 141 427.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 959 784.00 | 11 240 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 442 290.00 | 2 901 032.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 077 390.00 | 93 850.00 | 120 670.00 | 2 050 570.00 |
4A Provisions pour litiges | 128 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 687 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 000.00 | 15 000.00 | 14 000.00 | 815 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 891 390.00 | 108 850.00 | 134 670.00 | 2 865 570.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 172 100.00 | 172 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 550 200.00 | 510 800.00 | 39 400.00 | |
VP Divers | 9 763 700.00 | 9 763 700.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 300.00 | 19 300.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 152 700.00 | 152 700.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 658 800.00 | 10 446 500.00 | 212 300.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 100.00 | 177 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 600.00 | 609 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032 800.00 | 1 032 800.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 959 200.00 | 959 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 200.00 | 474 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51 900.00 | 51 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 700.00 | 3 318 700.00 | ||