MATFA
Dépôt
| Dénomination | MATFA |
| Siren | 545950222 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 4361 |
| Numéro de Gestion | 2005B00094 |
| Code Activité | 3103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86350 JOUSSE |
2019
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 373.00 | 369 852.00 | 111 521.00 | 134 457.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | 442 102.00 | 442 102.00 | |
AN Terrains | 108 543.00 | 108 543.00 | 108 544.00 | |
AP Constructions | 1 472 804.00 | 1 334 864.00 | 137 940.00 | 150 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 358 364.00 | 8 157 492.00 | 1 200 871.00 | 1 545 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506 734.00 | 3 110 519.00 | 396 215.00 | 559 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 610.00 | 12 610.00 | 81 132.00 | |
CU Autres participations | 1 016 264.00 | 1 016 264.00 | 1 016 264.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 791.00 | 791.00 | 791.00 | |
BF Prêts | 2 687.00 | 2 687.00 | 4 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | 2 639.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 405 046.00 | 12 972 728.00 | 3 432 318.00 | 4 046 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 899 160.00 | 256 792.00 | 2 642 368.00 | 2 122 807.00 |
BN En cours de production de biens | 59 241.00 | 59 241.00 | 57 930.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 718 993.00 | 122 560.00 | 596 433.00 | 658 289.00 |
BT Marchandises | 8 889.00 | 8 889.00 | 7 510.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 267.00 | 52 267.00 | 103 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310 758.00 | 67 292.00 | 3 243 466.00 | 3 741 947.00 |
BZ Autres créances | 4 153 239.00 | 4 153 239.00 | 4 350 040.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 145 743.00 | 1 145 743.00 | 1 109 678.00 | |
CF Disponibilités | 1 189 656.00 | 1 189 656.00 | 1 134 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 011.00 | 134 011.00 | 125 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 671 956.00 | 446 644.00 | 13 225 312.00 | 13 411 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 077 002.00 | 13 419 372.00 | 16 657 631.00 | 17 457 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 596.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 314 816.00 | 2 314 816.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 677.00 | 44 677.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 330 688.00 | 330 688.00 | ||
DG Autres réserves | 9 883 174.00 | 9 567 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 247.00 | 417 322.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 293.00 | |||
DK Provisions réglementées | 56 939.00 | 105 736.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 318 833.00 | 12 780 364.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 020.00 | 115 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 447 020.00 | 495 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 327.00 | 555 493.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 673.00 | 1 008.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 589.00 | 1 150 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 349.00 | 1 507 095.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 708.00 | 111 544.00 | ||
EA Autres dettes | 400 132.00 | 855 773.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 891 777.00 | 4 181 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 657 631.00 | 17 457 848.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 776.00 | 4 136 953.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 501 613.00 | 501 613.00 | 238 780.00 | |
FD Production vendue biens | 18 943 886.00 | 175 848.00 | 19 119 734.00 | 18 761 124.00 |
FG Production vendue services | 168 106.00 | 168 106.00 | 326 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 613 605.00 | 175 848.00 | 19 789 453.00 | 19 326 586.00 |
FM Production stockée | -7 090.00 | 47 864.00 | ||
FN Production immobilisée | 25 075.00 | 21 596.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 477 430.00 | 492 195.00 | ||
FQ Autres produits | 7 141.00 | 5 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 292 009.00 | 19 893 518.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 455 939.00 | 227 222.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 379.00 | 7 179.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 703 444.00 | 7 101 817.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -482 937.00 | -55 872.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 571 822.00 | 4 699 381.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 365 656.00 | 397 636.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 319 997.00 | 4 392 143.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 350 812.00 | 1 455 722.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 933 635.00 | 962 083.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 399 202.00 | 387 407.00 | ||
GE Autres charges | 7 314.00 | 25 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 623 506.00 | 19 599 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 668 502.00 | 293 549.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84 523.00 | 77 194.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | 6 910.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 527.00 | 84 138.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 854.00 | 7 908.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 606.00 | 336.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 459.00 | 8 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 78 067.00 | 75 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 746 570.00 | 369 444.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 216.00 | 129 650.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 692.00 | 31 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 396.00 | 2 785 196.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 304.00 | 2 946 095.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 698.00 | 2 851 985.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 449.00 | 40 148.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 020.00 | 64 063.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 167.00 | 2 956 197.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 137.00 | -10 102.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 205 460.00 | -57 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 691 840.00 | 22 923 751.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 013 593.00 | 22 506 429.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 247.00 | 417 322.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 096.00 | 42 380.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 223 566.00 | 401 083.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 493.00 | 270.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 129 155.00 | 443 733.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 476.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 594.00 | 14 459 055.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 248.00 | 1 022 515.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 842.00 | 16 405 046.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 536.00 | 65 316.00 | 369 852.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 778 613.00 | 868 319.00 | 44 056.00 | 12 602 876.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 083 149.00 | 933 635.00 | 44 056.00 | 12 972 728.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 56 939.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 105 736.00 | 48 796.00 | 56 939.00 | |
4A Provisions pour litiges | 22 020.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 380 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 600.00 | 67 020.00 | 115 600.00 | 447 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 336.00 | 67 020.00 | 164 396.00 | 503 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 67 020.00 | 115 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 687.00 | 1 596.00 | 1 091.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 310 758.00 | 3 310 758.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153 239.00 | 4 153 239.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 011.00 | 134 011.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 603 469.00 | 7 599 604.00 | 3 865.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 923.00 | 40 595.00 | 3 328.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 589.00 | 1 112 589.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 349.00 | 1 325 349.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 708.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 132.00 | 400 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 104.00 | 2 881 776.00 | 3 328.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 405.00 | |||