F. MODE
Dépôt
| Dénomination | F. MODE |
| Siren | 546950213 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 5335 |
| Numéro de Gestion | 1969B00021 |
| Code Activité | 1520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85590 LES EPESSES |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 166.00 | 65 868.00 | 1 298.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 10 034.00 | 10 034.00 | 10 034.00 | |
AP Constructions | 1 557 094.00 | 808 650.00 | 748 444.00 | 810 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 906.00 | 1 094 297.00 | 17 609.00 | 24 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 976.00 | 385 430.00 | 152 546.00 | 199 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 294 198.00 | 2 354 246.00 | 939 953.00 | 1 054 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 962.00 | 193 426.00 | 410 536.00 | 449 326.00 |
BN En cours de production de biens | 181 802.00 | 181 802.00 | 253 866.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 257.00 | 152 398.00 | 148 859.00 | 79 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 157.00 | 183 202.00 | 1 230 955.00 | 1 458 035.00 |
BZ Autres créances | 237 558.00 | 237 558.00 | 308 102.00 | |
CF Disponibilités | 239 373.00 | 239 373.00 | 100 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 166 964.00 | 166 964.00 | 129 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 145 073.00 | 529 027.00 | 2 616 046.00 | 2 779 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 345.00 | 345.00 | 5 919.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 616.00 | 2 883 273.00 | 3 556 344.00 | 3 839 231.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 292 657.00 | 292 657.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 789.00 | 3 789.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 266.00 | 29 266.00 | ||
DG Autres réserves | 679 306.00 | 679 301.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 428.00 | 160 165.00 | ||
DK Provisions réglementées | 444.00 | 664.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 282 889.00 | 1 165 842.00 | ||
DN Avances conditionnées | 86 719.00 | 62 995.00 | ||
DO TOTAL (II) | 86 719.00 | 62 995.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 786.00 | 51 919.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 83 786.00 | 51 919.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 163.00 | 688 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 187.00 | 307 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 639.00 | 910 725.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 548 338.00 | 603 526.00 | ||
EA Autres dettes | 17 558.00 | 45 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 099 885.00 | 2 556 044.00 | ||
ED (V) | 3 064.00 | 2 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 344.00 | 3 839 231.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 432.00 | 1 986 871.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 364.00 | 21 776.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 856 986.00 | 6 902 967.00 | ||
FG Production vendue services | 298 454.00 | 310 574.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 160 804.00 | 7 235 316.00 | ||
FM Production stockée | 45 763.00 | -61 229.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 187.00 | 12 733.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 214.00 | 211 627.00 | ||
FQ Autres produits | 23 434.00 | 19 516.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 374 402.00 | 7 417 963.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 452 124.00 | 2 442 173.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 616.00 | -127 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 113 001.00 | 2 460 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 277.00 | 249 831.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 495 171.00 | 1 535 993.00 | ||
FZ Charges sociales | 393 460.00 | 428 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 289.00 | 136 345.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 411.00 | 86 826.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 441.00 | 10 500.00 | ||
GE Autres charges | 1 064.00 | 4 761.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 977 856.00 | 7 227 827.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 396 546.00 | 190 136.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | 1 084.00 | ||
GN Différences positives de change | 233.00 | 17 888.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 202.00 | 18 972.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 236.00 | 57 984.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 150.00 | 6 150.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 731.00 | 63 903.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 529.00 | -44 931.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 336 017.00 | 145 205.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 198.00 | 6 405.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220.00 | 316.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 419.00 | 7 592.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 904.00 | 46 153.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 615.00 | 914.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 519.00 | 47 068.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 100.00 | -39 475.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 478.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 989.00 | -54 435.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 402 023.00 | 7 444 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 595.00 | 7 284 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 428.00 | 160 165.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 564.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 550.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229 735.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 308.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 166.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 010.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 294 198.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 550.00 | 4 442.00 | 7 124.00 | 65 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 505.00 | 129 847.00 | 26 975.00 | 2 288 377.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 055.00 | 134 289.00 | 34 099.00 | 2 354 246.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 444.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 664.00 | 220.00 | 444.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 345.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 83 441.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 919.00 | 37 786.00 | 5 919.00 | 83 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 583.00 | 37 786.00 | 6 139.00 | 84 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 441.00 | |||
UG ‐ Financières | 345.00 | 5 919.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 166 964.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 079.00 | 1 818 679.00 | 2 400.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 163.00 | 123 710.00 | 421 463.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 488.00 | 305 488.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 639.00 | 656 639.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 257.00 | 20 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 885.00 | 1 654 432.00 | 421 463.00 | 23 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 637.00 | |||