CHARAL
Dépôt
| Dénomination | CHARAL |
| Siren | 546950379 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11104 |
| Numéro de Gestion | 1971B00195 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 CHOLET |
2017 2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 461.00 | 15 461.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 023 664.00 | 6 004 540.00 | 19 124.00 | 29 317.00 |
AH Fonds commercial | 2 167 825.00 | 2 167 825.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792 749.00 | 792 749.00 | ||
AN Terrains | 8 125 904.00 | 3 731 598.00 | 4 394 306.00 | 4 055 367.00 |
AP Constructions | 113 963 475.00 | 81 578 699.00 | 32 384 776.00 | 36 205 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 887 063.00 | 133 506 600.00 | 20 380 463.00 | 22 595 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 886 184.00 | 7 770 836.00 | 2 115 347.00 | 2 238 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 501.00 | 362 501.00 | 252 075.00 | |
CU Autres participations | 32 730.00 | 32 730.00 | 22 730.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 127.00 | 11 500.00 | 2 627.00 | 2 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 428.00 | 403 428.00 | 317 499.00 | |
BJ TOTAL (I) | 295 675 111.00 | 235 579 809.00 | 60 095 302.00 | 65 719 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 907 852.00 | 20 907 852.00 | 21 411 044.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 406 549.00 | 30 406 549.00 | 29 491 884.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 706 820.00 | 614 918.00 | 80 091 903.00 | 80 721 349.00 |
BZ Autres créances | 25 842 103.00 | 25 842 103.00 | 29 739 412.00 | |
CF Disponibilités | 55 354 095.00 | 55 354 095.00 | 49 083 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 194 757.00 | 194 757.00 | 218 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 213 412 175.00 | 614 918.00 | 212 797 258.00 | 210 666 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 087 287.00 | 236 194 726.00 | 272 892 560.00 | 276 385 363.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 926 505.00 | 35 926 505.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 396.00 | 1 298 396.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 234 334.00 | 234 334.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 592 651.00 | 3 592 651.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 398 549.00 | 3 398 549.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 11 289.00 | 11 289.00 | ||
DG Autres réserves | 54 844 697.00 | 50 473 643.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 125 754.00 | 20 047 644.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 673.00 | |||
DK Provisions réglementées | 23 552 948.00 | 25 179 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 142 985 123.00 | 140 180 319.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 489 043.00 | 3 612 343.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 181 981.00 | 15 823 246.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 671 024.00 | 19 435 589.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 012 081.00 | 47 998 582.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 693 183.00 | 40 540 838.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 526.00 | 819 539.00 | ||
EA Autres dettes | 25 147 624.00 | 27 410 497.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 111 236 414.00 | 116 769 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 892 560.00 | 276 385 363.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 236 414.00 | 116 769 456.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 700 140 663.00 | 156 618 201.00 | 856 758 864.00 | 859 429 112.00 |
FG Production vendue services | 9 633 659.00 | 9 633 659.00 | 8 686 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 774 322.00 | 156 618 201.00 | 866 392 523.00 | 868 115 815.00 |
FM Production stockée | 914 664.00 | -2 308 963.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 115 714.00 | 85 943.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 231 444.00 | 1 949 939.00 | ||
FQ Autres produits | 10 395.00 | 4 272.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 869 664 740.00 | 867 847 007.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 575 630 436.00 | 562 075 161.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 503 193.00 | 113 448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 106 056 242.00 | 108 599 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 503 934.00 | 13 363 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 100 564 258.00 | 100 725 233.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 396 260.00 | 40 066 910.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 662 267.00 | 11 204 519.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 596.00 | 15 001.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 358 735.00 | 994 455.00 | ||
GE Autres charges | 64 714.00 | 45 513.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 845 898 634.00 | 837 203 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 766 105.00 | 30 643 611.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 150 569.00 | 459 063.00 | ||
GN Différences positives de change | 466.00 | 647.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 381.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 151 035.00 | 460 091.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 361.00 | 4 408.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 361.00 | 4 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 149 674.00 | 455 683.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 915 780.00 | 31 099 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665 141.00 | 1 623 396.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 016.00 | 321 712.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 665 909.00 | 1 832 258.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 586 066.00 | 3 777 366.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 211.00 | 295 402.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551 219.00 | 612 982.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 923.00 | 361 216.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904 353.00 | 1 269 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 681 713.00 | 2 507 766.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 600 000.00 | 3 223 575.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 871 739.00 | 10 335 841.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 401 841.00 | 872 084 464.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 276 087.00 | 852 036 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 125 754.00 | 20 047 644.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 810 147.00 | 1 757 472.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 472.00 | 2 460.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 461.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 283 284.00 | 2 686.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 213 106.00 | 5 562 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 356.00 | 95 929.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 866 208.00 | 5 661 365.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 461.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 732.00 | 8 984 239.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 075.00 | 4 298 655.00 | 286 225 126.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 285.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 075.00 | 4 600 387.00 | 295 675 111.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 461.00 | 15 461.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 253 967.00 | 12 880.00 | 301 732.00 | 8 965 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 865 962.00 | 10 649 387.00 | 3 927 616.00 | 226 587 733.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 135 390.00 | 10 662 267.00 | 4 229 348.00 | 235 568 309.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 552 948.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 179 634.00 | 215 923.00 | 1 842 609.00 | 23 552 948.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 181 981.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 489 043.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 435 589.00 | 358 735.00 | 1 123 300.00 | 18 671 024.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 403 428.00 | 403 428.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 723 554.00 | 723 554.00 | ||
UX Autres créances clients | 79 983 266.00 | 79 983 266.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 80 591.00 | 80 591.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | ||
VB T. V. A. | 8 651 645.00 | 8 651 645.00 | ||
VP Divers | 53 713.00 | 53 713.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 207 581.00 | 150 569.00 | 8 057 012.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 848 550.00 | 8 848 550.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 194 757.00 | 194 757.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 147 109.00 | 99 090 097.00 | 8 057 012.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 012 081.00 | 47 012 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 555 139.00 | 16 555 139.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 490 177.00 | 18 490 177.00 | ||
VW T.V.A. | 34 867.00 | 34 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613 000.00 | 3 613 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 526.00 | 383 526.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 147 624.00 | 25 147 624.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 236 414.00 | 111 236 414.00 | ||