LE BRASSEUR-MOTO CENTER
Dépôt
| Dénomination | LE BRASSEUR-MOTO CENTER |
| Siren | 547150995 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 7813 |
| Numéro de Gestion | 1971B00099 |
| Code Activité | 4540Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85000 LA ROCHE SUR YON |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 669.00 | 23 189.00 | 7 479.00 | |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | 77 749.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 630.00 | 55 262.00 | 8 368.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 785.00 | 85 276.00 | 18 508.00 | |
CU Autres participations | 640 990.00 | 640 990.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | 568.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 917 393.00 | 163 729.00 | 753 663.00 | |
BT Marchandises | 1 758 235.00 | 57 064.00 | 1 701 171.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 628 554.00 | 19 282.00 | 609 271.00 | |
BZ Autres créances | 341 481.00 | 341 481.00 | ||
CF Disponibilités | 1 077.00 | 1 077.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | 6 194.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 735 543.00 | 76 346.00 | 2 659 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 936.00 | 240 075.00 | 3 412 860.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | |||
DG Autres réserves | 1 933 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 674.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 152 126.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 431.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 025.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 883.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 824.00 | |||
EA Autres dettes | 17 568.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 260 734.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 860.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 518 785.00 | 3 518 785.00 | ||
FD Production vendue biens | 17 610.00 | 17 610.00 | ||
FG Production vendue services | 284 528.00 | 284 528.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 923.00 | 3 820 923.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 361.00 | |||
FQ Autres produits | 1 179.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 888 465.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 978 762.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 597.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 424 787.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 164.00 | |||
FY Salaires et traitements | 355 106.00 | |||
FZ Charges sociales | 130 287.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 590.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 341.00 | |||
GE Autres charges | 27 931.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 915 373.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 908.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 674.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40 674.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 880.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 880.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 793.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 885.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 206.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 966.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 379.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 053.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 674.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 791.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 128.00 | 790.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 863.00 | 8 552.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 558.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 550.00 | 9 342.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 108 418.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 167 416.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 641 558.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 917 393.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 693.00 | 6 996.00 | 1 500.00 | 23 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 946.00 | 11 593.00 | 1 000.00 | 140 539.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 639.00 | 18 590.00 | 2 500.00 | 163 729.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 59 938.00 | 2 874.00 | 57 064.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 636.00 | 341.00 | 695.00 | 19 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 574.00 | 341.00 | 3 569.00 | 76 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 574.00 | 341.00 | 3 569.00 | 76 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 341.00 | 3 569.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 568.00 | 568.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 139.00 | 23 139.00 | ||
UX Autres créances clients | 605 414.00 | 605 414.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 325.00 | 53 325.00 | ||
VB T. V. A. | 47 962.00 | 47 962.00 | ||
VP Divers | 417.00 | 417.00 | ||
VC Groupe et associés | 211 077.00 | 211 077.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 700.00 | 28 700.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | 6 194.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 799.00 | 976 799.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 431.00 | 29 431.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 883.00 | 618 883.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 168.00 | 70 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 881.00 | 47 881.00 | ||
VW T.V.A. | 47 309.00 | 47 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | ||
VI Groupe et associés | 421 452.00 | 421 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 568.00 | 17 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 734.00 | 1 260 734.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 570.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 884.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 933.00 | |||
ST Autres comptes | 196 399.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 787.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 361.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 803.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 164.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 651 245.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 743.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||