SOCIETE D'APPLICATIONS ELECTRIQUES ET MECANIQUES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'APPLICATIONS ELECTRIQUES ET MECANIQUES |
| Siren | 549879096 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 24481 |
| Numéro de Gestion | 1962B00246 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78600 LE MESNIL LE ROI |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 617.00 | 99 798.00 | 28 818.00 | 616.00 |
AN Terrains | 34 405.00 | 34 405.00 | 34 405.00 | |
AP Constructions | 579 900.00 | 302 094.00 | 277 806.00 | 296 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 595.00 | 228 420.00 | 46 175.00 | 52 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 011.00 | 59 974.00 | 39 038.00 | 32 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 888.00 | 4 888.00 | 4 888.00 | |
BF Prêts | 31 574.00 | 31 574.00 | 36 743.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 874.00 | 35 874.00 | 18 444.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 203 364.00 | 690 286.00 | 513 078.00 | 476 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 120.00 | 234 120.00 | 269 258.00 | |
BN En cours de production de biens | 641 508.00 | 641 508.00 | 777 692.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 794.00 | 48 794.00 | 21 442.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 086.00 | 3 901.00 | 572 185.00 | 382 629.00 |
BZ Autres créances | 492 500.00 | 492 500.00 | 313 447.00 | |
CF Disponibilités | 96 409.00 | 96 409.00 | 363 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 881.00 | 9 881.00 | 16 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 099 298.00 | 3 901.00 | 2 095 397.00 | 2 144 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 662.00 | 694 187.00 | 2 608 475.00 | 2 621 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 465.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 5 849.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 203 062.00 | 203 062.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 306.00 | 20 306.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 773 932.00 | 612 434.00 | ||
DH Report à nouveau | 282 771.00 | 282 771.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 996.00 | 161 496.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 474.00 | 1 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 006 549.00 | 1 281 845.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 391.00 | 662 858.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 830.00 | 9 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 181.00 | 130 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 519 751.00 | 484 304.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 147.00 | |||
EA Autres dettes | 12 773.00 | 40 123.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 601 926.00 | 1 339 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 475.00 | 2 621 465.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | 1 108.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 657 305.00 | 326 079.00 | 1 983 384.00 | 2 095 279.00 |
FG Production vendue services | 219 937.00 | 3 611.00 | 223 548.00 | 555 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 242.00 | 329 690.00 | 2 206 932.00 | 2 651 017.00 |
FM Production stockée | -108 832.00 | 184 942.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 480.00 | 2 680.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 100 604.00 | 2 838 648.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 455 358.00 | 509 506.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 138.00 | 121 964.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 907 039.00 | 1 048 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 582.00 | 51 216.00 | ||
FY Salaires et traitements | 772 222.00 | 750 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 317 529.00 | 319 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 481.00 | 64 337.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 233.00 | |||
GE Autres charges | 8 512.00 | 7 555.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 589 861.00 | 2 874 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -489 257.00 | -36 317.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | 31.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25.00 | 31.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 810.00 | 15 467.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 810.00 | 15 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 785.00 | -15 436.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -505 042.00 | -51 753.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 7 014.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218.00 | 138.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | 7 152.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 180.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915.00 | 915.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 1 095.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | 6 057.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -228 599.00 | -207 192.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 351.00 | 2 845 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 347.00 | 2 684 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 996.00 | 161 496.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 513.00 | 25 513.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 715.00 | 29 902.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 979.00 | 42 432.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 075.00 | 22 023.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 768.00 | 94 357.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 617.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 411.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 761.00 | 72 337.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 761.00 | 1 203 364.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 098.00 | 1 700.00 | 99 798.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 706.00 | 46 781.00 | 590 487.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 805.00 | 48 481.00 | 690 286.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 474.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 776.00 | 915.00 | 218.00 | 2 474.00 |
6T Sur comptes clients | 3 901.00 | 3 901.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 901.00 | 3 901.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 677.00 | 915.00 | 218.00 | 6 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 915.00 | 218.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 31 574.00 | 8 464.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 874.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 849.00 | |||
UX Autres créances clients | 570 237.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 120.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 467 904.00 | |||
VB T. V. A. | 7 662.00 | |||
VP Divers | 2 615.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 881.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 915.00 | 1 081 082.00 | 64 833.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 250.00 | 120 000.00 | 553 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 181.00 | 247 181.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 969.00 | 56 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 452.00 | 94 452.00 | ||
VW T.V.A. | 351 425.00 | 351 425.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 906.00 | 16 906.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 830.00 | 9 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 773.00 | 12 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 927.00 | 910 677.00 | 553 750.00 | 137 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 500.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||