SET ALLEVARD
Dépôt
| Dénomination | SET ALLEVARD |
| Siren | 552002164 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/021212 |
| Numéro de Gestion | 1955B00216 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38580 ALLEVARD |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 134.00 | 76 689.00 | 17 445.00 | 32 060.00 |
AN Terrains | 654.00 | 654.00 | 654.00 | |
AP Constructions | 9 861 950.00 | 5 260 153.00 | 4 601 797.00 | 4 906 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 798.00 | 710 667.00 | 126 130.00 | 132 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 361.00 | 107 698.00 | 21 663.00 | 26 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | 503.00 | 503.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 824.00 | 5 824.00 | 5 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 929 224.00 | 6 155 207.00 | 4 774 017.00 | 5 105 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 200.00 | 40 200.00 | 33 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | 9 966.00 | |
BZ Autres créances | 71 681.00 | 71 681.00 | 139 540.00 | |
CF Disponibilités | 424 203.00 | 424 203.00 | 257 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 725.00 | 20 725.00 | 15 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | 560 172.00 | 560 172.00 | 456 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 489 396.00 | 6 155 207.00 | 5 334 189.00 | 5 561 919.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 756 315.00 | 756 315.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 209.00 | 25 209.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 978 683.00 | 1 242 518.00 | ||
DG Autres réserves | 241 464.00 | 241 464.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 524.00 | -263 835.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 199 157.00 | 210 221.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 234 304.00 | 2 211 892.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 82.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 049.00 | 12 425.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 457.00 | 142 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 356.00 | 118 178.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 403.00 | 41 516.00 | ||
EA Autres dettes | 13 766.00 | 21 864.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 853.00 | 13 561.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 099 884.00 | 3 350 027.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 189.00 | 5 561 919.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 099 884.00 | 350 027.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 751.00 | 13 751.00 | 25 426.00 | |
FG Production vendue services | 1 083 549.00 | 1 083 549.00 | 2 793 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 300.00 | 1 097 300.00 | 2 818 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 730.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 410.00 | 2 791.00 | ||
FQ Autres produits | 355.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 195 795.00 | 2 821 312.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 696.00 | 16 440.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 092.00 | 116 551.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 693 925.00 | 904 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 742.00 | 90 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 771 018.00 | 1 196 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 457.00 | 358 109.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 384 041.00 | 344 222.00 | ||
GE Autres charges | 249.00 | 2 823.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 143 219.00 | 3 029 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -947 424.00 | -208 416.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 874.00 | 33 162.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 874.00 | 33 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 874.00 | -33 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -983 298.00 | -241 525.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 191.00 | 12 902.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 889.00 | 12 531.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 080.00 | 25 432.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 895.00 | 15 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 623.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 306.00 | 47 743.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 774.00 | -22 310.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 875.00 | 2 846 798.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 399.00 | 3 110 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 524.00 | -263 835.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 484.00 | 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 784 541.00 | 52 369.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 327.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 884 353.00 | 53 019.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 134.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | 10 828 762.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 327.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 148.00 | 10 929 224.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 424.00 | 15 265.00 | 76 689.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 717 480.00 | 368 776.00 | 7 738.00 | 6 078 518.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 778 904.00 | 384 041.00 | 7 738.00 | 6 155 207.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 824.00 | 5 824.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 362.00 | 3 362.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 126.00 | 5 126.00 | ||
VB T. V. A. | 52 382.00 | 52 382.00 | ||
VP Divers | 2 730.00 | 2 730.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | 5 594.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 725.00 | 20 725.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 592.00 | 101 592.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 457.00 | 213 457.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 799.00 | 45 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 815.00 | 27 815.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | ||
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 403.00 | 18 403.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 766.00 | 13 766.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 853.00 | 13 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 835.00 | 335 835.00 | 3 700 000.00 | |