DOCKS DE L'OISE
Dépôt
| Dénomination | DOCKS DE L'OISE |
| Siren | 552002917 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5105 |
| Numéro de Gestion | 1996B00080 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60400 Noyon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 463.00 | 2 463.00 | 2 463.00 | |
AH Fonds commercial | 27 546 589.00 | 4 240 334.00 | 23 306 254.00 | 23 310 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 708 343.00 | 1 002 636.00 | 705 707.00 | 705 707.00 |
AN Terrains | 13 453 969.00 | 9 889 584.00 | 3 564 385.00 | 3 785 883.00 |
AP Constructions | 42 140 588.00 | 32 981 968.00 | 9 158 619.00 | 8 929 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 662 795.00 | 15 543 754.00 | 3 119 040.00 | 3 425 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 930 916.00 | 3 782 078.00 | 148 838.00 | 215 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 858 569.00 | 858 569.00 | 1 184 196.00 | |
CU Autres participations | 1 031.00 | 1 031.00 | ||
BF Prêts | 493.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 309 000.00 | 309 000.00 | 307 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | 108 614 267.00 | 67 440 356.00 | 41 173 911.00 | 41 867 452.00 |
BT Marchandises | 36 226 201.00 | 1 435 499.00 | 34 790 702.00 | 34 911 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | 2 563.00 | 25 836.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 289 033.00 | 4 117 572.00 | 18 171 460.00 | 17 588 338.00 |
BZ Autres créances | 27 807 801.00 | 19 295.00 | 27 788 505.00 | 21 050 195.00 |
CF Disponibilités | 699 672.00 | 699 672.00 | 582 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 553 488.00 | 553 488.00 | 529 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 87 578 761.00 | 5 572 367.00 | 82 006 394.00 | 74 688 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 193 029.00 | 73 012 724.00 | 123 180 305.00 | 116 555 579.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 176 000.00 | 6 176 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 838 089.00 | 6 838 089.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 617 600.00 | 617 600.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 339 990.00 | 1 339 990.00 | ||
DG Autres réserves | 19 896 319.00 | 18 764 559.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 247 134.00 | 4 588 776.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 353 449.00 | 1 550 502.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 468 581.00 | 39 875 516.00 | ||
DP Provisions pour risques | 179 771.00 | 273 270.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 014 383.00 | 5 376 783.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 194 154.00 | 5 650 053.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 107.00 | 908 576.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 813 711.00 | 501 662.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 023 470.00 | 36 995 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 730 736.00 | 7 388 394.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204 442.00 | 1 385 994.00 | ||
EA Autres dettes | 24 730 104.00 | 23 819 156.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 111.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 75 517 571.00 | 71 030 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 180 306.00 | 116 655 579.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 517 571.00 | 71 030 010.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 211 502 754.00 | 261 419.00 | 211 764 173.00 | 222 705 780.00 |
FD Production vendue biens | 29 240.00 | |||
FG Production vendue services | 2 477 695.00 | 39 581.00 | 2 517 276.00 | 2 521 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 980 449.00 | 301 000.00 | 214 281 449.00 | 225 256 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 028 206.00 | 2 970 554.00 | ||
FQ Autres produits | 917 032.00 | 891 949.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 221 226 688.00 | 229 119 075.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 772 266.00 | 153 942 774.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 670.00 | -635 022.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -259.00 | 22 399.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 481 859.00 | 27 961 641.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 091 604.00 | 3 807 034.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 483 802.00 | 21 820 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 165 970.00 | 8 345 913.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 357 166.00 | 2 469 982.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 883 048.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 231 673.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 342 300.00 | 651 385.00 | ||
GE Autres charges | 4 172 253.00 | 2 839 769.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 213 769 682.00 | 223 458 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 457 006.00 | 5 660 721.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 576.00 | 586.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 410.00 | 67 412.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 109.00 | 55 131.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 528.00 | 122 543.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 394.00 | 61 794.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 394.00 | 61 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 865.00 | 60 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 445 565.00 | 5 720 884.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549 965.00 | 114 985.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 366.00 | 110 850.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 466.00 | 431 182.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514 797.00 | 657 017.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 342.00 | 388 924.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 020.00 | 820 113.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 818.00 | 211 417.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 180.00 | 1 420 454.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827 617.00 | -763 437.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 728.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580 320.00 | 368 671.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 791 014.00 | 229 898 635.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 543 880.00 | 225 309 859.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 247 134.00 | 4 588 776.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 486 402.00 | 241 168.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 050.00 | 132 520.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 547 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 299 000.00 | 456 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 000.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 155 000.00 | 1 805 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 547 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 758 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 615 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 241 000.00 | 5 000.00 | -3 000.00 | 5 243 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 046 000.00 | 2 353 000.00 | -1 201 000.00 | 62 197 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 046 000.00 | 1 805 000.00 | -1 345 000.00 | 62 197 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 353 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 551 000.00 | 87 000.00 | -284 000.00 | 1 353 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 174 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 335 000.00 | 1 435 000.00 | -1 335 000.00 | 1 435 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 957 000.00 | 2 883 000.00 | -5 268 000.00 | 5 572 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 309 000.00 | 309 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 289 000.00 | 22 289 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 808 000.00 | 27 808 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 553 000.00 | 553 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 959 000.00 | 50 650 000.00 | 309 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 023 000.00 | 41 023 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 731 000.00 | 6 731 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 730 000.00 | 24 730 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 703 000.00 | 74 703 000.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 673.00 | |||