BANQUE NEUFLIZE OBC
Dépôt
| Dénomination | BANQUE NEUFLIZE OBC |
| Siren | 552003261 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42040 |
| Numéro de Gestion | 1955B00326 |
| Code Activité | 6419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 40 333 770.00 | 5 492 896.00 | 34 840 873.00 | 34 840 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 712 081.00 | 40 186 843.00 | 525 238.00 | 882 928.00 |
AN Terrains | 4 363 091.00 | |||
AP Constructions | 41 305 465.00 | 183 447.00 | 41 122 018.00 | 58 843 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 343 612.00 | 19 130 864.00 | 6 212 747.00 | 7 778 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 378 846.00 | 1 378 846.00 | 1 367 577.00 | |
CU Autres participations | 248 195 504.00 | 7 605 191.00 | 240 590 312.00 | 245 442 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 496 493.00 | 16 496 493.00 | ||
BF Prêts | 5 518 039 657.00 | 61 852 434.00 | 5 456 187 222.00 | 5 365 742 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 931 805 430.00 | 134 451 677.00 | 5 797 353 753.00 | 5 719 261 995.00 |
BZ Autres créances | 116 507 782.00 | 116 507 782.00 | 104 983 871.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 834 223.00 | 2 945 795.00 | 129 888 427.00 | 241 381 314.00 |
CF Disponibilités | 3 428 059 479.00 | 3 428 059 479.00 | 3 536 004 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 405 006.00 | 1 405 006.00 | 927 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 678 806 491.00 | 2 945 795.00 | 3 675 860 695.00 | 3 883 296 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 930.00 | 5 930.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 610 617 852.00 | 137 397 473.00 | 9 473 220 379.00 | 9 602 558 863.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 383 507 453.00 | 383 507 453.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 079 794.00 | 167 079 794.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 350 745.00 | 36 482 346.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 721 334.00 | |||
DG Autres réserves | 23 461 723.00 | 22 977 752.00 | ||
DH Report à nouveau | -112 315 889.00 | 34 553 572.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 806 925.00 | 45 478 117.00 | ||
DK Provisions réglementées | 431 873.00 | 450 712.00 | ||
DL TOTAL (I) | 709 322 625.00 | 690 529 748.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 895 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 43 817 579.00 | 33 404 293.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 817 579.00 | 34 299 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 118 183.00 | 2 027 483 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512 481 867.00 | 6 763 301 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 560.00 | 2 780 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 049 933.00 | 41 827 208.00 | ||
EA Autres dettes | 29 719 605.00 | 39 484 851.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 016 756.00 | 2 845 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 718 911 906.00 | 8 877 722 093.00 | ||
ED (V) | 168 267.00 | 7 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 473 220 378.00 | 9 602 558 863.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 254 126 617.00 | 8 373 085 519.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 339 858.00 | 137 674 433.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 104 804 191.00 | 104 804 191.00 | 100 298 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 804 191.00 | 104 804 191.00 | 100 298 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 296 204.00 | 22 508 091.00 | ||
FQ Autres produits | 15 519 813.00 | 18 074 771.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 136 620 209.00 | 140 881 233.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 88 320 174.00 | 97 831 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 460 882.00 | 10 685 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 57 064 560.00 | 58 652 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 210 443.00 | 29 566 870.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 669 634.00 | 4 968 846.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 957 631.00 | 6 211 269.00 | ||
GE Autres charges | 7 523 214.00 | 11 040 099.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 207 206 542.00 | 218 956 551.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 586 332.00 | -78 075 317.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 275 912 017.00 | 33 950 682.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 302 445.00 | 1 430 423.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 147 129 417.00 | 157 540 186.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 248 470.00 | 21 574 404.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 445 592 350.00 | 214 495 696.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 128 961.00 | 16 735 994.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 388 500.00 | 43 408 907.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 273 107.00 | 17 924 182.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 809 593.00 | 845 103.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 600 163.00 | 78 914 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 369 992 187.00 | 135 581 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 299 405 854.00 | 57 506 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 028 772.00 | 313 250.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 1 441 747.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 838.00 | 4 347.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 048 561.00 | 1 759 344.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 288 625.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186 146.00 | 13 866.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 474 772.00 | 13 866.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 573 789.00 | 1 745 477.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 001 264.00 | 3 521 564.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 171 454.00 | 10 251 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 261 121.00 | 357 136 274.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 454 196.00 | 311 658 156.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 806 925.00 | 45 478 117.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 751 823.00 | 295 718.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 703 668.00 | 2 960 091.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 672 292 985.00 | 110 438 669.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 910 748 476.00 | 113 694 478.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 81 045 852.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 635 834.00 | 68 027 924.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 782 731 654.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 637 523.00 | 5 931 805 430.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 028 020.00 | 653 408.00 | 1 687.00 | 45 679 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 350 857.00 | 3 016 227.00 | 69 052 772.00 | 19 314 311.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 378 877.00 | 3 669 635.00 | 69 054 460.00 | 64 994 051.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 431 873.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 450 711.00 | 18 838.00 | 431 873.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 209 965.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 607 614.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 299 292.00 | 16 419 990.00 | 5 901 703.00 | 44 817 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 605 191.00 | |||
06 aucun libellé | 56 619 161.00 | 14 769 850.00 | 9 536 576.00 | 61 852 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 511 759.00 | 1 242 754.00 | 808 717.00 | 2 945 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 619 362.00 | 19 129 673.00 | 10 345 613.00 | 72 403 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 369 365.00 | 35 549 663.00 | 16 266 155.00 | 117 652 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 064 771.00 | 5 901 703.00 | ||
UG ‐ Financières | 19 129 673.00 | 10 345 613.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 355 219.00 | 18 838.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 16 496 493.00 | 16 496 493.00 | ||
UP Prêts | 5 518 039 657.00 | 3 333 780 833.00 | 2 184 258 824.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936 519.00 | 1 936 519.00 | ||
VB T. V. A. | 2 148 843.00 | 2 148 843.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 217 368.00 | 2 217 368.00 | ||
VP Divers | 227 807.00 | 227 807.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 977 244.00 | 109 977 244.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 405 006.00 | 1 405 006.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 652 448 938.00 | 3 468 190 114.00 | 2 184 258 824.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607 138 681.00 | 1 607 138 681.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 979 502.00 | 61 639 001.00 | 411 581 900.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 512 481 867.00 | 6 510 037 079.00 | 2 444 788.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 560.00 | 2 525 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 002 268.00 | 18 002 268.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 876 527.00 | 10 876 527.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 668 929.00 | 5 668 929.00 | ||
VW T.V.A. | 4 363 086.00 | 4 363 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139 123.00 | 1 139 123.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 719 605.00 | 29 719 605.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 016 756.00 | 3 016 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 718 911 906.00 | 8 254 126 617.00 | 414 026 688.00 | 50 758 600.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 189 994 518.00 | |||
YT Sous‐traitance | 23 025 590.00 | 25 815 997.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 869 340.00 | 13 484 917.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 795 100.00 | 965 284.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 297 349.00 | 13 923 734.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 653 965.00 | 3 928 328.00 | ||
ST Autres comptes | 37 678 829.00 | 39 713 196.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 320 174.00 | 97 831 456.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 239 368.00 | 2 630 046.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 221 514.00 | 8 055 355.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 460 882.00 | 10 685 401.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 16 463 629.00 | 10 272 831.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 289 110.00 | 4 830 991.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 712.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||