MULTALER ET CIE
Dépôt
| Dénomination | MULTALER ET CIE |
| Siren | 552022824 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 5321 |
| Numéro de Gestion | 1980B00952 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 COLOMBES |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 568.00 | 378 653.00 | 61 915.00 | 61 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 168.00 | 93 198.00 | 20 970.00 | 26 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 567 258.00 | 3 433 002.00 | 134 256.00 | 45 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 770.00 | 736 772.00 | 128 998.00 | 62 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 994.00 | 122 994.00 | ||
AX Avances et acomptes | 29 345.00 | |||
CU Autres participations | 4 603 475.00 | 4 501 053.00 | 102 422.00 | 102 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 721.00 | 214 721.00 | 188 571.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 928 955.00 | 9 142 678.00 | 786 277.00 | 515 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 722 811.00 | 36 854.00 | 1 685 957.00 | 1 728 248.00 |
BN En cours de production de biens | 125 431.00 | 11 639.00 | 113 792.00 | 175 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 609 890.00 | 244 407.00 | 1 365 483.00 | 1 047 934.00 |
BT Marchandises | 50 058.00 | 50 058.00 | 70 722.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 888.00 | 21 888.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 493.00 | 134 858.00 | 1 728 635.00 | 1 880 359.00 |
BZ Autres créances | 1 259 064.00 | 834 172.00 | 424 892.00 | 589 504.00 |
CF Disponibilités | 3 708 484.00 | 3 708 484.00 | 1 865 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 224 795.00 | 224 795.00 | 417 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 585 914.00 | 1 261 931.00 | 9 323 984.00 | 7 774 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 527 300.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 514 870.00 | 10 404 609.00 | 10 110 261.00 | 8 817 610.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 649 276.00 | 649 276.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 928.00 | 64 928.00 | ||
DG Autres réserves | 6 004 660.00 | 6 004 660.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 799 304.00 | -3 427 681.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 758.00 | 1 628 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 158 318.00 | 4 919 560.00 | ||
DP Provisions pour risques | 410 000.00 | 810 300.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 265 024.00 | 623 435.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 675 024.00 | 1 433 735.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 879.00 | 63 291.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 829.00 | 389 969.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 811.00 | 852 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 868 046.00 | 824 605.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 192.00 | 30 423.00 | ||
EA Autres dettes | 86 162.00 | 99 935.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 276 919.00 | 2 260 292.00 | ||
ED (V) | 204 024.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 110 261.00 | 8 817 610.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 32 099.00 | 139 013.00 | 171 111.00 | 188 482.00 |
FD Production vendue biens | 3 583 516.00 | 11 729 417.00 | 15 312 933.00 | 14 276 040.00 |
FG Production vendue services | 40 593.00 | 312 508.00 | 353 101.00 | 369 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 207.00 | 12 180 938.00 | 15 837 145.00 | 14 834 106.00 |
FM Production stockée | 357 256.00 | 248 040.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 694.00 | 30 193.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 111.00 | 199 535.00 | ||
FQ Autres produits | 17 945.00 | 11 278.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 780 152.00 | 15 323 152.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 093.00 | 381 235.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 664.00 | -33 513.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 371 810.00 | 3 156 991.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 072.00 | -273 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 556 157.00 | 4 556 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 314 861.00 | 257 346.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 800 130.00 | 3 619 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 684 677.00 | 1 593 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 714.00 | 123 975.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 380.00 | 630 024.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 127 000.00 | 346 094.00 | ||
GE Autres charges | 24 944.00 | 49 515.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 054 502.00 | 14 408 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 725 650.00 | 914 493.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 662 955.00 | 702 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 977.00 | 1 715.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 300.00 | 4 753 561.00 | ||
GN Différences positives de change | 214 328.00 | 195.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 409 560.00 | 5 457 614.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 488.00 | 4 952 804.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 464.00 | 12 534.00 | ||
GS Différences négatives de change | 516 834.00 | 85.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 580 787.00 | 4 965 423.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 828 773.00 | 492 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 554 423.00 | 1 406 684.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 094.00 | 38 264.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 280.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 039 469.00 | 211 654.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 054 563.00 | 343 198.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 356 476.00 | 43 640.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 670.00 | 97 517.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 408 146.00 | 196 157.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 583.00 | 147 041.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 918.00 | -74 653.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 244 275.00 | 21 123 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 005 516.00 | 19 495 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 758.00 | 1 628 377.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 906.00 | 110 330.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 246 681.00 | 29 345.00 | 309 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 792 047.00 | 26 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 540 635.00 | 29 345.00 | 445 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | 554 736.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 345.00 | 4 556 022.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 818 197.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 345.00 | 57 500.00 | 9 928 955.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 396.00 | 63 285.00 | 5 830.00 | 471 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109 345.00 | 60 429.00 | 4 169 774.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 523 741.00 | 123 714.00 | 5 830.00 | 4 641 625.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 355 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 265 024.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 55 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 433 735.00 | 127 000.00 | 885 711.00 | 675 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 501 053.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 171 754.00 | 292 900.00 | 171 754.00 | 292 900.00 |
6T Sur comptes clients | 65 842.00 | 81 195.00 | 12 179.00 | 134 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 420 179.00 | 470 773.00 | 9 056 779.00 | 834 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 158 828.00 | 844 868.00 | 9 240 712.00 | 5 762 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 592 563.00 | 971 868.00 | 10 126 423.00 | 6 438 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 927 380.00 | 559 654.00 | ||
UG ‐ Financières | 44 488.00 | 527 300.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 039 469.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 214 721.00 | 214 721.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 141 459.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 722 034.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | |||
VB T. V. A. | 219 841.00 | |||
VP Divers | 170 399.00 | |||
VC Groupe et associés | 834 859.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 224 795.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 074.00 | 3 347 352.00 | 214 721.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 166.00 | 127 024.00 | 812 142.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 829.00 | 325 829.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 811.00 | 791 811.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 365 837.00 | 365 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 449.00 | 366 449.00 | ||
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 851.00 | 134 851.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 192.00 | 115 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 162.00 | 86 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 919.00 | 2 314 777.00 | 812 142.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 136 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 385.00 | |||