ASSA ABLOY Aube Anjou
Dépôt
| Dénomination | ASSA ABLOY Aube Anjou |
| Siren | 552052672 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2032 |
| Numéro de Gestion | 1955B00100 |
| Code Activité | 2572Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10300 Sainte-Savine |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 617.00 | 173.00 | 241.00 |
AH Fonds commercial | 10 346.00 | 61.00 | 10 285.00 | 10 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
AN Terrains | 2 029.00 | 839.00 | 1 191.00 | 1 265.00 |
AP Constructions | 18 316.00 | 15 711.00 | 2 605.00 | 2 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 667.00 | 61 116.00 | 4 551.00 | 4 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 685.00 | 2 990.00 | 695.00 | 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 762.00 | 762.00 | 870.00 | |
AX Avances et acomptes | 624.00 | 624.00 | 174.00 | |
CU Autres participations | 7 519.00 | 7 519.00 | 7 519.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
BF Prêts | 18 003.00 | 18 003.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | 11.00 | 247.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 306.00 | 84 345.00 | 46 961.00 | 51 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 087.00 | 486.00 | 2 601.00 | 3 119.00 |
BN En cours de production de biens | 2 965.00 | 379.00 | 2 586.00 | 2 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 551.00 | 460.00 | 4 092.00 | 4 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 171.00 | 1 171.00 | 594.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 493.00 | 310.00 | 22 184.00 | 18 599.00 |
BZ Autres créances | 10 401.00 | 10 401.00 | 7 707.00 | |
CF Disponibilités | 11.00 | 11.00 | 12.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 042.00 | 1 635.00 | 43 408.00 | 37 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 348.00 | 85 979.00 | 90 369.00 | 88 916.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 931.00 | 5 931.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 315.00 | 22 315.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 603.00 | 603.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | 97.00 | ||
DG Autres réserves | 8 292.00 | 8 292.00 | ||
DH Report à nouveau | 3.00 | 2.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 214.00 | 6 121.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2.00 | 4.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 375.00 | 2 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | 46 831.00 | 46 235.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 980.00 | 8 618.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 980.00 | 8 618.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 177.00 | 5 977.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 367.00 | 11 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 012.00 | 11 955.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605.00 | 831.00 | ||
EA Autres dettes | 1 396.00 | 3 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 558.00 | 34 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 369.00 | 88 916.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 97 313.00 | 10 589.00 | 107 902.00 | 104 553.00 |
FG Production vendue services | 11 590.00 | 148.00 | 11 738.00 | 10 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 903.00 | 10 736.00 | 119 640.00 | 115 222.00 |
FM Production stockée | -172.00 | -11.00 | ||
FN Production immobilisée | 20.00 | 18.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 54.00 | 4.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 723.00 | 1 568.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 265.00 | 116 801.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 447.00 | 36 540.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 820.00 | -726.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 393.00 | 22 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | 3 267.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 870.00 | 29 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 162.00 | 11 856.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 515.00 | 2 740.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 495.00 | 1 096.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 628.00 | 464.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 124.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 571.00 | 107 027.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 694.00 | 9 774.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | 9.00 | ||
GN Différences positives de change | 124.00 | 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 135.00 | 123.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 916.00 | 914.00 | ||
GS Différences négatives de change | 117.00 | 180.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 033.00 | 1 094.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -899.00 | -971.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 795.00 | 8 803.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 16.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 035.00 | 1 722.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | 1 740.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 15.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 26.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | 555.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 596.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | 1 144.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 869.00 | 1 795.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 030.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 439.00 | 118 664.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 225.00 | 112 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 214.00 | 6 121.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 412.00 | 88.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 602.00 | 3 104.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 790.00 | 18 036.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 392.00 | 21 228.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63.00 | 14 436.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | 105 519.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 040.00 | 25 786.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 288.00 | 145 741.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | 156.00 | 63.00 | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 550.00 | 2 359.00 | 252.00 | 80 656.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 135.00 | 2 515.00 | 315.00 | 84 333.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 832.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 871.00 | 540.00 | 1 035.00 | 2 376.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 075.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 905.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 618.00 | 2 495.00 | 713.00 | 9 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 204.00 | 18 842.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 18 003.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 936.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 520.00 | 33 259.00 | 18 261.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 177.00 | 5 177.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 367.00 | 14 367.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 479.00 | 5 608.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 557.00 | 26 509.00 | 5 177.00 | 1 871.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 730.00 | 769.00 | ||