EXTERION MEDIA (FRANCE) SA
Dépôt
| Dénomination | EXTERION MEDIA (FRANCE) SA |
| Siren | 552052698 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24830 |
| Numéro de Gestion | 2005B02222 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 30/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 456 274.00 | 4 456 274.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 868 852.00 | 7 901 853.00 | 1 966 998.00 | 1 976 039.00 |
AH Fonds commercial | 57 508 612.00 | 38 317 714.00 | 19 190 898.00 | 19 190 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 171.00 | 304 171.00 | 245 166.00 | |
AN Terrains | 110 829.00 | 110 829.00 | 110 829.00 | |
AP Constructions | 771 939.00 | 757 692.00 | 14 247.00 | 14 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 425 958.00 | 115 851 117.00 | 13 574 841.00 | 13 291 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 785 388.00 | 2 949 116.00 | 836 272.00 | 748 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 054 179.00 | 4 054 179.00 | 4 678 840.00 | |
AX Avances et acomptes | 51 506.00 | 51 506.00 | 22 339.00 | |
CU Autres participations | 564 300.00 | 564 300.00 | 564 300.00 | |
BF Prêts | 2 040 005.00 | 2 040 005.00 | 2 040 005.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 509 711.00 | 509 711.00 | 503 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 213 451 724.00 | 170 233 767.00 | 43 217 957.00 | 43 385 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 192.00 | 202 192.00 | 121 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 194 861.00 | 1 338 739.00 | 28 856 122.00 | 28 549 671.00 |
BZ Autres créances | 5 594 510.00 | 5 594 510.00 | 7 029 776.00 | |
CF Disponibilités | 2 105 380.00 | 2 105 380.00 | 3 047 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 075 496.00 | 5 075 496.00 | 4 441 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 172 438.00 | 1 338 739.00 | 41 833 699.00 | 43 189 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 624 162.00 | 171 572 505.00 | 85 051 656.00 | 86 575 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 968 635.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 542 312.00 | 542 312.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 46 448.00 | |||
DH Report à nouveau | -196 590.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 524 119.00 | -243 039.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 178 397.00 | 345 722.00 | ||
DP Provisions pour risques | 619 420.00 | 1 292 245.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 152 232.00 | 159 784.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 771 652.00 | 1 452 029.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 522.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 939 734.00 | 27 587 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 065 222.00 | 31 037 423.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 938 259.00 | 14 691 684.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 749 177.00 | 1 189 701.00 | ||
EA Autres dettes | 2 546 566.00 | 2 887 889.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 195 921.00 | 7 383 386.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 89 458 401.00 | 84 777 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 051 656.00 | 86 575 411.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 690 588.00 | 57 191 380.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 522.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 870.00 | 13 870.00 | 236 940.00 | |
FG Production vendue services | 20 705 335.00 | 1 183 289.00 | 21 888 624.00 | 100 646 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 719 205.00 | 1 183 289.00 | 21 902 494.00 | 100 883 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 309.00 | 817 178.00 | ||
FQ Autres produits | 55 141.00 | 230 036.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 760 944.00 | 101 930 917.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 616.00 | 95 016.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 049 837.00 | 73 135 149.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630 870.00 | 5 732 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 400 002.00 | 16 529 360.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 941 885.00 | 7 468 524.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 753 289.00 | 6 923 699.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 60 104.00 | 1 066 394.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 375.00 | 363 603.00 | ||
GE Autres charges | 52 881.00 | 249 129.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 927 858.00 | 111 563 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 166 914.00 | -9 632 511.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 002 174.00 | |||
GN Différences positives de change | 216.00 | 37.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 216.00 | 15 002 211.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 701 849.00 | 2 851 421.00 | ||
GS Différences négatives de change | 308.00 | 3 791.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 702 157.00 | 2 855 212.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -701 940.00 | 12 146 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 868 854.00 | 2 514 487.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 577.00 | 721 489.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 288.00 | 714 991.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 865.00 | 1 436 480.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608 774.00 | 3 706 429.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 356.00 | 236 102.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 130.00 | 3 942 531.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655 265.00 | -2 506 051.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 851.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 170 624.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 889 025.00 | 118 369 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 413 144.00 | 118 612 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 524 119.00 | -243 039.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 456 274.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 357 519.00 | 324 116.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 938 586.00 | 1 429 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108 056.00 | 5 960.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 860 435.00 | 1 759 721.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 456 274.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 681 635.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 432.00 | 138 199 799.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 114 016.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 168 432.00 | 213 451 724.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 456 274.00 | 4 456 274.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 627 703.00 | 274 151.00 | 7 901 853.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 072 863.00 | 1 479 138.00 | 994 076.00 | 119 557 925.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 156 840.00 | 1 753 289.00 | 994 076.00 | 131 916 053.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 619 420.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 152 232.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 452 029.00 | 60 104.00 | 740 481.00 | 771 652.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 317 714.00 | 38 317 714.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 379 193.00 | 22 375.00 | 62 829.00 | 1 338 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 696 907.00 | 22 375.00 | 62 829.00 | 39 656 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 148 936.00 | 82 478.00 | 803 310.00 | 40 428 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 82 478.00 | 803 309.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 040 005.00 | 2 040 005.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 509 711.00 | 509 711.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 596 229.00 | 1 596 229.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 598 632.00 | 28 598 632.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 768 548.00 | 768 548.00 | ||
VB T. V. A. | 2 812 304.00 | 2 812 304.00 | ||
VP Divers | 118 703.00 | 118 703.00 | ||
VC Groupe et associés | 200 087.00 | 200 087.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691 926.00 | 1 691 926.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 075 496.00 | 5 075 496.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 414 582.00 | 39 896 231.00 | 3 518 351.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 522.00 | 23 522.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297.00 | 1 297.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 065 222.00 | 29 065 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637 630.00 | 2 637 630.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758 599.00 | 2 758 599.00 | ||
VW T.V.A. | 5 098 120.00 | 5 098 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443 911.00 | 4 443 911.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 749 177.00 | 1 749 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 938 437.00 | 170 624.00 | 29 767 813.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546 566.00 | 2 546 566.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 195 921.00 | 11 195 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 458 401.00 | 59 690 588.00 | 29 767 813.00 | |