FLSmidth SAS
Dépôt
| Dénomination | FLSmidth SAS |
| Siren | 552110645 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11649 |
| Numéro de Gestion | 2000B00330 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 458 381.00 | 280 650.00 | 177 731.00 | 177 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
AN Terrains | 139 954.00 | 139 954.00 | 139 954.00 | |
AP Constructions | 1 047 994.00 | 569 432.00 | 478 563.00 | 625 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 727.00 | 266 611.00 | 42 116.00 | 48 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 619.00 | 300 205.00 | 7 414.00 | 11 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | 5 697.00 | 5 697.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 308 372.00 | 1 456 897.00 | 851 475.00 | 1 008 805.00 |
BP En cours de production de services | 18 191.00 | 18 191.00 | 96 053.00 | |
BT Marchandises | 72 599.00 | 17 895.00 | 54 704.00 | 210 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 011.00 | 9 011.00 | 8 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891 649.00 | 292 619.00 | 2 599 030.00 | 5 050 326.00 |
BZ Autres créances | 4 109 208.00 | 4 109 208.00 | 4 995 590.00 | |
CF Disponibilités | 12 490.00 | 12 490.00 | 12 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 466.00 | 33 466.00 | 26 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 146 614.00 | 310 514.00 | 6 836 100.00 | 10 399 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 405.00 | 24 405.00 | 23 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 479 391.00 | 1 767 411.00 | 7 711 980.00 | 11 431 206.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 135.00 | 22 135.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 838 824.00 | 1 693 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 759.00 | 147 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 817 718.00 | 2 063 017.00 | ||
DP Provisions pour risques | 360 626.00 | 764 771.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 123 150.00 | 156 215.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 483 776.00 | 920 986.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 2 063.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 139.00 | 1 280 571.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 588.00 | 4 343 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 315 819.00 | 447 978.00 | ||
EA Autres dettes | 16 160.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 383.00 | 1 611 583.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 164 152.00 | 7 685 994.00 | ||
ED (V) | 246 334.00 | 761 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 711 980.00 | 11 431 206.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 273 171.00 | 6 820 728.00 | 8 093 899.00 | 8 944 132.00 |
FG Production vendue services | 229 715.00 | 1 210 700.00 | 1 440 414.00 | 1 978 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 886.00 | 8 031 428.00 | 9 534 314.00 | 10 922 419.00 |
FM Production stockée | -77 861.00 | 167 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 668 169.00 | 448 872.00 | ||
FQ Autres produits | 126 363.00 | 176 523.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 250 985.00 | 11 715 514.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 773 763.00 | 5 542 357.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 228 778.00 | 141 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 387 118.00 | 4 016 576.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 639.00 | 73 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 400 946.00 | 1 039 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 518 886.00 | 470 509.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 822.00 | 54 796.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 553.00 | 6 740.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 143 659.00 | 168 523.00 | ||
GE Autres charges | 498 738.00 | 26 927.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 306 902.00 | 11 540 804.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 944 083.00 | 174 710.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 225.00 | 20 859.00 | ||
GN Différences positives de change | 444.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 225.00 | 21 303.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 405.00 | 23 225.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 699.00 | |||
GS Différences négatives de change | 13 528.00 | 8 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 632.00 | 31 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 407.00 | -9 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 928 676.00 | 164 726.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 27.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 885.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 027.00 | 27.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 027.00 | -27.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 890.00 | 16 981.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 274 210.00 | 11 736 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 517 451.00 | 11 589 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 759.00 | 147 718.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 463.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 480.00 | 9 377.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 641.00 | 9 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 082.00 | 498 381.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 563.00 | 1 804 294.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 646.00 | 2 308 372.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 082.00 | 18 082.00 | 40 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 103.00 | 45 822.00 | 20 563.00 | 1 015 362.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 186.00 | 45 822.00 | 38 646.00 | 1 055 362.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 321 596.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 14 625.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 24 405.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 123 150.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920 986.00 | 168 064.00 | 605 274.00 | 483 776.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 280 650.00 | 280 650.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 120 885.00 | 120 885.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 91 249.00 | 3 077.00 | 76 430.00 | 17 895.00 |
6T Sur comptes clients | 76 143.00 | 216 476.00 | 292 619.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 025.00 | 9 025.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 042.00 | 349 463.00 | 85 455.00 | 712 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 369 028.00 | 517 526.00 | 690 729.00 | 1 195 825.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | 5 697.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 769.00 | 4 769.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 886 880.00 | 2 886 880.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 543.00 | 75 543.00 | ||
VB T. V. A. | 105 912.00 | 105 912.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 568 827.00 | 2 568 827.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 272.00 | 1 358 272.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 466.00 | 33 466.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 040 020.00 | 7 034 323.00 | 5 697.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 063.00 | 2 063.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 588.00 | 2 612 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 159.00 | 88 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 355.00 | 193 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 305.00 | 34 305.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 160.00 | 16 160.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 900 383.00 | 900 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 013.00 | 3 844 950.00 | 2 063.00 | |