VORWERK SEMCO
Dépôt
| Dénomination | VORWERK SEMCO |
| Siren | 552119414 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/004466 |
| Numéro de Gestion | 1963B00039 |
| Code Activité | 2751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 622.00 | 348 052.00 | 14 570.00 | 8 644.00 |
AN Terrains | 44 716.00 | 44 716.00 | 44 716.00 | |
AP Constructions | 25 684 731.00 | 13 076 898.00 | 12 607 833.00 | 14 193 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 360 174.00 | 83 565 105.00 | 18 795 069.00 | 25 519 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 955.00 | 406 583.00 | 237 372.00 | 265 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 483 650.00 | 2 483 650.00 | 852 473.00 | |
AX Avances et acomptes | 8.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | 2 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 131 582 272.00 | 97 396 638.00 | 34 185 634.00 | 40 887 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 951 113.00 | 1 899 399.00 | 20 051 713.00 | 17 264 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 377 017.00 | 3 145.00 | 1 373 871.00 | 2 256 525.00 |
BT Marchandises | 8.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 091.00 | 3 091.00 | 22 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 808 286.00 | 263 383.00 | 17 544 902.00 | 12 187 200.00 |
BZ Autres créances | 45 466 041.00 | 45 466 041.00 | 26 813 037.00 | |
CF Disponibilités | 389 753.00 | 389 753.00 | 545 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 253 323.00 | 2 253 323.00 | 39 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 89 248 626.00 | 2 165 929.00 | 87 082 697.00 | 59 127 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 044.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 830 899.00 | 99 562 567.00 | 121 268 331.00 | 100 016 329.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 76 371 231.00 | 66 390 995.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 433 906.00 | 9 980 236.00 | ||
DL TOTAL (I) | 87 377 136.00 | 76 943 231.00 | ||
DP Provisions pour risques | 640 326.00 | 120 521.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 100 685.00 | 70 050.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 741 010.00 | 190 571.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 422.00 | 18 131.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 932 702.00 | 16 192 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 732 324.00 | 5 988 394.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 442 268.00 | 672 133.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 270.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 33 126 716.00 | 22 882 528.00 | ||
ED (V) | 23 469.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 268 332.00 | 100 016 329.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 71 901.00 | 355 003 887.00 | 355 075 789.00 | 318 726 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 901.00 | 355 003 887.00 | 355 075 789.00 | 318 726 853.00 |
FM Production stockée | -881 786.00 | 1 006 268.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 802.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 765 447.00 | 1 660 001.00 | ||
FQ Autres produits | 1 367 694.00 | 1 841 487.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 358 327 144.00 | 323 246 412.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 412 756.00 | 255 022 569.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 503 644.00 | -9 297 729.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 77 538 559.00 | 31 950 489.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246 365.00 | 2 091 639.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 290 395.00 | 10 107 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 753 168.00 | 3 370 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 521 651.00 | 12 359 698.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 902 545.00 | 2 185 274.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 670 960.00 | 51 477.00 | ||
GE Autres charges | 567 207.00 | 797 812.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 343 399 966.00 | 308 639 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 927 178.00 | 14 606 971.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 523 358.00 | 453 538.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 044.00 | |||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 524 402.00 | 453 546.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 044.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 288.00 | 89 147.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 263.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 84 552.00 | 90 191.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 439 850.00 | 363 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 367 028.00 | 14 970 326.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 100.00 | 260 508.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 100.00 | 260 508.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 080.00 | 260 508.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 080.00 | 260 508.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 019.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 601 349.00 | 556 845.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 364 794.00 | 4 433 245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 048 647.00 | 323 960 467.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 614 742.00 | 313 980 231.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 433 905.00 | 9 980 236.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 692.00 | 14 253.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 483 048.00 | 5 969 767.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 831 161.00 | 5 984 020.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 362 622.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 230.00 | 131 217 230.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 908.00 | 131 582 273.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | 3 248.00 | 2 678.00 | 14 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 606 768.00 | 12 510 646.00 | 68 828.00 | 97 048 587.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 615 413.00 | 12 513 894.00 | 71 506.00 | 97 063 157.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 741 011.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 571.00 | 670 961.00 | 120 521.00 | 741 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 185 274.00 | 1 902 545.00 | 2 185 274.00 | 1 902 545.00 |
6T Sur comptes clients | 263 384.00 | 263 384.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 448 658.00 | 1 902 545.00 | 2 185 274.00 | 2 165 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 639 229.00 | 2 573 506.00 | 2 305 795.00 | 2 906 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 573 506.00 | 2 304 751.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 044.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | 2 421.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 263 384.00 | 263 384.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 544 902.00 | 17 544 902.00 | ||
VB T. V. A. | 4 212 941.00 | 4 212 941.00 | ||
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 011 927.00 | 41 011 927.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 173.00 | 235 173.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 253 324.00 | 2 253 324.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 530 072.00 | 65 264 267.00 | 265 805.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 422.00 | 19 422.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 932 702.00 | 25 572 071.00 | 360 631.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 849 724.00 | 1 849 724.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 857 387.00 | 1 857 387.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 621 758.00 | 621 758.00 | ||
VW T.V.A. | 1 323 998.00 | 1 323 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 458.00 | 79 458.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 442 268.00 | 1 442 268.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 126 716.00 | 32 766 085.00 | 360 631.00 | |