SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT
Dépôt
| Dénomination | SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT |
| Siren | 552139677 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 25289 |
| Numéro de Gestion | 1986B10595 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324 536.00 | 3 090 035.00 | 1 234 500.00 | 1 421 142.00 |
AH Fonds commercial | 693 562.00 | 693 562.00 | 693 562.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 223 936.00 | 3 208 126.00 | 15 809.00 | 12 436.00 |
AP Constructions | 4 064 716.00 | 3 771 037.00 | 293 678.00 | 358 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 361 015.00 | 15 844 108.00 | 18 516 907.00 | 17 446 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 018 968.00 | 5 277 297.00 | 1 741 670.00 | 1 875 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 782 959.00 | 8 782 959.00 | 6 604 680.00 | |
CU Autres participations | 7 338 877.00 | 3 114 946.00 | 4 223 931.00 | 7 206 708.00 |
BF Prêts | 567 747.00 | 567 747.00 | 605 358.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 705 064.00 | 705 064.00 | 775 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | 71 081 385.00 | 34 305 552.00 | 36 775 832.00 | 36 999 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 809 500.00 | 1 412 532.00 | 8 396 968.00 | 7 893 023.00 |
BN En cours de production de biens | 4 283 168.00 | 4 283 168.00 | 3 413 956.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 526 864.00 | 1 023 106.00 | 5 503 758.00 | 7 997 341.00 |
BT Marchandises | 3 218 250.00 | 306 035.00 | 2 912 215.00 | 3 173 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 135 078.00 | 2 807 114.00 | 22 327 964.00 | 23 143 411.00 |
BZ Autres créances | 14 993 668.00 | 14 993 668.00 | 18 683 398.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
CF Disponibilités | 2 091 143.00 | 2 091 143.00 | 8 157 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 690 026.00 | 690 026.00 | 384 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 747 716.00 | 5 548 787.00 | 61 198 929.00 | 72 846 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 357 115.00 | 357 115.00 | 418 334.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 937.00 | 5 937.00 | 6 749.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 192 154.00 | 39 854 339.00 | 98 337 814.00 | 110 270 735.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 13 600 000.00 | 13 600 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 406 267.00 | 2 406 267.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 322 248.00 | 12 561 543.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 096 477.00 | 3 776 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 595 088.00 | 33 707 305.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 728 749.00 | 5 858 411.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 959 119.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 728 749.00 | 6 817 530.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 826 784.00 | 32 769 595.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 725 529.00 | 4 143 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 103 947.00 | 13 256 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 819 079.00 | 12 441 011.00 | ||
EA Autres dettes | 2 350 418.00 | 7 125 562.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 780.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 67 007 539.00 | 69 735 216.00 | ||
ED (V) | 6 437.00 | 10 683.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 337 814.00 | 110 270 735.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 024 498.00 | 41 219 050.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 605.00 | 8 140.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 636 421.00 | 7 098 166.00 | 13 734 587.00 | 16 826 074.00 |
FD Production vendue biens | 12 694 276.00 | 81 232 779.00 | 93 927 055.00 | 105 334 743.00 |
FG Production vendue services | 12 626 943.00 | 1 322 889.00 | 13 949 832.00 | 13 581 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 957 641.00 | 89 653 835.00 | 121 611 476.00 | 135 742 465.00 |
FM Production stockée | -1 474 559.00 | 2 274 684.00 | ||
FN Production immobilisée | 305 891.00 | 103 515.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 156 269.00 | 172 026.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 580 510.00 | 3 668 136.00 | ||
FQ Autres produits | 37 955.00 | 40 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 126 217 542.00 | 142 001 022.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 016 040.00 | 8 991 006.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 120 797.00 | -448 978.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 623 684.00 | 27 596 385.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -550 198.00 | -1 339 430.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 185 016.00 | 43 634 631.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 601 842.00 | 3 550 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 880 799.00 | 32 999 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 779 251.00 | 13 993 479.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 679 683.00 | 3 326 161.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 052 004.00 | 764 377.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 596 305.00 | 1 486 807.00 | ||
GE Autres charges | 1 523 758.00 | 501 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 508 985.00 | 135 055 323.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 291 442.00 | 6 945 698.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 040.00 | 8 120.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 336.00 | 61 778.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 016 878.00 | 15 817.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 009.00 | 16 883.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 096 264.00 | 102 598.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 988 562.00 | 16 882.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 612 258.00 | 469 297.00 | ||
GS Différences négatives de change | 54 389.00 | 7 192.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 655 210.00 | 493 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 558 945.00 | -390 774.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 850 387.00 | 6 554 924.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 559.00 | -1 086.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 866.00 | 42 539.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 492 670.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568 095.00 | 41 452.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 374.00 | 9 020.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 201 184.00 | 32 805.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580 410.00 | 558 273.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255 969.00 | 600 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687 874.00 | -558 646.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 959 001.00 | 2 403 290.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 400 785.00 | -183 458.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 881 903.00 | 142 145 073.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 978 381.00 | 138 368 628.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 096 477.00 | 3 776 445.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 949 313.00 | 966 868.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 190 342.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 417 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 823 023.00 | 430 270.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 652 666.00 | 7 351 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 719 607.00 | 6 378.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 195 298.00 | 7 787 886.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 259.00 | 8 242 035.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 243.00 | 54 227 660.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 114 147.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 114 296.00 | 8 611 689.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 901 799.00 | 71 081 385.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695 882.00 | 606 129.00 | 3 849.00 | 6 298 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 367 616.00 | 3 012 333.00 | 1 487 507.00 | 24 892 443.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 063 498.00 | 3 618 463.00 | 1 491 356.00 | 31 190 605.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 467 440.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 5 937.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 255 371.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 817 530.00 | 1 182 652.00 | 3 271 433.00 | 4 728 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 114 946.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 405 198.00 | 522 151.00 | 185 676.00 | 2 741 673.00 |
6T Sur comptes clients | 3 643 243.00 | 529 853.00 | 1 365 983.00 | 2 807 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 180 759.00 | 4 034 629.00 | 2 551 655.00 | 8 663 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 998 289.00 | 5 217 282.00 | 5 823 089.00 | 13 392 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 648 309.00 | 3 313 539.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 988 562.00 | 1 016 878.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 580 410.00 | 1 492 670.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 567 747.00 | 42 131.00 | 525 616.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 705 064.00 | 585 576.00 | 119 487.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 916 182.00 | 2 916 182.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 218 896.00 | 22 218 896.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 412.00 | 33 412.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 954.00 | 52 954.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635 200.00 | 2 635 200.00 | ||
VB T. V. A. | 3 957 720.00 | 3 957 720.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 347 253.00 | 347 253.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 285 120.00 | 7 285 120.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 007.00 | 682 007.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 690 026.00 | 690 026.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 091 585.00 | 41 446 481.00 | 645 103.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 605.00 | 4 605.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 822 178.00 | 2 839 137.00 | 6 983 041.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 103 947.00 | 12 103 947.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 603 759.00 | 6 603 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 644 956.00 | 4 644 956.00 | ||
VW T.V.A. | 121 315.00 | 121 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 048.00 | 449 048.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 725 529.00 | 10 725 529.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350 418.00 | 2 350 418.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 181 780.00 | 181 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 007 539.00 | 40 024 498.00 | 6 983 041.00 | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 006 417.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 1 015 740.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 299 062.00 | 2 244 977.00 | ||
YT Sous‐traitance | 831 422.00 | 528 171.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 096 071.00 | 4 043 215.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 473 021.00 | 611 369.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 201 236.00 | 8 839 416.00 | ||
ST Autres comptes | 31 583 265.00 | 29 612 459.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 185 016.00 | 43 634 631.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 448 600.00 | 1 674 458.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 153 242.00 | 1 875 982.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 601 842.00 | 3 550 440.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 694 984.00 | 9 903 182.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 771.00 | 15 815 807.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 698.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||