HOTEL CAYRE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL CAYRE |
| Siren | 552143273 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29673 |
| Numéro de Gestion | 1955B14327 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019 2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 611.00 | 39 975.00 | 29 637.00 | 42 307.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AP Constructions | 9 355 572.00 | 7 881 807.00 | 1 473 764.00 | 1 663 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 823.00 | 1 004 874.00 | 595 949.00 | 748 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 888.00 | 57 090.00 | 74 797.00 | 60 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 793.00 | 128 793.00 | 102 893.00 | |
CU Autres participations | 9 328.00 | 9 328.00 | 9 328.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 305 530.00 | 305 530.00 | 302 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 604 594.00 | 8 983 746.00 | 2 620 848.00 | 2 932 651.00 |
BT Marchandises | 14 044.00 | 14 044.00 | 10 527.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 539.00 | 17 539.00 | 16 458.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 573 207.00 | 573 207.00 | 440 945.00 | |
BZ Autres créances | 3 032 601.00 | 3 032 601.00 | 3 917 846.00 | |
CF Disponibilités | 4 568 944.00 | 4 568 944.00 | 2 363 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | 93 137.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 211 235.00 | 8 211 235.00 | 6 842 367.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 815 829.00 | 8 983 746.00 | 10 832 082.00 | 9 775 018.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 148 668.00 | 148 668.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 867.00 | 14 867.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 942.00 | 10 942.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398 926.00 | 2 279 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 573 402.00 | 2 454 396.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 687 937.00 | 4 658 886.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109 565.00 | 1 328 758.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 413.00 | 668 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 431 599.00 | 482 053.00 | ||
EA Autres dettes | 292 166.00 | 182 917.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 258 680.00 | 7 320 622.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 832 082.00 | 9 775 018.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 680.00 | 2 761 622.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 493 766.00 | 9 493 766.00 | 9 249 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 493 766.00 | 9 493 766.00 | 9 249 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 328.00 | 3 315.00 | ||
FQ Autres produits | 4 326.00 | 7 113.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 507 420.00 | 9 260 154.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 950.00 | 213 945.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 516.00 | 3 063.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 312 262.00 | 2 981 811.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 808.00 | 166 848.00 | ||
FY Salaires et traitements | 979 424.00 | 1 011 074.00 | ||
FZ Charges sociales | 351 866.00 | 404 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 449 568.00 | 382 769.00 | ||
GE Autres charges | 372 700.00 | 477 554.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 841 061.00 | 5 642 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 666 358.00 | 3 618 093.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 530.00 | 41 421.00 | ||
GN Différences positives de change | 7.00 | 55.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 537.00 | 41 476.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23.00 | 240 771.00 | ||
GS Différences négatives de change | 955.00 | 4 521.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 215 433.00 | 245 292.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -191 896.00 | -203 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 474 463.00 | 3 414 277.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 13 154.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 780.00 | 25 702.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | 38 856.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 881.00 | -38 856.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070 656.00 | 1 095 501.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 530 957.00 | 9 301 630.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 132 031.00 | 7 021 710.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 398 926.00 | 2 279 919.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 422.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 118 384.00 | 139 838.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 152.00 | 2 706.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 504 958.00 | 142 544.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 72 660.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 146.00 | 11 217 076.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 314 858.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 908.00 | 11 604 594.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 066.00 | 12 448.00 | 1 539.00 | 39 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 543 241.00 | 435 028.00 | 34 498.00 | 8 943 772.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 572 307.00 | 447 476.00 | 36 037.00 | 8 983 746.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 305 530.00 | 305 530.00 | ||
UX Autres créances clients | 573 207.00 | 573 207.00 | ||
VB T. V. A. | 90 911.00 | 90 911.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 820 207.00 | 2 820 207.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 483.00 | 121 483.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916 239.00 | 3 610 709.00 | 305 530.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 686 578.00 | 80 578.00 | 4 606 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 413.00 | 737 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 905.00 | 87 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 623.00 | 85 623.00 | ||
VW T.V.A. | 18 734.00 | 18 734.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 338.00 | 239 338.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 109 565.00 | 2 109 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 166.00 | 292 166.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 258 680.00 | 3 652 680.00 | 4 606 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 000.00 | |||