LA TOURAINE ROTOS 16 VINCENT
Dépôt
| Dénomination | LA TOURAINE ROTOS 16 VINCENT |
| Siren | 554801126 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 5820 |
| Numéro de Gestion | 1955B00112 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 7 910.00 | ||
AP Constructions | 824 560.00 | 726 249.00 | 98 311.00 | 125 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 913 729.00 | 2 129 975.00 | 783 754.00 | 931 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 588.00 | 393 025.00 | 12 564.00 | 22 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 461.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 3 991.00 | 3 991.00 | 3 991.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 230 779.00 | 3 257 159.00 | 973 619.00 | 1 169 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 101.00 | 24 147.00 | 235 954.00 | 327 641.00 |
BN En cours de production de biens | 160 377.00 | 160 377.00 | 147 199.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448 083.00 | 938.00 | 3 447 146.00 | 3 120 843.00 |
BZ Autres créances | 760 079.00 | 760 079.00 | 906 992.00 | |
CF Disponibilités | 83 629.00 | 83 629.00 | 69 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 339 808.00 | 339 808.00 | 373 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 052 078.00 | 25 084.00 | 5 026 993.00 | 4 946 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 282 856.00 | 3 282 244.00 | 6 000 613.00 | 6 115 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 031.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -70 184.00 | 337 328.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 725.00 | -407 512.00 | ||
DK Provisions réglementées | 179 360.00 | 119 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 646 901.00 | 544 718.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 689.00 | 461 194.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 700.00 | 1 107 562.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606 359.00 | 3 344 239.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 515 895.00 | 480 821.00 | ||
EA Autres dettes | 118 438.00 | 132 553.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 631.00 | 44 634.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 353 711.00 | 5 571 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 613.00 | 6 115 720.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 102 088.00 | 5 271 487.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 581 700.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 054.00 | |||
FD Production vendue biens | 15 281 347.00 | 222 716.00 | 15 504 063.00 | 15 939 367.00 |
FG Production vendue services | 592 264.00 | 592 264.00 | 1 151 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 873 611.00 | 222 716.00 | 16 096 327.00 | 17 098 742.00 |
FM Production stockée | 13 177.00 | 51 308.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 881.00 | 63 598.00 | ||
FQ Autres produits | 220.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 248 606.00 | 17 213 665.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 938 250.00 | 5 387 292.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 030.00 | 126 076.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 734 240.00 | 10 003 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 411.00 | 120 811.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 059 606.00 | 1 117 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 430 822.00 | 517 417.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 221 879.00 | 241 060.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 039.00 | 26 191.00 | ||
GE Autres charges | 2 208.00 | 5 234.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 599 485.00 | 17 545 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -350 879.00 | -332 111.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 933.00 | 5 103.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 933.00 | 5 103.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 709.00 | 54 482.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 709.00 | 54 482.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 776.00 | -49 379.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -392 655.00 | -381 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 705.00 | 23 349.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 102.00 | 9 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 388.00 | 33 880.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 195.00 | 66 729.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 018.00 | 77 621.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 153.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 847.00 | 64 230.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 018.00 | 141 852.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 177.00 | -75 123.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 203.00 | -49 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 967 734.00 | 17 285 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 925 009.00 | 17 693 009.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 725.00 | -407 512.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 910.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 264 598.00 | 96 452.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | 76 620.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 276 499.00 | 173 072.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 173.00 | 4 143 878.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | 78 991.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 218 793.00 | 4 230 779.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | 7 910.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098 979.00 | 184 871.00 | 1 041 559.00 | 3 242 292.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 106 889.00 | 184 871.00 | 1 041 559.00 | 3 250 202.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 179 360.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 119 901.00 | 117 847.00 | 58 388.00 | 179 360.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 008.00 | 30 051.00 | 6 957.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 50 122.00 | 20 039.00 | 46 013.00 | 24 147.00 |
6T Sur comptes clients | 938.00 | 938.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 059.00 | 57 047.00 | 76 064.00 | 32 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 960.00 | 174 894.00 | 134 453.00 | 211 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 047.00 | 76 064.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 117 847.00 | 58 388.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 031.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 447 052.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 418.00 | |||
VB T. V. A. | 181 628.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 262.00 | |||
VP Divers | 10 305.00 | |||
VC Groupe et associés | 389 156.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 700.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 339 808.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 622 971.00 | 4 546 940.00 | 76 031.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 657.00 | 157 034.00 | 231 623.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606 359.00 | 3 606 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 793.00 | 182 793.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 469.00 | 141 469.00 | ||
VW T.V.A. | 123 441.00 | 123 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 193.00 | 68 193.00 | ||
VI Groupe et associés | 581 700.00 | 581 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 438.00 | 118 438.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 122 631.00 | 122 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 333 711.00 | 5 102 088.00 | 231 623.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 418.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||