French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

GEARS & TRANSMISSION - SOLUTIONS FOR INDUSTRY - GTSI

Dépôt

DénominationGEARS & TRANSMISSION - SOLUTIONS FOR INDUSTRY - GTSI
Siren558205019
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7802
Numéro de dépôt7735
Numéro de Gestion1974B01577
Code Activité2815Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse95157 TAVERNY CEDEX
2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 134 102.00 96 302.00 37 800.00 40 451.00
AH Fonds commercial 2 903 683.00 2 903 683.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 478 185.00 5 175 886.00 302 299.00 255 685.00
AT Autres immobilisations corporelles 552 296.00 492 281.00 60 015.00 101 860.00
CU Autres participations 205 000.00
BH Autres immobilisations financières 431 077.00 431 077.00 431 077.00
BJ TOTAL (I) 9 499 343.00 8 668 153.00 831 191.00 1 034 072.00
BL Matières premières, approvisionnements 460 187.00 156 214.00 303 973.00 294 256.00
BN En cours de production de biens 1 623 902.00 41 907.00 1 581 995.00 1 412 750.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 054 978.00 309 445.00 745 533.00 942 841.00
BX Clients et comptes rattachés 1 449 279.00 129 405.00 1 319 874.00 1 424 489.00
BZ Autres créances 1 173 641.00 179 555.00 994 086.00 528 875.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 336 117.00 1 336 117.00 2 890 603.00
CF Disponibilités 246 985.00 246 985.00 834 626.00
CH Charges constatées d’avance 172 203.00 172 203.00 42 188.00
CJ TOTAL (II) 7 517 293.00 816 526.00 6 700 766.00 8 370 628.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 17 016 636.00 9 484 679.00 7 531 957.00 9 404 700.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 863 559.00 8 863 559.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 60 235.00 60 235.00
DD Réserve légale (1) 15 879.00 15 879.00
DG Autres réserves 756 329.00 756 329.00
DH Report à nouveau -4 618 348.00 6 204.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 523 521.00 -4 624 552.00
DL TOTAL (I) 3 554 133.00 5 077 655.00
DP Provisions pour risques 513 631.00 552 761.00
DR TOTAL (IV) 513 631.00 552 761.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 651.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 307 815.00 328 394.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 477 275.00 581 583.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 531 804.00 436 854.00
DY Dettes fiscales et sociales 543 670.00 588 480.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 130.00 1 009.00
EA Autres dettes 1 592 847.00 1 820 033.00
EB Produits constatés d’avance (2) 17 932.00
EC TOTAL (IV) 3 464 193.00 3 774 284.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 531 957.00 9 404 700.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 2 381.00 2 381.00 1 766.00
FG Production vendue services 4 334 720.00 4 334 720.00 5 587 066.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 337 101.00 4 337 101.00 5 588 832.00
FM Production stockée -113 000.00 -1 169 541.00
FO Subventions d’exploitation 4 312.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 931 049.00 1 214 993.00
FQ Autres produits 3 331.00 3 100.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 162 792.00 5 637 383.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 414 859.00 338 522.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6 618.00 102 174.00
FW Autres achats et charges externes 2 177 339.00 2 627 939.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 197 685.00 194 963.00
FY Salaires et traitements 2 226 046.00 2 629 283.00
FZ Charges sociales 961 287.00 1 088 262.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 573 236.00 554 031.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 549 763.00 722 071.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 69 460.00 940.00
GE Autres charges 658.00 481.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 163 716.00 8 258 666.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 000 924.00 -2 621 283.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 12 264.00 17 051.00
GN Différences positives de change 12 367.00 559 487.00
GP Total des produits financiers (V) 24 631.00 576 537.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 872.00 253 902.00
GS Différences négatives de change 8 449.00
GU Total des charges financières (VI) 9 872.00 262 351.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 14 759.00 314 187.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 986 165.00 -2 307 097.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 67 974.00 28 195.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 450 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 294 696.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 812 670.00 28 195.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 15 472.00 53 274.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 205 000.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 129 555.00 2 292 376.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 350 027.00 2 345 650.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 462 643.00 -2 317 455.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 000 094.00 6 242 115.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 523 615.00 10 866 667.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 523 521.00 -4 624 552.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 38 498.00 60 704.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 045 859.00 17 727.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 868 205.00 166 457.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 636 077.00
0G ACQUISITIONS Total Général 9 550 141.00 184 184.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 801.00 3 037 786.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 181.00 6 030 481.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 205 000.00 431 077.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 234 982.00 9 499 343.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 005 408.00 20 379.00 25 800.00 2 999 986.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 510 661.00 161 687.00 4 181.00 5 668 167.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 8 516 069.00 182 066.00 29 981.00 8 668 153.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4J Provisions pour perte sur marchés à terme 391 171.00
5V Autres provisions pour risques et charges 122 460.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 552 761.00 460 631.00 499 761.00 513 631.00
6N Sur stocks et en cours 595 602.00 507 566.00 595 602.00 507 566.00
6T Sur comptes clients 217 590.00 42 197.00 130 382.00 129 405.00
6X Autres provisions pour dépréciation 50 000.00 129 555.00 179 555.00
7B Total Provisions pour dépréciation 863 192.00 679 318.00 725 984.00 816 526.00
7C TOTAL GENERAL 1 415 953.00 1 139 949.00 1 225 745.00 1 330 157.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 010 394.00 931 049.00
UJ ‐ Exceptionnelles 129 555.00 294 696.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 431 077.00
VA Clients douteux ou litigieux 152 547.00
UX Autres créances clients 1 296 733.00
UY Personnel et comptes rattachés 10 987.00
VM Impôts sur les bénéfices 170 854.00
VB T. V. A. 63 541.00
VP Divers 31 090.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 897 169.00
VS Charges constatées d’avance 172 203.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 226 201.00 2 795 123.00 431 077.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 651.00 6 651.00
8A Emprunts et dettes financières divers 118 495.00 118 495.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 531 804.00 531 804.00
8C Personnel et comptes rattachés 182 694.00 182 694.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 285 842.00 285 842.00
VW T.V.A. 20 004.00 20 004.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 55 130.00 55 130.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 130.00 4 130.00
VI Groupe et associés 189 320.00 189 320.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 592 847.00 1 592 847.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 986 917.00 2 986 917.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 24 345.00