CHATEAU DE CAMPUGET
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DE CAMPUGET |
| Siren | 560200560 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/012942 |
| Numéro de Gestion | 1956B00056 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30129 MANDUEL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 340.00 | 515.00 | 1 825.00 | 2 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 684.00 | 18 740.00 | 47 944.00 | 51 053.00 |
AH Fonds commercial | 12 265.00 | 12 265.00 | 12 265.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 919.00 | 14 919.00 | 14 919.00 | |
AN Terrains | 2 153 433.00 | 61 083.00 | 2 092 349.00 | 2 030 490.00 |
AP Constructions | 4 534 246.00 | 3 462 386.00 | 1 071 860.00 | 662 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 968.00 | 1 324 943.00 | 501 025.00 | 413 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 883 439.00 | 2 477 652.00 | 1 405 787.00 | 1 304 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 594.00 | |||
CU Autres participations | 26 216.00 | 26 216.00 | 24 526.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 519 815.00 | 7 345 320.00 | 5 174 496.00 | 4 760 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 579.00 | 157 579.00 | 137 510.00 | |
BT Marchandises | 2 203 785.00 | 2 203 785.00 | 2 229 262.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 313.00 | 23 313.00 | 4 022.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 906 021.00 | 906 021.00 | 694 296.00 | |
BZ Autres créances | 468 968.00 | 468 968.00 | 366 827.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 100.00 | 300 100.00 | 38 220.00 | |
CF Disponibilités | 909 386.00 | 909 386.00 | 334 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 001.00 | 28 001.00 | 25 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 997 151.00 | 4 997 151.00 | 3 830 069.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 516 966.00 | 7 345 320.00 | 10 171 647.00 | 8 590 621.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 986 950.00 | 1 986 950.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 113.00 | 2 000 113.00 | ||
DG Autres réserves | 198 695.00 | 198 695.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 160 034.00 | 911 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 920.00 | 248 037.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 171 986.00 | 188 157.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 925 699.00 | 5 533 950.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 988.00 | 449 821.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 765.00 | 1 657 765.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 317.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 265.00 | 726 183.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 762.00 | 219 840.00 | ||
EA Autres dettes | 851.00 | 3 063.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 245 948.00 | 3 056 672.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 171 647.00 | 8 590 621.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 633 180.00 | 2 750 746.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 926.00 | 10 926.00 | 9 827.00 | |
FD Production vendue biens | 2 908 985.00 | 2 908 985.00 | 3 467 234.00 | |
FG Production vendue services | 38 515.00 | 38 515.00 | 75 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 426.00 | 2 958 426.00 | 3 552 427.00 | |
FM Production stockée | -25 477.00 | -65 677.00 | ||
FN Production immobilisée | 62 258.00 | 52 239.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 272 280.00 | 171 223.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 828.00 | 30 988.00 | ||
FQ Autres produits | 2 664.00 | 1 991.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 295 979.00 | 3 743 190.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 470.00 | 7 548.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 879 226.00 | 1 227 138.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 068.00 | -6 235.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 827 320.00 | 995 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 165.00 | 69 107.00 | ||
FY Salaires et traitements | 650 740.00 | 639 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 251 565.00 | 255 238.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 419 742.00 | 431 026.00 | ||
GE Autres charges | 16 770.00 | 1 755.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 110 930.00 | 3 621 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 049.00 | 121 885.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 314.00 | 333.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 119.00 | 269.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 433.00 | 602.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 526.00 | 5 135.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 526.00 | 5 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 093.00 | -4 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 956.00 | 117 352.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 532.00 | 12 632.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 671.00 | 288 055.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 203.00 | 300 687.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 345.00 | 32 995.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 536.00 | 130 484.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358.00 | 6 523.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 239.00 | 170 002.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 964.00 | 130 685.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 615.00 | 4 044 479.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 695.00 | 3 796 442.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 920.00 | 248 037.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 302.00 | 18 546.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 828.00 | 30 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 326.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 353.00 | 2 562.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 994 423.00 | 1 962 157.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 207.00 | 1 690.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 121 309.00 | 1 966 409.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 986.00 | 2 340.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47.00 | 93 868.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 243 594.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 594.00 | 2 315 900.00 | 12 397 086.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | 26 521.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 594.00 | 2 324 309.00 | 12 519 815.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 033.00 | 468.00 | 7 986.00 | 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 116.00 | 5 671.00 | 47.00 | 18 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 339 608.00 | 413 961.00 | 1 427 505.00 | 7 326 065.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 360 757.00 | 420 100.00 | 1 435 538.00 | 7 345 320.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | ||
UX Autres créances clients | 906 021.00 | 906 021.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 850.00 | 22 850.00 | ||
VB T. V. A. | 48 666.00 | 48 666.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 132.00 | 390 132.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 001.00 | 28 001.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 294.00 | 1 402 989.00 | 305.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 988.00 | 177 537.00 | 441 926.00 | 165 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 265.00 | 719 265.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 974.00 | 119 974.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 759.00 | 34 759.00 | ||
VW T.V.A. | 112 589.00 | 112 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 440.00 | 10 440.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 657 765.00 | 1 657 765.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 240 631.00 | 3 633 180.00 | 441 926.00 | 165 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 309 510.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 494.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 23 302.00 | |||
YT Sous‐traitance | 304 595.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 781.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 265.00 | |||
ST Autres comptes | 483 678.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 320.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 165.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 165.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 245 179.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 816.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||