ENTREPRISE DECIMA
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DECIMA |
| Siren | 561920190 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2662 |
| Numéro de Gestion | 1956B00019 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 Saint-Laurent-Blangy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 200.00 | 140 172.00 | 1 027.00 | |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | ||
AN Terrains | 10 939.00 | 10 939.00 | ||
AP Constructions | 6 879 324.00 | 4 160 808.00 | 2 718 516.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 721.00 | 621 445.00 | 276 275.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 720.00 | 334 718.00 | 1 283 002.00 | |
CU Autres participations | 4 683.00 | 4 683.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 613.00 | 1 613.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 208 977.00 | 208 977.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 762 257.00 | 5 257 144.00 | 4 505 112.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 457 410.00 | 10 457 410.00 | ||
BT Marchandises | 100 139.00 | 100 139.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 915 055.00 | 193 002.00 | 3 722 053.00 | |
BZ Autres créances | 2 813 759.00 | 2 813 759.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 448 587.00 | 4 448 587.00 | ||
CF Disponibilités | 2 604 197.00 | 2 604 197.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 80 474.00 | 80 474.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 24 419 623.00 | 193 002.00 | 24 226 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 181 880.00 | 5 450 146.00 | 28 731 734.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 527 250.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 52 725.00 | |||
DG Autres réserves | 11 375 243.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 566.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 63 463.00 | |||
DK Provisions réglementées | 87 144.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 365 392.00 | |||
DP Provisions pour risques | 121 758.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 121 758.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 969.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 609.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 084 338.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 184 020.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 216.00 | |||
EA Autres dettes | 11 429.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 244 583.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 731 734.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 705 408.00 | 23 705 408.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 705 408.00 | 23 705 408.00 | ||
FM Production stockée | -674 599.00 | |||
FN Production immobilisée | 272 520.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 21 182.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 945.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 495 459.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 456 822.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 348.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 632 203.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 328 523.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 766 161.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 602 482.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 676 235.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 758.00 | |||
GE Autres charges | 3 245.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 529 082.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 966 376.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70 033.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 70 033.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 796.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 796.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 237.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 994 614.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 059.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 739.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 798.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 692.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 723.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 893.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 309.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 488.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 031.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 565 505.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 592 291.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 332 725.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 566.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 146.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 738.00 | 13 478.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 931 111.00 | 1 601 817.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 305.00 | 28 969.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 277 154.00 | 1 644 265.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 940.00 | 141 276.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 222.00 | 9 405 706.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215 274.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 162.00 | 9 762 257.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 696.00 | 36 416.00 | 31 940.00 | 140 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 595 169.00 | 639 819.00 | 118 016.00 | 5 116 972.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 730 865.00 | 676 235.00 | 149 956.00 | 5 257 144.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 87 144.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 92 990.00 | 6 894.00 | 12 739.00 | 87 144.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 121 759.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 759.00 | 81 759.00 | 8 759.00 | 121 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 042.00 | 3 040.00 | 193 002.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 042.00 | 3 040.00 | 193 002.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 337 790.00 | 88 652.00 | 24 538.00 | 401 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 759.00 | 11 798.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 894.00 | 12 739.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 614.00 | 1 614.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 208 977.00 | 208 977.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 915 056.00 | 3 673 374.00 | 241 682.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813 759.00 | 1 929 608.00 | 884 152.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 80 474.00 | 80 474.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 019 880.00 | 5 683 456.00 | 1 336 424.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 969.00 | 188 969.00 | 325 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 609.00 | 154 044.00 | 366 566.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 184 021.00 | 4 184 021.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930 216.00 | 1 930 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 429.00 | 11 429.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 160 245.00 | 6 468 679.00 | 691 566.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 230.00 | |||