FABRY ET CIE
Dépôt
| Dénomination | FABRY ET CIE |
| Siren | 562014472 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18940 |
| Numéro de Gestion | 1987B08282 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93230 ROMAINVILLE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 8 039.00 | 8 039.00 | ||
AP Constructions | 363 537.00 | 315 002.00 | 48 534.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 263.00 | 5 712.00 | 9 551.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 635.00 | 71 670.00 | 23 965.00 | |
AV Immobilisations en cours | 59 145.00 | 59 145.00 | ||
CU Autres participations | 26 099.00 | 6 000.00 | 20 099.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 206 498.00 | 5 642.00 | 200 855.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | 76.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 774 291.00 | 404 027.00 | 370 264.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 822.00 | 18 822.00 | ||
BZ Autres créances | 6 211.00 | 6 211.00 | ||
CF Disponibilités | 19 932.00 | 19 932.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 46 505.00 | 46 505.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 796.00 | 404 027.00 | 416 769.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 910.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 870.00 | |||
DG Autres réserves | 5 622.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 411.00 | |||
DL TOTAL (I) | 305 313.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 663.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 158.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 120.00 | |||
EA Autres dettes | 4 308.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 111 456.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 769.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 891.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 160 951.00 | 160 951.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 951.00 | 160 951.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 494.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 164 445.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 68 003.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -7 894.00 | |||
FY Salaires et traitements | 13 204.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 717.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 976.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 651.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 714.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 714.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 525.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 525.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 811.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 840.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 444.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 033.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 411.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 675.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 494.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 911.00 | 9 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 789.00 | 884.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 700.00 | 60 592.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 541 618.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 673.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 774 291.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 408.00 | 18 976.00 | 392 384.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 408.00 | 18 976.00 | 392 384.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 11 642.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 642.00 | 6 000.00 | 11 642.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 642.00 | 6 000.00 | 11 642.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 206 498.00 | 206 498.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 822.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | |||
VB T. V. A. | 1 541.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 070.00 | 233 070.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 663.00 | 9 098.00 | 33 615.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 424.00 | 20 424.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 734.00 | 12 734.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 308.00 | 4 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 456.00 | 60 891.00 | 33 615.00 | 16 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 336.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 600.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 429.00 | |||
ST Autres comptes | 48 736.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 003.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 450.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 444.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 894.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 32 190.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 946.00 | |||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||