BAILLY
Dépôt
| Dénomination | BAILLY |
| Siren | 562027623 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 16629 |
| Numéro de Gestion | 2012B03732 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 LE THILLAY |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 842.00 | 3 842.00 | ||
AH Fonds commercial | 106 358.00 | 106 358.00 | ||
AP Constructions | 723 965.00 | 260 261.00 | 463 704.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 444.00 | 1 683 824.00 | 1 187 621.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 996.00 | 200 149.00 | 42 847.00 | |
CU Autres participations | 695 269.00 | 695 269.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 88 920.00 | 88 920.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 732 796.00 | 2 144 234.00 | 2 588 561.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 178.00 | 655 178.00 | ||
BT Marchandises | 630 526.00 | 630 526.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 462.00 | 138 462.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 511.00 | 11 533.00 | 1 591 979.00 | |
BZ Autres créances | 205 597.00 | 205 597.00 | ||
CF Disponibilités | 62 547.00 | 62 547.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 85 012.00 | 85 012.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 380 834.00 | 11 533.00 | 3 369 301.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 113 630.00 | 2 155 767.00 | 5 957 863.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 383 703.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 724.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 127 294.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 762.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 210 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 221 562.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 119.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 481.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 405.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 330 691.00 | |||
EA Autres dettes | 97 310.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 609 007.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 957 863.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 479.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 415.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 987 447.00 | 3 091 397.00 | 11 078 844.00 | |
FG Production vendue services | 2 258.00 | 2 258.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 989 705.00 | 3 091 397.00 | 11 081 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 761.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 279.00 | |||
FQ Autres produits | 24 569.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 144 711.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 931 504.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 777.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 977 233.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 819.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 731 451.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 944.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 164 369.00 | |||
FZ Charges sociales | 437 379.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 314 288.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 533.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 762.00 | |||
GE Autres charges | 7 269.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 729 690.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 415 021.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 325.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 407.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 443.00 | |||
GS Différences négatives de change | 23 094.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 70 538.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 130.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 348 891.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 103.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 103.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 566.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 418.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 784.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 681.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 486.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 200 221.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 029 498.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 724.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 965.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 681.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 937 774.00 | 95 697.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 092.00 | 98.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832 066.00 | 95 794.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 065.00 | 3 838 406.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 784 190.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 065.00 | 4 732 796.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 593.00 | 314 288.00 | 181 647.00 | 2 144 235.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 593.00 | 314 288.00 | 181 647.00 | 2 144 235.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 762.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 210 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 562.00 | 221 562.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 314.00 | 11 533.00 | 16 314.00 | 11 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 314.00 | 11 533.00 | 16 314.00 | 11 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 314.00 | 233 095.00 | 16 314.00 | 233 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 155 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 88 920.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 603 511.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 456.00 | |||
VB T. V. A. | 98 603.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 196.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 85 012.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 041.00 | 1 894 120.00 | 88 920.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 119.00 | 364 591.00 | 1 109 709.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 405.00 | 1 492 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 512.00 | 93 512.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 691.00 | 226 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 488.00 | 10 488.00 | ||
VI Groupe et associés | 188 481.00 | 188 481.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 310.00 | 97 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 007.00 | 2 473 479.00 | 1 109 709.00 | 25 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 571.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 730.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 59 169.00 | |||
YT Sous‐traitance | 292 705.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 407 143.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 896.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 966.00 | |||
ST Autres comptes | 786 742.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 731 451.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 65 424.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 520.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 944.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 597 518.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 851 091.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||