CORTEX
Dépôt
| Dénomination | CORTEX |
| Siren | 562030353 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 23326 |
| Numéro de Gestion | 2007B06563 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93330 Neuilly-sur-Marne |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 797 963.00 | 1 138 235.00 | 659 728.00 | 961 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008 785.00 | 628 415.00 | 380 370.00 | 572 614.00 |
AH Fonds commercial | 2 188 538.00 | 2 188 538.00 | 2 188 538.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
AP Constructions | 435 992.00 | 320 721.00 | 115 271.00 | 90 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 391.00 | 98 170.00 | 49 221.00 | 27 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 275.00 | 166 297.00 | 25 978.00 | 36 759.00 |
AX Avances et acomptes | 47 800.00 | 47 800.00 | ||
CU Autres participations | 1 434.00 | |||
BF Prêts | 108.00 | 108.00 | 3 104.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 346 491.00 | 346 491.00 | 335 063.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 385 343.00 | 2 351 839.00 | 4 033 504.00 | 4 216 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 977.00 | 93 977.00 | 102 741.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 661.00 | 96 266.00 | 2 411 396.00 | 2 192 606.00 |
BZ Autres créances | 1 898 890.00 | 1 898 890.00 | 2 442 500.00 | |
CF Disponibilités | 80 768.00 | 80 768.00 | 159 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 272 009.00 | 272 009.00 | 192 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 853 306.00 | 96 266.00 | 4 757 040.00 | 5 090 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 238 649.00 | 2 448 105.00 | 8 790 544.00 | 9 306 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 272 019.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 081 080.00 | 1 081 080.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 267.00 | 1 267.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 214 685.00 | 106 577.00 | ||
DG Autres réserves | 275 697.00 | 66 620.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 942 941.00 | 1 942 941.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 279.00 | 317 185.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 862 391.00 | 3 515 670.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 789.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 330.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 185.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 388.00 | 2 106 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 979.00 | 1 675 346.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 675 000.00 | ||
EA Autres dettes | 1 510 648.00 | 498 360.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 869.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 872 153.00 | 5 735 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 790 544.00 | 9 306 903.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 872 153.00 | 4 881 011.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 331 462.00 | 1 331 462.00 | 1 522 853.00 | |
FG Production vendue services | 7 503 088.00 | 7 503 088.00 | 8 434 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 834 550.00 | 8 834 550.00 | 9 957 784.00 | |
FN Production immobilisée | 220 000.00 | 339 446.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 871.00 | 318 930.00 | ||
FQ Autres produits | 28 589.00 | 5 314.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 104 010.00 | 10 621 474.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 003 136.00 | 1 081 264.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 764.00 | -15 534.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 045 927.00 | 3 724 689.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219 495.00 | 199 453.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 440 257.00 | 3 297 773.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 246 787.00 | 1 213 643.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 548 067.00 | 538 851.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 56 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 001.00 | 10 678.00 | ||
GE Autres charges | 154 375.00 | 209 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 704 808.00 | 10 316 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -600 798.00 | 304 657.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 548.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 174.00 | 214.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 174.00 | 1 761.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 364.00 | 17 824.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 364.00 | 17 824.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 190.00 | -16 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -616 988.00 | 288 594.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 590.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 727.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 317.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 072.00 | 50 856.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 891.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 072.00 | 101 747.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 072.00 | -38 430.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -53 781.00 | -67 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 106 185.00 | 10 686 552.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 759 463.00 | 10 369 367.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 279.00 | 317 185.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 797 963.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197 323.00 | 220 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 691.00 | 142 922.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 601.00 | 8 432.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 020 578.00 | 371 354.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 797 963.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 417 323.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 155.00 | 823 458.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | 346 599.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 589.00 | 6 385 343.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836 855.00 | 301 381.00 | 1 138 235.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 171.00 | 192 244.00 | 628 415.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 747.00 | 54 442.00 | 585 189.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 773.00 | 548 067.00 | 2 351 839.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 56 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 58 730.00 | 38 001.00 | 466.00 | 96 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 730.00 | 38 001.00 | 466.00 | 96 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 730.00 | 38 001.00 | 466.00 | 152 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 001.00 | 466.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 108.00 | 108.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 346 491.00 | 346 491.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 108 242.00 | 108 242.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 399 420.00 | 2 399 420.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 098.00 | 22 098.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 697.00 | 26 697.00 | ||
VB T. V. A. | 186 164.00 | 186 164.00 | ||
VP Divers | 296 153.00 | 24 134.00 | 272 019.00 | |
VC Groupe et associés | 440 776.00 | 440 776.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927 003.00 | 927 003.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 272 009.00 | 272 009.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025 160.00 | 4 406 650.00 | 618 510.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 388.00 | 1 924 388.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 484 803.00 | 484 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 988.00 | 822 988.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 84 031.00 | 84 031.00 | ||
VW T.V.A. | 514 857.00 | 514 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 301.00 | 80 301.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510 648.00 | 1 510 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 872 153.00 | 5 872 153.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 789.00 | |||