SOCIETE D'EXPLOITATION RAPP
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION RAPP |
| Siren | 562038216 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 732 |
| Numéro de Gestion | 1985B00095 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68260 KINGERSHEIM |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 3 301 013.00 | 48 222.00 | 3 252 790.00 | 3 282 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 013.00 | 48 222.00 | 3 252 790.00 | 3 282 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 855 462.00 | 2 855 462.00 | 2 855 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685 790.00 | 2 238 158.00 | 447 632.00 | 447 632.00 |
BZ Autres créances | 7 699 654.00 | 2 183 648.00 | 5 516 006.00 | 5 385 955.00 |
CF Disponibilités | 7 748 059.00 | 7 748 059.00 | 8 061 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 988 964.00 | 4 421 806.00 | 16 567 159.00 | 16 750 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 289 977.00 | 4 470 028.00 | 19 819 949.00 | 20 032 752.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 567 630.00 | 9 567 630.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -226 222 631.00 | -200 843 070.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 417 429.00 | -25 379 561.00 | ||
DL TOTAL (I) | -190 637 572.00 | -193 055 001.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 421 992.00 | 4 063 299.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 639 585.00 | 3 787 377.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 061 578.00 | 7 850 676.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 131 439.00 | 8 131 439.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 323 585.00 | 51 323 585.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968 162.00 | 968 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 809 828.00 | 89 840 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 371 492.00 | 54 182 026.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 702.00 | 674 702.00 | ||
EA Autres dettes | 116 736.00 | 116 736.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 204 395 943.00 | 205 237 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 819 949.00 | 20 032 752.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 792 306.00 | 205 237 077.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388 196.00 | 1 388 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 331 755.00 | 2 244 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 331 755.00 | 2 244 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 394 772.00 | 186 651.00 | ||
FY Salaires et traitements | 147 792.00 | 15 803 758.00 | ||
FZ Charges sociales | 387 316.00 | 5 535 041.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 940.00 | 3 241.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 348 630.00 | 2 389 352.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 331 450.00 | 23 918 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 000 305.00 | -21 673 880.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 212 579.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 486.00 | 44 103.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 409 610.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 433 097.00 | 44 103.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 398.00 | 1 439 921.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 398.00 | 1 439 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 403 699.00 | -1 395 818.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 404 003.00 | -25 282 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 228.00 | 319 516.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 228.00 | 319 516.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 803.00 | 417 367.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803.00 | 417 367.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 425.00 | -97 850.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -565.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 080.00 | 2 607 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 651.00 | 27 987 344.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 417 429.00 | -25 379 561.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 309.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 301 013.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 013.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 301 013.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 301 013.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 383 493.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 8 188.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 669 896.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 850 676.00 | 348 630.00 | 2 137 728.00 | 6 061 578.00 |
06 aucun libellé | 18 824.00 | 29 398.00 | 48 222.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 238 158.00 | 2 238 158.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 734 345.00 | 52 940.00 | 1 603 637.00 | 2 183 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 991 327.00 | 82 338.00 | 1 603 637.00 | 4 470 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 842 003.00 | 430 968.00 | 3 741 365.00 | 10 531 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 401 570.00 | 2 331 755.00 | ||
UG ‐ Financières | 29 398.00 | 1 409 610.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 301 013.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 685 790.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 940.00 | |||
VB T. V. A. | 118 839.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 459 842.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068 032.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 686 456.00 | 13 686 456.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 131 439.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 323 585.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 809 828.00 | |||
8C Personnel et comptes rattachés | 409 302.00 | |||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 397 500.00 | |||
VW T.V.A. | 8 335 867.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228 823.00 | |||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 702.00 | 674 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 736.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 427 781.00 | 203 427 781.00 | ||