SOFIVAL
Dépôt
| Dénomination | SOFIVAL |
| Siren | 562041707 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46161 |
| Numéro de Gestion | 1956B04170 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020 2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 775.00 | 147 495.00 | 37 280.00 | |
AN Terrains | 44 922.00 | |||
AP Constructions | 1 193 100.00 | 150 365.00 | 1 042 735.00 | 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 509 937.00 | 2 843 062.00 | 666 875.00 | |
CU Autres participations | 218 538 345.00 | 13 375 392.00 | 205 162 953.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 328 220.00 | 17 328 220.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 64 424 919.00 | 4 974 362.00 | 59 450 557.00 | |
BF Prêts | 1 362 631.00 | 1 362 631.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 720 925.00 | 4 720 925.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 311 262 852.00 | 21 490 676.00 | 289 772 176.00 | 45 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 738.00 | 1 042 738.00 | ||
BZ Autres créances | 67 315 667.00 | 2 750 000.00 | 64 565 667.00 | 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 340 315.00 | 2 242 272.00 | 29 098 043.00 | |
CF Disponibilités | 963 924.00 | 963 924.00 | 8 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 606.00 | 35 606.00 | 61 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 100 698 251.00 | 4 992 272.00 | 95 705 979.00 | 70 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 004.00 | 38 004.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 999 107.00 | 26 482 948.00 | 385 516 159.00 | 116 679.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 326 536.00 | 1 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 902 730.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 032 214.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 369 640.00 | |||
DH Report à nouveau | 215 930 659.00 | -256 041.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 364 831.00 | 5 108.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 130 241.00 | |||
DL TOTAL (I) | 283 056 851.00 | -249 933.00 | ||
DP Provisions pour risques | 563 004.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 563 004.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 932 120.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 492 442.00 | 276 105.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 733.00 | 2 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 626 667.00 | 13 189.00 | ||
EA Autres dettes | 48 342.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 101 896 304.00 | 366 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 516 159.00 | 116 679.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 785 146.00 | 366 612.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 486 125.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 576 852.00 | 3 576 852.00 | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 852.00 | 3 576 852.00 | 300 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 32 610.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 108.00 | |||
FQ Autres produits | 269.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 627 839.00 | 300 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 450 085.00 | 283 539.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 831.00 | 3 771.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 081 220.00 | |||
FZ Charges sociales | 484 762.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 590 042.00 | 5 663.00 | ||
GE Autres charges | 120 015.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 851 954.00 | 292 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 224 115.00 | 7 028.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 633 702.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 358 411.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 938 109.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 619 921.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 039.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69 954.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 621 136.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 382 940.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 645 174.00 | 1 920.00 | ||
GS Différences négatives de change | 149 679.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 614.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 213 407.00 | 1 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 407 729.00 | -1 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 183 614.00 | 5 108.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444 828.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 158 860.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 884.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 638 573.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 143 505.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 464.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 193 969.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 444 603.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263 386.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 887 548.00 | 300 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 522 717.00 | 294 893.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 364 831.00 | 5 108.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 246 722.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 108.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 635.00 | 1 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 731 084.00 | 36 017.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 351 513.00 | 14 461 041.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 266 232.00 | 14 498 198.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 063.00 | 4 703 038.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 437 515.00 | 306 375 039.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 501 578.00 | 311 262 852.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 439.00 | 26 056.00 | 147 495.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 465 692.00 | 563 985.00 | 1 036 251.00 | 2 993 426.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587 131.00 | 590 041.00 | 1 036 251.00 | 3 140 921.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 17 328 220.00 | 17 328 220.00 | ||
UP Prêts | 1 362 631.00 | 1 362 631.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 720 925.00 | 4 720 925.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 042 738.00 | 1 042 738.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | ||
VP Divers | 127 180.00 | 127 180.00 | ||
VC Groupe et associés | 67 184 025.00 | 67 184 025.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 606.00 | 35 606.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 805 788.00 | 68 394 012.00 | 23 411 776.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 932 120.00 | 35 839 168.00 | 31 297 499.00 | 7 795 453.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 207.00 | 18 207.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 733.00 | 796 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 173.00 | 184 173.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 176.00 | 134 176.00 | ||
VW T.V.A. | 308 318.00 | 308 318.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 474 235.00 | 25 474 235.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 342.00 | 48 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 896 304.00 | 62 785 145.00 | 31 315 706.00 | 7 795 453.00 |