DRESSER-RAND SAS
Dépôt
| Dénomination | DRESSER-RAND SAS |
| Siren | 562060269 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/001584 |
| Numéro de Gestion | 1971B00084 |
| Code Activité | 2813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 10 673 952.00 | 10 673 952.00 | 10 673 952.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807 686.00 | 807 686.00 | 25 853.00 | |
AN Terrains | 621 229.00 | 621 229.00 | 621 230.00 | |
AP Constructions | 6 805 645.00 | 5 904 124.00 | 901 521.00 | 972 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 312 583.00 | 25 109 531.00 | 4 203 052.00 | 6 228 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 210 835.00 | 14 846 769.00 | 13 364 066.00 | 14 291 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 286.00 | 155 286.00 | 128 207.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 582.00 | 24 582.00 | 24 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 611 801.00 | 46 668 111.00 | 29 943 690.00 | 32 966 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 022 493.00 | 740 259.00 | 1 282 234.00 | 893 212.00 |
BN En cours de production de biens | 19 056 878.00 | 19 056 878.00 | 12 771 373.00 | |
BP En cours de production de services | 747 329.00 | 747 329.00 | 1 518 025.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 838 094.00 | 758 096.00 | 2 079 998.00 | 3 537 341.00 |
BT Marchandises | 9 579 881.00 | 1 404 660.00 | 8 175 220.00 | 8 725 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 613 985.00 | 12 613 985.00 | 1 090 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 718 433.00 | 5 696 252.00 | 65 022 181.00 | 70 456 381.00 |
BZ Autres créances | 1 504 404.00 | 1 504 404.00 | 3 575 479.00 | |
CF Disponibilités | 11 143 530.00 | 11 143 530.00 | 96 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 182 430.00 | 182 430.00 | 1 060 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 130 407 461.00 | 8 599 267.00 | 121 808 193.00 | 103 725 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125 224.00 | 125 224.00 | 44 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 144 487.00 | 55 267 379.00 | 151 877 107.00 | 136 735 972.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 873 780.00 | 6 873 780.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 687 378.00 | 687 378.00 | ||
DG Autres réserves | 305 600.00 | 305 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 664 210.00 | -8 743 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 945 109.00 | -11 920 446.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 516 873.00 | 7 894 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | -48 225 687.00 | -4 902 847.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 309 291.00 | 11 639 149.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 66 081 061.00 | 9 969 058.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 390 352.00 | 21 608 207.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 030 670.00 | 53 458 676.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 127 016.00 | 6 127 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 480 319.00 | 24 314 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 668 519.00 | 18 912 913.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 014.00 | 30 530.00 | ||
EA Autres dettes | 1 293 500.00 | 2 479 682.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 105 603.00 | 14 697 708.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 123 710 644.00 | 120 020 946.00 | ||
ED (V) | 1 798.00 | 9 665.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 877 107.00 | 136 735 971.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 957 269.00 | 54 736 955.00 | 55 694 225.00 | 17 825 874.00 |
FD Production vendue biens | 28 900 551.00 | 91 118 462.00 | 120 019 014.00 | 136 843 386.00 |
FG Production vendue services | 2 057 305.00 | 8 297 635.00 | 10 354 940.00 | 11 887 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 915 126.00 | 154 153 053.00 | 186 068 179.00 | 166 556 649.00 |
FM Production stockée | 5 511 718.00 | 4 810 442.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 344.00 | 10 693.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 231 006.00 | 11 568 660.00 | ||
FQ Autres produits | 6 000 043.00 | 3 844 270.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 219 818 292.00 | 186 790 716.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 423 931.00 | 26 044 664.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 109 407.00 | 75 346.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 761 892.00 | 1 334 565.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 747 253.00 | 1 065 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 95 159 689.00 | 88 674 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 054 809.00 | 3 896 387.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 918 312.00 | 39 119 870.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 459 841.00 | 18 163 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 360 884.00 | 2 477 473.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 307 071.00 | 7 025 380.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 413 833.00 | 7 055 655.00 | ||
GE Autres charges | 3 948 692.00 | 2 639 887.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 209 665 618.00 | 197 572 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 152 674.00 | -10 781 875.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82 201.00 | 42 839.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 328.00 | 95 371.00 | ||
GN Différences positives de change | 347 865.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 474 396.00 | 138 211.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 224.00 | 44 328.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 313 030.00 | 388 318.00 | ||
GS Différences négatives de change | 313 185.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 438 254.00 | 745 832.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 141.00 | -607 620.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 188 815.00 | -11 389 496.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 952 647.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 171.00 | 591 803.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 521 818.00 | 594 353.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349 191.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 410.00 | 5 380.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 230 141.00 | 1 104 091.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 655 743.00 | 1 109 471.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 133 925.00 | -515 117.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 833.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 814 506.00 | 187 523 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 759 616.00 | 199 443 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 945 109.00 | -11 920 446.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 220 651.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 556 397.00 | 671 296.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 207.00 | 155 286.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 905 256.00 | 826 582.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 012.00 | 11 481 639.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 399.00 | 64 950 294.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 207.00 | 155 286.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 144 618.00 | 76 587 219.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520 845.00 | 996.00 | 714 155.00 | 807 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 442 644.00 | 2 359 888.00 | 139 842.00 | 45 662 690.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 963 490.00 | 2 360 884.00 | 853 997.00 | 46 470 377.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 8 516 873.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 894 603.00 | 1 191 440.00 | 569 171.00 | 8 516 873.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 903 015.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 143 917.00 | 2 903 015.00 | 5 143 917.00 | 2 903 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 911 737.00 | 4 510 816.00 | 726 301.00 | 5 696 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911 737.00 | 4 510 816.00 | 726 301.00 | 5 696 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 950 258.00 | 8 605 273.00 | 6 439 389.00 | 17 116 141.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 582.00 | 24 582.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 718 433.00 | 70 718 433.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 98 469.00 | 98 469.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 123 004.00 | 1 123 004.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 930.00 | 282 930.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 182 430.00 | 182 430.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 429 850.00 | 72 429 850.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 030 670.00 | 53 844 030.00 | 1 186 639.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 480 319.00 | 20 480 319.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 472 316.00 | 10 472 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 716 108.00 | 7 716 108.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 239 653.00 | 239 653.00 | ||
VW T.V.A. | 157 024.00 | 157 024.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083 414.00 | 1 083 414.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 500.00 | 1 293 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 105 603.00 | 17 105 603.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 141 048.00 | 103 954 409.00 | 1 186 639.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 593.00 | |||