SITOUR
Dépôt
| Dénomination | SITOUR |
| Siren | 562064972 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10848 |
| Numéro de Gestion | 1990B00903 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95240 Cormeilles-en-Parisis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 366 218.00 | 11 664.00 | 354 554.00 | 20 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 034.00 | 57 269.00 | 53 765.00 | 65 204.00 |
AH Fonds commercial | 225 715.00 | 225 715.00 | 225 715.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | 9 070.00 | 177 397.00 | |
AP Constructions | 329 072.00 | 96 598.00 | 232 473.00 | 257 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080 198.00 | 2 295 044.00 | 785 154.00 | 244 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 846.00 | 81 964.00 | 156 882.00 | 122 032.00 |
AX Avances et acomptes | 477 680.00 | 477 680.00 | 238 770.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 323 942.00 | 323 942.00 | 293 621.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 161 774.00 | 2 542 539.00 | 2 619 236.00 | 1 645 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 950.00 | 43 950.00 | 30 040.00 | |
BN En cours de production de biens | 136 103.00 | 136 103.00 | 91 673.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 371 790.00 | 428 715.00 | 3 943 075.00 | 3 501 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402 562.00 | 402 562.00 | 391 397.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 989 307.00 | 78 418.00 | 5 910 889.00 | 7 879 822.00 |
BZ Autres créances | 957 472.00 | 957 472.00 | 648 663.00 | |
CF Disponibilités | 1 510 180.00 | 1 510 180.00 | 1 302 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 190 522.00 | 190 522.00 | 181 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 601 885.00 | 507 133.00 | 13 094 752.00 | 14 027 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 856.00 | 8 856.00 | 5 544.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 772 515.00 | 3 049 672.00 | 15 722 843.00 | 15 678 614.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 475 578.00 | 1 475 578.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 739 505.00 | 3 739 505.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 147 558.00 | 147 558.00 | ||
DG Autres réserves | 35 343.00 | 35 343.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 770 234.00 | 1 455 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 128.00 | 960 133.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 488.00 | 36 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 451 834.00 | 7 850 184.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 306.00 | 11 544.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 306.00 | 11 544.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 069.00 | 40 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 731.00 | 4 193 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976 636.00 | 1 660 357.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 543.00 | 9 941.00 | ||
EA Autres dettes | 702 283.00 | 1 825 853.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 786.00 | 82 713.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 186 047.00 | 7 813 090.00 | ||
ED (V) | 8 656.00 | 3 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 722 843.00 | 15 678 614.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 186 047.00 | 7 813 090.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 807 601.00 | 1 970 297.00 | 14 777 898.00 | 14 285 075.00 |
FD Production vendue biens | 11 710 310.00 | 891 756.00 | 12 602 067.00 | 12 055 067.00 |
FG Production vendue services | 491 666.00 | 93 690.00 | 585 355.00 | 715 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 009 577.00 | 2 955 743.00 | 27 965 320.00 | 27 056 038.00 |
FM Production stockée | 44 430.00 | -38 510.00 | ||
FN Production immobilisée | 176 771.00 | 189 447.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 657 060.00 | 624 027.00 | ||
FQ Autres produits | 45 899.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 901 780.00 | 27 831 001.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 384 426.00 | 8 158 112.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 525 061.00 | 1 146 712.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -403 649.00 | -45 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 108 096.00 | 9 903 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 219.00 | 257 152.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 847 439.00 | 3 798 453.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 890 452.00 | 1 850 912.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 218 660.00 | 248 625.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 70 100.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 582 562.00 | 582 059.00 | ||
GE Autres charges | 60 519.00 | 55 098.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 624 887.00 | 25 955 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 276 893.00 | 1 875 608.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 790.00 | 1 927.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 544.00 | 1 893.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 747.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 335.00 | 15 568.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 205.00 | 5 544.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 192.00 | 5 508.00 | ||
GS Différences négatives de change | 40 925.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 397.00 | 51 977.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 063.00 | -36 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 269 830.00 | 1 839 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 945.00 | 20 938.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 470.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 530.00 | 6 110.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 945.00 | 27 048.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 639.00 | 276 134.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 805.00 | 6 282.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 052.00 | 3 869.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 495.00 | 286 285.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 550.00 | -259 238.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 387.00 | 168 593.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 503 765.00 | 451 235.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 966 059.00 | 27 873 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 711 931.00 | 26 913 483.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 128.00 | 960 133.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 302.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 440.00 | 353 576.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564 537.00 | 1 220 575.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 636.00 | 152 088.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215 613.00 | 1 726 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 702 966.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 650 246.00 | 4 134 866.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 782.00 | 323 942.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780 078.00 | 5 161 774.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 601.00 | 31 382.00 | 8 050.00 | 68 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 037.00 | 187 279.00 | 237 710.00 | 2 473 606.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569 638.00 | 218 661.00 | 245 760.00 | 2 542 539.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 487.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 36 965.00 | 1 052.00 | 8 530.00 | 29 487.00 |
4A Provisions pour litiges | 67 450.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 856.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 544.00 | 70 306.00 | 5 544.00 | 76 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 501 685.00 | 428 715.00 | 501 685.00 | 428 715.00 |
6T Sur comptes clients | 79 947.00 | 153 847.00 | 155 375.00 | 78 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 632.00 | 582 562.00 | 657 060.00 | 507 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 141.00 | 653 920.00 | 671 134.00 | 612 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 652 662.00 | 657 060.00 | ||
UG ‐ Financières | 205.00 | 5 544.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 052.00 | 8 530.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 726.00 | 44 726.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 989 307.00 | 5 989 307.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | ||
VB T. V. A. | 223 129.00 | 223 129.00 | ||
VC Groupe et associés | 100 993.00 | 100 993.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 927.00 | 614 927.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 190 522.00 | 190 522.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 182 027.00 | 7 182 027.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 731.00 | 4 086 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 950 233.00 | 950 233.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 261.00 | 809 261.00 | ||
VW T.V.A. | 161 937.00 | 161 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 205.00 | 55 205.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 543.00 | 32 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 209.00 | 58 209.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 074.00 | 644 074.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 273 786.00 | 273 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 071 979.00 | 7 071 979.00 | ||