TACOFIN
Dépôt
| Dénomination | TACOFIN |
| Siren | 562078568 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55628 |
| Numéro de Gestion | 1956B07856 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 38 850.00 | 38 850.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 38 850.00 | 38 850.00 | ||
BZ Autres créances | 752 909.00 | 752 909.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 285 813.00 | 52 173.00 | 233 640.00 | |
CF Disponibilités | 31 187.00 | 31 187.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 069 911.00 | 52 173.00 | 1 017 737.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 761.00 | 52 173.00 | 1 056 587.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 650.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 860.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 788.00 | |||
DG Autres réserves | 566 684.00 | |||
DH Report à nouveau | 243 051.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 212.00 | |||
DL TOTAL (I) | 916 821.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 592.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | |||
EA Autres dettes | 53 057.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 139 765.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 587.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 765.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 5 227.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 769.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 769.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9 525.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 304.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 829.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 173.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 239.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 412.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 582.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 352.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 969.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 182.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 212.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 850.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 850.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 850.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 52 173.00 | 52 173.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 173.00 | 52 173.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 52 173.00 | 52 173.00 | ||
UG ‐ Financières | 52 173.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 4 696.00 | 4 696.00 | ||
VC Groupe et associés | 748 212.00 | 748 212.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 909.00 | 752 909.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 592.00 | 85 592.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 057.00 | 53 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 765.00 | 139 765.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 537.00 | |||
ST Autres comptes | 1 690.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 227.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 541.00 | |||