ITW RIVEX
Dépôt
| Dénomination | ITW RIVEX |
| Siren | 562079921 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3822 |
| Numéro de Gestion | 1964B00068 |
| Code Activité | 2594Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25290 Ornans |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 589.00 | 4 589.00 | 4 589.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 152 350.00 | 1 047 335.00 | 105 014.00 | 165 022.00 |
AN Terrains | 81 840.00 | 81 840.00 | 81 840.00 | |
AP Constructions | 4 777 141.00 | 4 264 740.00 | 512 400.00 | 447 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 091 480.00 | 19 320 062.00 | 3 771 419.00 | 3 637 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 606.00 | 905 874.00 | 175 731.00 | 238 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 003.00 | 323 003.00 | 740 987.00 | |
AX Avances et acomptes | 57 690.00 | 57 690.00 | 26 886.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 569 698.00 | 25 538 012.00 | 5 031 686.00 | 5 343 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 758.00 | 25 128.00 | 442 630.00 | 693 552.00 |
BN En cours de production de biens | 1 405 816.00 | 17 728.00 | 1 388 088.00 | 1 506 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 975 740.00 | 260 982.00 | 1 714 758.00 | 1 219 872.00 |
BT Marchandises | 52 645.00 | 52 645.00 | 62 231.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 450.00 | 12 450.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 413 511.00 | 5 413 511.00 | 5 838 834.00 | |
BZ Autres créances | 1 847 304.00 | 1 847 304.00 | 1 324 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 139 613.00 | 139 613.00 | 69 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 314 837.00 | 303 838.00 | 11 010 999.00 | 10 715 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 884 535.00 | 25 841 850.00 | 16 042 685.00 | 16 058 664.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 772 728.00 | 772 728.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 273.00 | 77 273.00 | ||
DG Autres réserves | 9 697 301.00 | 8 840 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 048.00 | 857 066.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 954 349.00 | 10 547 302.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 894.00 | 12 633.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 885 662.00 | 831 664.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 910 556.00 | 844 297.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 003.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 832.00 | 2 297 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 190.00 | 1 560 659.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 622.00 | 185 607.00 | ||
EA Autres dettes | 214 830.00 | 462 355.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 307.00 | 122 282.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 177 779.00 | 4 667 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 042 685.00 | 16 058 664.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 777 741.00 | 7 818 932.00 | 23 596 673.00 | 31 422 908.00 |
FG Production vendue services | 40 357.00 | 226 770.00 | 267 126.00 | 363 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 818 098.00 | 8 045 701.00 | 23 863 799.00 | 31 786 400.00 |
FM Production stockée | 348 895.00 | -714 315.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 24 334.00 | 6 149.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 675.00 | 461 926.00 | ||
FQ Autres produits | 4 540.00 | 1 113.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 622 243.00 | 31 541 274.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 392 515.00 | 292 528.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 014 206.00 | 11 025 024.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 234 030.00 | 68 820.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 495 081.00 | 8 666 243.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 424 236.00 | 480 068.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 521 893.00 | 5 125 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 893 901.00 | 2 096 120.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 077 155.00 | 1 019 283.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 303 838.00 | 304 441.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 131.00 | 149 748.00 | ||
GE Autres charges | 679 424.00 | 1 037 114.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 159 409.00 | 30 264 891.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 462 833.00 | 1 276 383.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 726.00 | 12 724.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 510.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 726.00 | 14 234.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 350.00 | |||
GS Différences négatives de change | 106.00 | 238.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106.00 | 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 620.00 | 13 645.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 472 454.00 | 1 290 028.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 39 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 39 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | 6 932.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 6 932.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 966.00 | 32 818.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 966.00 | 88 172.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 406.00 | 377 608.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 716 969.00 | 31 595 258.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 309 921.00 | 30 738 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 048.00 | 857 066.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 487.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 872 905.00 | 2 298 054.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 036 392.00 | 2 298 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 549.00 | 1 156 938.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 199.00 | 29 412 759.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 764 748.00 | 30 569 698.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993 876.00 | 60 008.00 | 6 549.00 | 1 047 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 699 280.00 | 1 017 147.00 | 225 751.00 | 24 490 677.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 693 156.00 | 1 077 155.00 | 232 299.00 | 25 538 012.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 810 879.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 99 677.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 844 297.00 | 123 131.00 | 56 872.00 | 910 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 441.00 | 303 838.00 | 304 441.00 | 303 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 441.00 | 303 838.00 | 304 441.00 | 303 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148 738.00 | 426 969.00 | 361 313.00 | 1 214 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 426 969.00 | 361 313.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 413 511.00 | 5 413 511.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | ||
VB T. V. A. | 188 141.00 | 188 141.00 | ||
VP Divers | 30 822.00 | 30 822.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 584 674.00 | 1 584 674.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 412.00 | 42 412.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 139 613.00 | 139 613.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 400 428.00 | 7 400 428.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 832.00 | 2 597 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 592 884.00 | 592 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 295.00 | 630 295.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 010.00 | 50 010.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | ||
VI Groupe et associés | 148 336.00 | 148 336.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 493.00 | 66 493.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 88 307.00 | 88 307.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 177 779.00 | 4 177 779.00 | ||