PETITES AFFICHES
Dépôt
| Dénomination | PETITES AFFICHES |
| Siren | 562090290 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 57070 |
| Numéro de Gestion | 1956B09029 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449 874.00 | 2 018 289.00 | 431 585.00 | 191 533.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AP Constructions | 704 675.00 | 556 581.00 | 148 094.00 | 227 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 364.00 | 882 442.00 | 310 922.00 | 424 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 172.00 | |||
CU Autres participations | 30 236 960.00 | 30 236 960.00 | 30 236 960.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 119 769.00 | 27 119 769.00 | 24 601 838.00 | |
BF Prêts | 323 235.00 | 323 235.00 | 321 627.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 227 902.00 | 227 902.00 | 225 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | 62 362 493.00 | 3 457 312.00 | 58 905 182.00 | 56 462 928.00 |
BP En cours de production de services | 110 638.00 | 110 638.00 | 103 563.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 061.00 | 7 061.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 691.00 | 75 691.00 | 84 696.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 446 885.00 | 231 207.00 | 6 215 678.00 | 6 867 801.00 |
BZ Autres créances | 7 024 336.00 | 7 024 336.00 | 8 376 618.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 002 250.00 | 7 002 250.00 | 5 082 282.00 | |
CF Disponibilités | 1 149 861.00 | 1 149 861.00 | 2 503 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 557 592.00 | 557 592.00 | 409 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 374 313.00 | 238 268.00 | 22 136 045.00 | 23 427 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 736 806.00 | 3 695 580.00 | 81 041 227.00 | 79 890 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 198 184.00 | 198 184.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 31 837.00 | 31 837.00 | ||
DG Autres réserves | 66 938 152.00 | 65 788 152.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 526.00 | 1 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692 117.00 | 2 478 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 71 813 816.00 | 70 447 699.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 153.00 | 78 638.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 153.00 | 78 638.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 275.00 | 83 534.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616 800.00 | 2 643 541.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 222.00 | 572 052.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 240.00 | 2 353 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 050 621.00 | 2 639 715.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 764.00 | 52 759.00 | ||
EA Autres dettes | 743 397.00 | 846 170.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 937.00 | 172 846.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 195 256.00 | 9 364 494.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 041 225.00 | 79 890 832.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 070.00 | 32 070.00 | 25 422.00 | |
FG Production vendue services | 17 022 729.00 | 17 022 729.00 | 17 596 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 054 799.00 | 17 054 799.00 | 17 621 813.00 | |
FM Production stockée | 7 075.00 | 11 758.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 839.00 | 14 287.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 013.00 | 188 010.00 | ||
FQ Autres produits | 799 240.00 | 628 805.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 130 967.00 | 18 464 674.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 070.00 | 25 422.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 121 818.00 | 8 698 375.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 501 762.00 | 407 794.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 634 346.00 | 4 954 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 011 341.00 | 2 084 922.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 380 861.00 | 331 009.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 950.00 | 49 986.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 180.00 | 17 759.00 | ||
GE Autres charges | 235 005.00 | 241 024.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 951 333.00 | 16 810 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 179 633.00 | 1 654 018.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 634.00 | 153 334.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 20 685.00 | 46 458.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 570 283.00 | 416 934.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 166.00 | 231 997.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 517.00 | |||
GN Différences positives de change | 95.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 636 544.00 | 729 459.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 922.00 | 81 379.00 | ||
GS Différences négatives de change | 50.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 972.00 | 81 388.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 627 572.00 | 648 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 789 155.00 | 2 408 964.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 167.00 | 52 595.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 893 745.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 879.00 | 4 963 903.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 046.00 | 9 910 243.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 635.00 | 355 067.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 576 054.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 973.00 | 79 369.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 608.00 | 9 010 490.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 563.00 | 899 753.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 475.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 830 378.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 955 190.00 | 29 257 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 263 073.00 | 26 779 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 692 117.00 | 2 478 339.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 661.00 | 333 214.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 563.00 | 47 353.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 336 143.00 | 2 521 716.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 533 377.00 | 2 313 253.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419 874.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 172.00 | 2 004 753.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 907 365.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 172.00 | 62 362 433.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878 127.00 | 140 161.00 | 2 019 239.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 323.00 | 249 633.00 | 1 499 023.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 451.00 | 380 861.00 | 3 437 312.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 379.00 | 17 979.00 | 60 979.00 | 17 973.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 190.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 633.00 | 32 153.00 | 73 635.00 | 32 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 061.00 | 7 061.00 | ||
6T Sur comptes clients | 211 257.00 | 19 950.00 | 231 207.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 319.00 | 19 950.00 | 233 263.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 296 956.00 | 52 109.00 | 73 633.00 | 270 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 130.00 | 17 759.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 973.00 | 60 873.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 27 119 769.00 | 27 119 769.00 | ||
UP Prêts | 323 235.00 | 323 235.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 227 902.00 | 227 902.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 189 834.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 256 991.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 446.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 435.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 313 355.00 | |||
VB T. V. A. | 126 347.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 074.00 | |||
VC Groupe et associés | 293 014.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 063.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 557 592.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 699 716.00 | 360 800.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 275.00 | 225 275.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 419.00 | 29 419.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 240.00 | 2 210 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 843 646.00 | 843 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 105.00 | 730 105.00 | ||
VW T.V.A. | 193 293.00 | 193 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 412.00 | 139 412.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 764.00 | 300 764.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 616 549.00 | 2 616 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 397.00 | 743 337.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 312 937.00 | 312 937.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 460 035.00 | 8 430 616.00 | 29 413.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | |||