MONBANA
Dépôt
| Dénomination | MONBANA |
| Siren | 562100032 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 106 |
| Numéro de Gestion | 2005B01351 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53500 Ernée |
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 254 719.00 | 254 719.00 | 38 103.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 515.00 | 431 714.00 | 301 801.00 | 313 037.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | 340 000.00 | 340 000.00 | |
AN Terrains | 22 867.00 | |||
AP Constructions | 98 468.00 | 98 468.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 617 380.00 | 6 435 336.00 | 1 182 044.00 | 1 312 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 660.00 | 1 293 021.00 | 399 639.00 | 443 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 748 831.00 | 748 831.00 | ||
AX Avances et acomptes | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
CU Autres participations | 812 000.00 | 782 090.00 | 29 910.00 | 31 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 180 723.00 | 2 180 723.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 21 216.00 | 21 216.00 | 21 216.00 | |
BF Prêts | 10 480.00 | 10 480.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 271 564.00 | 271 564.00 | 276 979.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 851 557.00 | 11 556 552.00 | 3 295 005.00 | 2 798 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975 500.00 | 189 881.00 | 3 785 619.00 | 2 692 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 534 042.00 | 389 090.00 | 1 144 952.00 | 1 553 349.00 |
BT Marchandises | 293 226.00 | 52 995.00 | 240 231.00 | 268 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 073.00 | 73 073.00 | 116 095.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 862 759.00 | 1 793 398.00 | 7 069 360.00 | 9 085 615.00 |
BZ Autres créances | 4 370 477.00 | 526 247.00 | 3 844 230.00 | 4 879 779.00 |
CF Disponibilités | 1 422 042.00 | 1 422 042.00 | 1 567 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 293 171.00 | 293 171.00 | 192 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 824 291.00 | 2 951 612.00 | 17 872 679.00 | 20 356 001.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 434.00 | 30 434.00 | 34 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 706 282.00 | 14 508 164.00 | 21 198 118.00 | 23 189 775.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 423 212.00 | -482 545.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 419.00 | -940 667.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 119 025.00 | 119 025.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 164 233.00 | -556 187.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 016 167.00 | 437 913.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 016 167.00 | 437 913.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 795 028.00 | 645 840.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 795 028.00 | 645 840.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 873 493.00 | 5 208 495.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 444.00 | 836 601.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 609.00 | 65 280.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904 365.00 | 6 656 990.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222 491.00 | 2 991 446.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 189.00 | 40 305.00 | ||
EA Autres dettes | 4 134 100.00 | 4 863 090.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 222 690.00 | 22 662 208.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 198 118.00 | 23 189 775.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 404 011.00 | 15 157 710.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 993 105.00 | 4 993 105.00 | 5 998 881.00 | |
FD Production vendue biens | 25 849 485.00 | 7 002 650.00 | 32 852 135.00 | 33 956 459.00 |
FG Production vendue services | 513 659.00 | 2 831.00 | 516 490.00 | 528 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 356 249.00 | 7 005 481.00 | 38 361 730.00 | 40 483 896.00 |
FM Production stockée | -290 764.00 | -202 732.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 17 845.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 684 875.00 | 473 679.00 | ||
FQ Autres produits | 98.00 | 84.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 756 939.00 | 40 772 772.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 129 646.00 | 3 924 327.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 186.00 | 31 572.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 434 585.00 | 15 304 128.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 092 798.00 | -259 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 138 012.00 | 10 090 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 567 050.00 | 582 115.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 951 550.00 | 6 835 414.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 036 347.00 | 2 264 408.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 547 585.00 | 692 562.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 379 663.00 | 540 864.00 | ||
GE Autres charges | 344 873.00 | 110 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 464 698.00 | 40 116 383.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 292 241.00 | 656 389.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 8 291.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 045.00 | 13 210.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 72 724.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 241.00 | 2 202.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 288.00 | 96 428.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 232.00 | 34 136.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 194 268.00 | 222 153.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 595.00 | 11 009.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 205 095.00 | 267 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -183 807.00 | -170 871.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 108 434.00 | 485 518.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 554.00 | 46 766.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 535 002.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 107.00 | 100 767.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 662.00 | 682 534.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 307.00 | 102 338.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 253.00 | 1 310 913.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | 697 151.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933 560.00 | 2 110 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 898.00 | -1 427 868.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 035.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 081.00 | -1 683.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 390 889.00 | 41 551 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 670 469.00 | 42 492 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 419.00 | -940 667.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 667 305.00 | 673 429.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 453 840.00 | 453 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 719.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 865.00 | 1 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 791 872.00 | 1 136 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309 255.00 | 13 797.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 427 711.00 | 1 151 881.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 719.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 515.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 966.00 | 10 227 340.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 414.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 069.00 | 3 295 983.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 728 035.00 | 14 851 557.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 616.00 | 38 103.00 | 254 719.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 828.00 | 12 886.00 | 431 714.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 914 832.00 | 492 142.00 | 1 580 148.00 | 7 826 826.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 550 276.00 | 543 131.00 | 1 580 148.00 | 8 513 259.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 795 028.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 840.00 | 200 000.00 | 50 812.00 | 795 028.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 98 488.00 | 28 488.00 | 70 000.00 | |
06 aucun libellé | 2 980 061.00 | 8 232.00 | 15 000.00 | 2 973 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 514 333.00 | 175 000.00 | 57 367.00 | 631 966.00 |
6T Sur comptes clients | 2 151 944.00 | 204 663.00 | 563 209.00 | 1 793 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 433 567.00 | 400 000.00 | 307 320.00 | 526 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 178 393.00 | 787 895.00 | 971 384.00 | 5 994 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 824 233.00 | 987 895.00 | 1 022 196.00 | 6 789 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 379 663.00 | 620 576.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 232.00 | 15 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 600 000.00 | 386 620.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 180 723.00 | 322 690.00 | 1 858 033.00 | |
UP Prêts | 10 480.00 | 10 480.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 271 564.00 | 271 564.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 656 698.00 | 656 698.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 206 061.00 | 8 206 061.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 106 988.00 | 106 988.00 | ||
VB T. V. A. | 426 045.00 | 426 045.00 | ||
VP Divers | 1 404 264.00 | 1 404 264.00 | ||
VC Groupe et associés | 530 236.00 | 530 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972 760.00 | 1 972 760.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 293 171.00 | 293 171.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 062 248.00 | 13 922 171.00 | 2 140 077.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | |||