SOCIETE D'ASSEMBLAGE ET BRASAGE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ASSEMBLAGE ET BRASAGE |
| Siren | 562112730 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 4278 |
| Numéro de Gestion | 1987B00217 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27620 Gasny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 382 525.00 | 382 525.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 105.00 | 40 292.00 | 49 813.00 | 71 490.00 |
AH Fonds commercial | 841 756.00 | 841 756.00 | 841 756.00 | |
AN Terrains | 87 744.00 | 87 744.00 | 87 744.00 | |
AP Constructions | 2 220 453.00 | 2 151 666.00 | 68 787.00 | 85 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 999 475.00 | 13 205 396.00 | 2 794 079.00 | 2 997 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 080.00 | 1 589 095.00 | 290 985.00 | 292 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 197.00 | 105 197.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 637 336.00 | 17 368 974.00 | 4 268 361.00 | 4 406 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099 772.00 | 1 099 772.00 | 1 161 843.00 | |
BN En cours de production de biens | 185 107.00 | 185 107.00 | 204 347.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 182 469.00 | 1 182 469.00 | 1 005 855.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528 525.00 | 528 525.00 | 231 866.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 690.00 | 2 381 690.00 | 1 908 566.00 | |
BZ Autres créances | 1 450 067.00 | 1 450 067.00 | 1 236 081.00 | |
CF Disponibilités | 2 685 819.00 | 2 685 819.00 | 102 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 589.00 | 81 589.00 | 8 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 595 037.00 | 9 595 037.00 | 5 860 342.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 232 372.00 | 17 368 974.00 | 13 863 398.00 | 10 266 869.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 826 000.00 | 1 826 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 370.00 | 52 370.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 182 600.00 | 182 600.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 25 588.00 | 25 588.00 | ||
DG Autres réserves | 2 554 761.00 | 2 254 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 690.00 | 299 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 703 010.00 | 4 641 319.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 643 277.00 | 2 614 892.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 854.00 | 1 199 853.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 989 862.00 | 1 049 781.00 | ||
EA Autres dettes | 677 805.00 | 684 982.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 589.00 | 76 041.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 160 388.00 | 5 625 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 863 398.00 | 10 266 869.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 751.00 | |||
FD Production vendue biens | 6 957 346.00 | 7 249 036.00 | 14 206 382.00 | 16 707 044.00 |
FG Production vendue services | 35 361.00 | 48 737.00 | 84 098.00 | 80 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 992 707.00 | 7 297 773.00 | 14 290 481.00 | 16 791 325.00 |
FM Production stockée | 157 374.00 | 230 015.00 | ||
FN Production immobilisée | 293 568.00 | 274 567.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 722.00 | 24 740.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 604.00 | 166 637.00 | ||
FQ Autres produits | 162.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 831 911.00 | 17 487 330.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 699 323.00 | 7 774 130.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 071.00 | 153 042.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 213 248.00 | 2 728 604.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 301 651.00 | 301 721.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 215 207.00 | 3 880 959.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 314 585.00 | 1 503 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 987 640.00 | 870 052.00 | ||
GE Autres charges | 1 655.00 | 54.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 795 379.00 | 17 212 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 531.00 | 274 902.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 854.00 | 13 586.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 854.00 | 13 586.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 887.00 | 37 090.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 887.00 | 37 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 034.00 | -23 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 498.00 | 251 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 332.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 5 332.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 309.00 | 36 055.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 894.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 204.00 | 36 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 904.00 | -30 722.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -113 096.00 | -79 096.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 844 064.00 | 17 506 248.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 782 374.00 | 17 206 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 690.00 | 299 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 525.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 861.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 516 006.00 | 758 171.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 860 392.00 | 758 171.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 525.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 861.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -105 197.00 | 86 424.00 | 20 292 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -105 197.00 | 86 424.00 | 21 637 336.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 525.00 | 382 525.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 615.00 | 21 677.00 | 40 292.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 052 725.00 | 965 963.00 | 72 530.00 | 16 946 158.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 453 865.00 | 987 640.00 | 72 530.00 | 17 368 974.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 381 690.00 | 2 381 690.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 49 846.00 | 49 846.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 113 096.00 | 113 096.00 | ||
VB T. V. A. | 46 939.00 | 46 939.00 | ||
VP Divers | 53 928.00 | 53 928.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 257.00 | 1 186 257.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 589.00 | 81 589.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 345.00 | 3 913 345.00 | 30 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 639 457.00 | 2 633 692.00 | 2 975 765.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 854.00 | 1 816 854.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 367 389.00 | 367 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 288.00 | 543 288.00 | ||
VW T.V.A. | 38 776.00 | 38 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 410.00 | 40 410.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 805.00 | 677 805.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 589.00 | 32 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 160 388.00 | 6 154 623.00 | 2 975 765.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 464 198.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 460.00 | |||