ELECTROGELOZ
Dépôt
| Dénomination | ELECTROGELOZ |
| Siren | 562121152 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 116790 |
| Numéro de Gestion | 1956B12115 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2017 2017 2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 785.00 | 205 480.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 079 573.00 | 3 136 444.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 944 534.00 | 2 000.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 363 086.00 | 135 327.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 276 082.00 | 2 276 082.00 | ||
AN Terrains | 2 436 728.00 | |||
AP Constructions | 99 179.00 | 4 951 124.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 073.00 | 1 186 071.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 704.00 | 1 436 436.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201.00 | 201.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 127.00 | 1 127.00 | ||
BF Prêts | 45 060.00 | 51 465.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 474 994.00 | 370 947.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 465 316.00 | 13 913 350.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 400 016.00 | 470 011.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 853 548.00 | 7 629 644.00 | ||
BZ Autres créances | 4 177 607.00 | 702 554.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 393 479.00 | 1 642 263.00 | ||
CF Disponibilités | 9 765 819.00 | 4 578 777.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 445 359.00 | 570 242.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 951 979.00 | 16 565 428.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 693 377.00 | 32 754 866.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 235 900.00 | 1 235 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 338.00 | 411 338.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 123 590.00 | 123 590.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 715 556.00 | 4 881 362.00 | ||
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 60 818.00 | 225 223.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 425 167.00 | -192 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 733 094.00 | 12 975 583.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 259 562.00 | 24 957.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 317 308.00 | 57 746.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 11 674.00 | 28 804.00 | ||
DP Provisions pour risques | 209 000.00 | 372 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 174 592.00 | 151 757.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 395 266.00 | 553 061.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 246 199.00 | 10 997 472.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 130.00 | 108 130.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 475.00 | 2 506 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 990 369.00 | 4 356 060.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 766.00 | 154 381.00 | ||
EA Autres dettes | 711 044.00 | 906 249.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 725.00 | 140 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 247 708.00 | 19 168 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 693 377.00 | 32 754 866.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 924 537.00 | 30 889 228.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 924 537.00 | 30 889 228.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 461.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 482 165.00 | 232 590.00 | ||
FQ Autres produits | 53 264.00 | 97 757.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 464 427.00 | 31 219 575.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 023 918.00 | 2 080 812.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 594.00 | -27 404.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 205 239.00 | 11 039 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 470 120.00 | 777 782.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 284 860.00 | 10 705 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 582 210.00 | 4 575 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 085 127.00 | 1 484 102.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 323 263.00 | 41 048.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 199.00 | 26 881.00 | ||
GE Autres charges | 88 862.00 | 157 160.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 193 392.00 | 30 861 027.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -728 965.00 | 358 548.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 065.00 | 3 815.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 466.00 | 11 569.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 734.00 | 31.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 536.00 | 4 925.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 801.00 | 20 340.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 038.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 433 659.00 | 204 828.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 657.00 | 9 298.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 569 347.00 | 214 128.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -546 546.00 | -193 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 275 511.00 | 164 760.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 539.00 | 4 737.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 047 188.00 | 18 038.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 056 727.00 | 78 775.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 743.00 | 131 809.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 272 167.00 | 38 134.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 696.00 | 5 210.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 358 606.00 | 175 153.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 698 121.00 | -96 378.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699 224.00 | 138 618.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 38 657.00 | 97 028.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 684 729.00 | -167 264.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 684 729.00 | -167 260.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 259 562.00 | 24 957.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 425 167.00 | -192 217.00 | ||