HOTEL DANIEL
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DANIEL |
| Siren | 562124453 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72059 |
| Numéro de Gestion | 1956B12445 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 824.00 | 16 595.00 | 229.00 | 629.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
AN Terrains | 155 498.00 | 155 498.00 | 155 498.00 | |
AP Constructions | 5 940 489.00 | 4 080 422.00 | 1 860 067.00 | 1 886 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 522.00 | 224 324.00 | 1 198.00 | 1 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 694.00 | 1 175 061.00 | 8 634.00 | 21 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 727.00 | 5 727.00 | 5 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 528 365.00 | 5 496 401.00 | 2 031 963.00 | 2 072 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 620.00 | 34 620.00 | 83 575.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 088.00 | 15 518.00 | 58 570.00 | 159 755.00 |
BZ Autres créances | 167 838.00 | 167 838.00 | 167 928.00 | |
CF Disponibilités | 22 308.00 | 22 308.00 | 8 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 773.00 | 23 773.00 | 4 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 322 627.00 | 15 518.00 | 307 109.00 | 424 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 992.00 | 5 511 919.00 | 2 339 072.00 | 2 496 785.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 33 768.00 | 33 768.00 | ||
DG Autres réserves | 10 379.00 | 10 379.00 | ||
DH Report à nouveau | -198 191.00 | -180 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 535.00 | -17 943.00 | ||
DL TOTAL (I) | -409 180.00 | -63 645.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 941.00 | 1 641 693.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 202.00 | 20 634.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 121.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 560.00 | 276 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 530 216.00 | 513 846.00 | ||
EA Autres dettes | 21 213.00 | 62 841.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 748 253.00 | 2 515 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 072.00 | 2 496 785.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 651.00 | 2 515 430.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 193.00 | 34 590.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 795 384.00 | 1 795 384.00 | 1 662 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 384.00 | 1 795 384.00 | 1 662 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 000.00 | |||
FQ Autres produits | 28.00 | 16 617.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 840 412.00 | 1 678 906.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 291.00 | 142 681.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 955.00 | -19 429.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 657 838.00 | 512 068.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 465.00 | 40 254.00 | ||
FY Salaires et traitements | 570 029.00 | 551 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 853.00 | 186 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 317.00 | 140 643.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 518.00 | |||
GE Autres charges | 627.00 | 1 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 038 894.00 | 1 554 621.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -198 482.00 | 124 284.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 439.00 | 125 090.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 107 477.00 | 125 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -107 477.00 | -125 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -305 959.00 | -805.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 526.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 526.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 102.00 | 17 138.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 102.00 | 17 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 577.00 | -17 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 938.00 | 1 678 906.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 473.00 | 1 696 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 535.00 | -17 943.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 054.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 422 240.00 | 93 669.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 727.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 457 021.00 | 93 669.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 620.00 | 17 434.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 705.00 | 7 505 203.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 727.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 325.00 | 7 528 365.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 815.00 | 400.00 | 11 620.00 | 16 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 356 946.00 | 132 917.00 | 10 057.00 | 5 479 806.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 384 761.00 | 133 317.00 | 21 677.00 | 5 496 401.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 518.00 | 15 518.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 518.00 | 15 518.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 15 518.00 | 45 000.00 | 15 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 518.00 | 45 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 727.00 | 5 727.00 | ||
UX Autres créances clients | 74 088.00 | 74 088.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 102 985.00 | 102 985.00 | ||
VB T. V. A. | 29 285.00 | 29 285.00 | ||
VP Divers | 4 171.00 | 4 171.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 914.00 | 26 914.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 773.00 | 23 773.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 426.00 | 265 699.00 | 5 727.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 675.00 | 12 675.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 266.00 | 231 664.00 | 1 248 602.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 016.00 | 16 016.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 560.00 | 379 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 859.00 | 101 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 136.00 | 183 136.00 | ||
VW T.V.A. | 22 820.00 | 22 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 401.00 | 222 401.00 | ||
VI Groupe et associés | 296 186.00 | 296 186.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 213.00 | 21 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 132.00 | 1 487 530.00 | 1 248 602.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 069.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 859.00 | 118 133.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 737.00 | 34 074.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 106 889.00 | 86 940.00 | ||
ST Autres comptes | 346 353.00 | 263 675.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 838.00 | 502 823.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 35 540.00 | 221.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 925.00 | 40 033.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 465.00 | 40 254.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 181 106.00 | 165 342.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 574.00 | 77 626.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||