MALTERIES SOUFFLET
Dépôt
| Dénomination | MALTERIES SOUFFLET |
| Siren | 562880195 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4801 |
| Numéro de Gestion | 1956B00019 |
| Code Activité | 1106Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10400 Nogent-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 152 525.00 | 152 525.00 | 152 525.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 224 975.00 | 2 819 874.00 | 405 101.00 | 549 332.00 |
AN Terrains | 1 686 927.00 | 1 686 927.00 | 1 686 927.00 | |
AP Constructions | 78 370 833.00 | 42 060 188.00 | 36 310 645.00 | 37 966 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 890 086.00 | 59 969 329.00 | 24 920 757.00 | 27 103 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 483.00 | 311 416.00 | 215 067.00 | 46 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 374 569.00 | 3 374 569.00 | 1 597 434.00 | |
CU Autres participations | 221 353 379.00 | 29 219 000.00 | 192 134 379.00 | 176 141 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 444 004.00 | 3 444 004.00 | 7 254 268.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BF Prêts | 154 385.00 | 154 385.00 | 117 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 154 139.00 | 154 139.00 | 156 938.00 | |
BJ TOTAL (I) | 397 332 557.00 | 134 379 808.00 | 262 952 750.00 | 252 773 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 317 661.00 | 568 379.00 | 5 749 282.00 | 5 249 716.00 |
BN En cours de production de biens | 1 857 125.00 | 1 857 125.00 | 2 520 972.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 706 352.00 | 15 706 352.00 | 14 416 320.00 | |
BT Marchandises | 544 431.00 | 544 431.00 | 1 990 383.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 757 292.00 | 149 300.00 | 40 607 992.00 | 49 072 629.00 |
BZ Autres créances | 6 045 027.00 | 6 045 027.00 | 3 473 081.00 | |
CF Disponibilités | 2 760 875.00 | 2 760 875.00 | 2 540 629.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 247.00 | 22 247.00 | 43 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 011 009.00 | 717 679.00 | 73 293 330.00 | 79 307 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 962 999.00 | 1 962 999.00 | 947 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 306 566.00 | 135 097 487.00 | 338 209 079.00 | 333 028 578.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 525 000.00 | 6 525 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | 58.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 652 501.00 | 652 501.00 | ||
DG Autres réserves | 62 764 708.00 | 61 390 263.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 283 958.00 | 1 374 444.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 137.00 | |||
DK Provisions réglementées | 32 021 056.00 | 34 332 486.00 | ||
DL TOTAL (I) | 130 247 280.00 | 104 277 889.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 715.00 | 36 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 626 274.00 | 1 532 813.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 677 989.00 | 1 569 313.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 749.00 | 116 846.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 965 828.00 | 161 448 200.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 693.00 | 52 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 900 761.00 | 31 252 133.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 085 763.00 | 4 347 243.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572 799.00 | 274 979.00 | ||
EA Autres dettes | 28 662 053.00 | 29 013 388.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 230.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 204 243 646.00 | 227 174 905.00 | ||
ED (V) | 2 040 164.00 | 6 471.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 209 079.00 | 333 028 578.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 570 741.00 | 94 363 466.00 | 137 934 207.00 | 157 881 505.00 |
FD Production vendue biens | 18 026 752.00 | 140 453 243.00 | 158 479 995.00 | 177 006 946.00 |
FG Production vendue services | 9 459 093.00 | 6 385.00 | 9 465 478.00 | 9 680 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 056 585.00 | 234 823 094.00 | 305 879 679.00 | 344 569 008.00 |
FM Production stockée | 621 222.00 | 361 795.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 730.00 | 318 293.00 | ||
FQ Autres produits | 1 608 566.00 | 3 887 911.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 308 329 197.00 | 349 137 006.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 229 787.00 | 153 335 142.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 445 953.00 | 913 554.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 362 858.00 | 108 506 827.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -481 673.00 | -1 063 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 968 455.00 | 53 130 711.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490 390.00 | 3 346 661.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 137 652.00 | 7 817 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 752 874.00 | 3 435 394.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 401 239.00 | 6 551 157.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 156.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 308.00 | 119 114.00 | ||
GE Autres charges | 654 362.00 | 1 707 709.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 299 113 205.00 | 337 807 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 215 992.00 | 11 329 152.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 200 332.00 | 4 764 365.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 975 562.00 | 1 829 748.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 745.00 | 1 463 095.00 | ||
GN Différences positives de change | 596 492.00 | 95 960.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 882 130.00 | 8 153 169.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 220 616.00 | 6 018 745.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 419 141.00 | 9 347 014.00 | ||
GS Différences négatives de change | 655 076.00 | 45 309.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 294 834.00 | 15 411 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 587 297.00 | -7 257 899.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 803 288.00 | 4 071 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 938.00 | 96 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 104 869.00 | 1 982 589.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646 808.00 | 2 078 839.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 731.00 | 159 608.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 720.00 | 13 018.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 857 188.00 | 3 069 127.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056 639.00 | 3 241 754.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 590 169.00 | -1 162 914.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 357.00 | 73 675.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002 142.00 | 1 460 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 858 135.00 | 359 369 015.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 574 178.00 | 357 994 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 283 958.00 | 1 374 444.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 537.00 | 4 373.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 537.00 | 4 373.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | 168 849.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62.00 | 168 849.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 137.00 | 6 266.00 | 62.00 | 102 340.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 137.00 | 6 266.00 | 62.00 | 102 340.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 444.00 | 2 402.00 | 1 042.00 | |
UP Prêts | 154.00 | 154.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 757.00 | 40 757.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 798.00 | 2 798.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 576.00 | 49 226.00 | 1 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 987.00 | 2 667.00 | 130 000.00 | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 901.00 | 24 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 086.00 | 5 086.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 979.00 | 9 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 662.00 | 28 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 215.00 | 73 895.00 | 130 000.00 | 320.00 |