PRINCE GARAGE DES PETITS PONTS
Dépôt
| Dénomination | PRINCE GARAGE DES PETITS PONTS |
| Siren | 568201370 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 5144 |
| Numéro de Gestion | 1987B11833 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93600 AULNAY SOUS BOIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 106 905.00 | 106 905.00 | 106 905.00 | |
AN Terrains | 322 181.00 | 9 289.00 | 312 891.00 | 312 891.00 |
AP Constructions | 1 519 031.00 | 1 190 182.00 | 328 849.00 | 370 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 660.00 | 537 363.00 | 65 297.00 | 91 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 960.00 | 1 170 609.00 | 348 351.00 | 322 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 251.00 | 7 251.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 809.00 | 1 809.00 | 1 809.00 | |
BF Prêts | 103 668.00 | 54 018.00 | 49 650.00 | 45 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 478.00 | 30 478.00 | 30 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 212 943.00 | 2 961 462.00 | 1 251 481.00 | 1 281 082.00 |
BP En cours de production de services | 377 851.00 | |||
BT Marchandises | 5 068 753.00 | 45 267.00 | 5 023 486.00 | 3 452 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 512.00 | 3 647.00 | 1 275 864.00 | 1 081 570.00 |
BZ Autres créances | 967 168.00 | 967 168.00 | 1 086 483.00 | |
CF Disponibilités | 340 050.00 | 340 050.00 | 203 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 640.00 | 55 640.00 | 37 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 893 084.00 | 48 915.00 | 7 844 170.00 | 6 430 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 027.00 | 3 010 376.00 | 9 095 651.00 | 7 711 887.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 389.00 | 13 389.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 387 600.00 | -598 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 383 864.00 | -789 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 558 076.00 | -1 174 212.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 648.00 | 146 362.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 113 648.00 | 146 362.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 002 670.00 | 5 829 892.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368.00 | 4 907.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 721.00 | 102 485.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 130.00 | 960 388.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 865 958.00 | 880 868.00 | ||
EA Autres dettes | 458 848.00 | 858 114.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 385.00 | 103 083.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 540 079.00 | 8 739 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 095 651.00 | 7 711 887.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 036 845.00 | 24 501 808.00 | ||
FG Production vendue services | 3 973 333.00 | 3 733 617.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 010 178.00 | 28 235 425.00 | ||
FM Production stockée | -528 520.00 | 286 860.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 681.00 | 390 875.00 | ||
FQ Autres produits | 9 051.00 | 29 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 765 391.00 | 28 942 383.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 250 668.00 | 23 607 998.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 688 679.00 | -347 336.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 107.00 | 2 548.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 684 245.00 | 2 580 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 323 811.00 | 323 855.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 994 646.00 | 1 954 826.00 | ||
FZ Charges sociales | 952 053.00 | 1 028 066.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 300.00 | 162 851.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 38 112.00 | 84 877.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 585.00 | 78 635.00 | ||
GE Autres charges | 5 795.00 | 7 035.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 779 643.00 | 29 483 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 014 252.00 | -541 276.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 113.00 | 114.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 123.00 | 51 864.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 277.00 | 51 978.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 674.00 | 56 123.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 353 315.00 | 229 067.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 412 989.00 | 285 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -356 712.00 | -233 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 370 964.00 | -774 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 380.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 380.00 | 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 880.00 | 15 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 880.00 | 15 556.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 500.00 | -15 389.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 877 048.00 | 28 994 528.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 260 913.00 | 29 783 877.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 383 864.00 | -789 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 905.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841 065.00 | 129 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 274.00 | 8 682.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 243.00 | 137 699.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 905.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 970 082.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 955.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 212 943.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744 143.00 | 163 300.00 | 2 907 444.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 143.00 | 163 300.00 | 2 907 444.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 41 880.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 362.00 | 113 648.00 | 146 362.00 | 113 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 062.00 | 45 268.00 | 78 062.00 | 45 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 848.00 | 101 603.00 | 134 517.00 | 102 934.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 103 668.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 30 478.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 372.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 275 140.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 373.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 140.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 739.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 640.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 466.00 | 2 302 320.00 | 134 146.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 002 670.00 | 8 002 670.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 130.00 | 1 964 130.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 418 321.00 | 418 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 294.00 | 248 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 291.00 | 165 291.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 368.00 | 3 368.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 848.00 | 458 848.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 155 385.00 | 155 385.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 450 358.00 | 11 450 358.00 | ||