POSEBOIS
Dépôt
| Dénomination | POSEBOIS |
| Siren | 568202048 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1023 |
| Numéro de Gestion | 1974B01938 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 Argenteuil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 2 003.00 | 1 132.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 361.00 | 14 561.00 | 1 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 533.00 | 86 498.00 | 84 035.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 999.00 | 19 999.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 211 228.00 | 103 062.00 | 108 166.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 856 592.00 | 856 592.00 | ||
BZ Autres créances | 125 327.00 | 125 327.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 591.00 | 591.00 | ||
CF Disponibilités | 318 849.00 | 318 849.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 307.00 | 12 307.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 319 865.00 | 1 319 865.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 093.00 | 103 062.00 | 1 428 032.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 5 923.00 | |||
DH Report à nouveau | 299 345.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 928.00 | |||
DL TOTAL (I) | 505 581.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 176.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 036.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 729.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 236.00 | |||
EA Autres dettes | 27 274.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 922 451.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 032.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 098.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 544 214.00 | 30 736.00 | 2 574 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 214.00 | 30 736.00 | 2 574 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 033.00 | |||
FQ Autres produits | 4 416.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 597 732.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 369.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 680.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 341 399.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 951.00 | |||
FY Salaires et traitements | 415 928.00 | |||
FZ Charges sociales | 224 502.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 879.00 | |||
GE Autres charges | 418.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 331 765.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 265 967.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 104.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 104.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 104.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 263 863.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 997.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 488.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 488.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 447.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 732.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 804.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 928.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 942.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 033.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 27 208.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 449.00 | 11 214.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 19 999.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 784.00 | 19 999.00 | 11 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 769.00 | 186 894.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 199.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 769.00 | 211 228.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 1 045.00 | 2 003.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 997.00 | 41 834.00 | 1 772.00 | 101 059.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 955.00 | 42 879.00 | 1 772.00 | 103 062.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 856 592.00 | 856 592.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 911.00 | 7 911.00 | ||
VB T. V. A. | 34 465.00 | 34 465.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 951.00 | 82 951.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 307.00 | 12 307.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 426.00 | 994 226.00 | 1 200.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 176.00 | 29 823.00 | 71 353.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 729.00 | 470 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 634.00 | 10 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 148.00 | 75 148.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 38 101.00 | 38 101.00 | ||
VW T.V.A. | 142 403.00 | 142 403.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 950.00 | 6 950.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 274.00 | 27 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 451.00 | 851 098.00 | 71 353.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 092.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 169.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 956 997.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 293.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 420.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 168 970.00 | |||
ST Autres comptes | 168 718.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 341 399.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 910.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 951.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 543 950.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 191.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||