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CEREXAGRI

Dépôt

DénominationCEREXAGRI
Siren569804982
Cloture31/03/2021
Code du Greffe7802
Numéro de dépôt16823
Numéro de Gestion2013B00381
Code Activité2020Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/11/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse95800 CERGY
2021 2020 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 104 905.00 104 905.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 1 660 804.00 1 660 804.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 816 075.00 692 898.00 123 177.00 171 626.00
AN Terrains 1 368 197.00 91 716.00 1 276 481.00 1 277 054.00
AP Constructions 30 985 834.00 18 308 723.00 12 677 111.00 10 188 868.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 24 572 919.00 15 851 391.00 8 721 528.00 6 646 623.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 034 214.00 923 792.00 110 422.00 31 394.00
AV Immobilisations en cours 864 281.00 864 281.00 3 025 435.00
CU Autres participations 3 512 385.00 3 512 385.00 3 512 385.00
BF Prêts 1 657.00
BH Autres immobilisations financières 13 870.00 13 870.00 13 703.00
BJ TOTAL (I) 64 933 483.00 37 634 228.00 27 299 255.00 24 868 744.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 099 343.00 50 432.00 4 048 911.00 4 881 607.00
BR Produits intermédiaires et finis 4 508 917.00 32 510.00 4 476 407.00 6 451 900.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 110.00 4 110.00 25 589.00
BX Clients et comptes rattachés 27 934 736.00 27 934 736.00 32 340 436.00
BZ Autres créances 2 690 352.00 2 690 352.00 302 514.00
CF Disponibilités 363 743.00 363 743.00 277 159.00
CH Charges constatées d’avance 24 000.00 24 000.00
CJ TOTAL (II) 39 625 203.00 82 942.00 39 542 261.00 44 279 205.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 104 558 686.00 37 717 170.00 66 841 516.00 69 147 949.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 13 241 770.00 13 241 770.00
DD Réserve légale (1) 1 324 177.00 1 324 177.00
DH Report à nouveau 28 948 564.00 25 880 236.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9 942 273.00 3 068 328.00
DL TOTAL (I) 53 456 784.00 43 514 511.00
DP Provisions pour risques 181 959.00 226 351.00
DR TOTAL (IV) 181 959.00 226 351.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 91 731.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 24 852.00 13 151 003.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 905 004.00 9 834 576.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 272 917.00 2 329 777.00
EC TOTAL (IV) 13 202 773.00 25 407 087.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 66 841 516.00 69 147 949.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 13 101 235.00 60 221 383.00 73 322 618.00 63 149 565.00
FG Production vendue services 494 712.00 494 712.00 528 858.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 101 235.00 60 716 095.00 73 817 330.00 63 678 423.00
FM Production stockée -2 145 318.00 1 968 577.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 578 054.00 82 962.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 75 250 066.00 65 729 962.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 31 016 879.00 33 008 427.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 797 132.00 -758 483.00
FW Autres achats et charges externes 18 536 709.00 16 777 764.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 094 122.00 1 010 903.00
FY Salaires et traitements 6 988 287.00 6 500 262.00
FZ Charges sociales 3 188 263.00 2 971 526.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 485 852.00 2 545 524.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 63 926.00 4 147.00
GE Autres charges 61.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 64 171 171.00 62 060 131.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 11 078 895.00 3 669 831.00
GN Différences positives de change -1 313.00
GP Total des produits financiers (V) -1 313.00
GR Intérêts et charges assimilées 154 190.00 255 874.00
GS Différences négatives de change 283 172.00 5 979.00
GU Total des charges financières (VI) 437 362.00 261 853.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -437 362.00 -263 166.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 10 641 533.00 3 406 666.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 296 209.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 296 209.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 55 543.00 6 070.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 21 625.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 77 168.00 6 070.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 219 041.00 -6 070.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 18 336.00
HK Impôts sur les bénéfices 899 965.00 332 268.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 75 546 275.00 65 728 649.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 65 604 002.00 62 660 322.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 9 942 273.00 3 068 328.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 765 709.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 806 541.00 9 535.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 57 421 366.00 4 565 306.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 527 745.00 167.00
0G ACQUISITIONS Total Général 63 521 360.00 4 575 008.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 765 709.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 816 075.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 161 227.00 58 825 445.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 657.00 3 526 254.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 162 884.00 64 933 483.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 765 709.00 1 765 709.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 634 915.00 57 983.00 692 898.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 36 108 121.00 2 469 898.00 3 402 397.00 35 175 622.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 38 508 745.00 2 527 880.00 3 402 397.00 37 634 228.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 181 959.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 226 351.00 44 392.00 181 959.00
6E sur immobilisations – corporelles 3 352 865.00 3 352 865.00
6N Sur stocks et en cours 217 205.00 63 926.00 198 189.00 82 942.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 570 070.00 63 926.00 3 551 054.00 82 942.00
7C TOTAL GENERAL 3 796 421.00 63 926.00 3 595 446.00 264 901.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 13 870.00 13 870.00
UX Autres créances clients 27 934 736.00 27 934 736.00
UY Personnel et comptes rattachés 108 534.00 108 534.00
VB T. V. A. 759 530.00 759 530.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 70 026.00 70 026.00
VC Groupe et associés 1 727 888.00 1 727 888.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 24 373.00 24 373.00
VS Charges constatées d’avance 24 000.00 24 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 30 662 958.00 30 649 088.00 13 870.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 905 004.00 9 905 004.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 204 271.00 1 204 271.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 846 176.00 846 176.00
8E Impôts sur les bénéfices 899 965.00 899 965.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 322 505.00 322 505.00
VI Groupe et associés 24 852.00 24 852.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 13 202 773.00 13 202 773.00