CEREXAGRI
Dépôt
| Dénomination | CEREXAGRI |
| Siren | 569804982 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 16823 |
| Numéro de Gestion | 2013B00381 |
| Code Activité | 2020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95800 CERGY |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 104 905.00 | 104 905.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 660 804.00 | 1 660 804.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816 075.00 | 692 898.00 | 123 177.00 | 171 626.00 |
AN Terrains | 1 368 197.00 | 91 716.00 | 1 276 481.00 | 1 277 054.00 |
AP Constructions | 30 985 834.00 | 18 308 723.00 | 12 677 111.00 | 10 188 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 572 919.00 | 15 851 391.00 | 8 721 528.00 | 6 646 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 214.00 | 923 792.00 | 110 422.00 | 31 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 864 281.00 | 864 281.00 | 3 025 435.00 | |
CU Autres participations | 3 512 385.00 | 3 512 385.00 | 3 512 385.00 | |
BF Prêts | 1 657.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | 13 870.00 | 13 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 933 483.00 | 37 634 228.00 | 27 299 255.00 | 24 868 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 099 343.00 | 50 432.00 | 4 048 911.00 | 4 881 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 508 917.00 | 32 510.00 | 4 476 407.00 | 6 451 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 110.00 | 4 110.00 | 25 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 934 736.00 | 27 934 736.00 | 32 340 436.00 | |
BZ Autres créances | 2 690 352.00 | 2 690 352.00 | 302 514.00 | |
CF Disponibilités | 363 743.00 | 363 743.00 | 277 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 39 625 203.00 | 82 942.00 | 39 542 261.00 | 44 279 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 558 686.00 | 37 717 170.00 | 66 841 516.00 | 69 147 949.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 241 770.00 | 13 241 770.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 324 177.00 | 1 324 177.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 948 564.00 | 25 880 236.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 942 273.00 | 3 068 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 456 784.00 | 43 514 511.00 | ||
DP Provisions pour risques | 181 959.00 | 226 351.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 181 959.00 | 226 351.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 731.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 852.00 | 13 151 003.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905 004.00 | 9 834 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 272 917.00 | 2 329 777.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 202 773.00 | 25 407 087.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 841 516.00 | 69 147 949.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 13 101 235.00 | 60 221 383.00 | 73 322 618.00 | 63 149 565.00 |
FG Production vendue services | 494 712.00 | 494 712.00 | 528 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 101 235.00 | 60 716 095.00 | 73 817 330.00 | 63 678 423.00 |
FM Production stockée | -2 145 318.00 | 1 968 577.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 578 054.00 | 82 962.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 250 066.00 | 65 729 962.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 016 879.00 | 33 008 427.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 797 132.00 | -758 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 536 709.00 | 16 777 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094 122.00 | 1 010 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 988 287.00 | 6 500 262.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 188 263.00 | 2 971 526.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 485 852.00 | 2 545 524.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 926.00 | 4 147.00 | ||
GE Autres charges | 61.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 171 171.00 | 62 060 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 078 895.00 | 3 669 831.00 | ||
GN Différences positives de change | -1 313.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -1 313.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 154 190.00 | 255 874.00 | ||
GS Différences négatives de change | 283 172.00 | 5 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 437 362.00 | 261 853.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -437 362.00 | -263 166.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 641 533.00 | 3 406 666.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 209.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 209.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 543.00 | 6 070.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 625.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 168.00 | 6 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 041.00 | -6 070.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 336.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 899 965.00 | 332 268.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 546 275.00 | 65 728 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 604 002.00 | 62 660 322.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 942 273.00 | 3 068 328.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765 709.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 541.00 | 9 535.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 421 366.00 | 4 565 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 745.00 | 167.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 521 360.00 | 4 575 008.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765 709.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 227.00 | 58 825 445.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | 3 526 254.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 162 884.00 | 64 933 483.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765 709.00 | 1 765 709.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 915.00 | 57 983.00 | 692 898.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 108 121.00 | 2 469 898.00 | 3 402 397.00 | 35 175 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 508 745.00 | 2 527 880.00 | 3 402 397.00 | 37 634 228.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 181 959.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 351.00 | 44 392.00 | 181 959.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 352 865.00 | 3 352 865.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 217 205.00 | 63 926.00 | 198 189.00 | 82 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 570 070.00 | 63 926.00 | 3 551 054.00 | 82 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796 421.00 | 63 926.00 | 3 595 446.00 | 264 901.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | 13 870.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 934 736.00 | 27 934 736.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 108 534.00 | 108 534.00 | ||
VB T. V. A. | 759 530.00 | 759 530.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 026.00 | 70 026.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 727 888.00 | 1 727 888.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 373.00 | 24 373.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 662 958.00 | 30 649 088.00 | 13 870.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 905 004.00 | 9 905 004.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204 271.00 | 1 204 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 176.00 | 846 176.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 899 965.00 | 899 965.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 505.00 | 322 505.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 852.00 | 24 852.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 202 773.00 | 13 202 773.00 | ||