CELINE
Dépôt
| Dénomination | CELINE |
| Siren | 572034361 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 113583 |
| Numéro de Gestion | 1957B03436 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 001 934.00 | 1 420 635.00 | 2 581 298.00 | 2 862 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 734 047.00 | 20 291 405.00 | 9 442 642.00 | 12 222 272.00 |
AN Terrains | 2 610 491.00 | 2 610 491.00 | 2 610 491.00 | |
AP Constructions | 10 966 284.00 | 10 961 941.00 | 4 343.00 | 20 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 243.00 | 448 544.00 | 201 699.00 | 285 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 950 624.00 | 45 914 302.00 | 29 036 322.00 | 38 932 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 129 523.00 | 1 129 523.00 | 1 143 347.00 | |
CU Autres participations | 66 261 434.00 | 7 283 000.00 | 58 978 434.00 | 59 111 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233 777.00 | 1 233 777.00 | 1 237 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 191 538 358.00 | 86 319 827.00 | 105 218 531.00 | 118 425 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 242 980.00 | 9 610 871.00 | 9 632 109.00 | 10 528 530.00 |
BT Marchandises | 72 481 357.00 | 23 816 653.00 | 48 664 704.00 | 70 063 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 976 128.00 | 1 228 853.00 | 85 747 275.00 | 102 485 451.00 |
BZ Autres créances | 49 908 781.00 | 49 908 781.00 | 62 320 320.00 | |
CF Disponibilités | 338 985.00 | 338 985.00 | 991 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 488 933.00 | 3 488 933.00 | 3 628 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | 232 437 163.00 | 34 656 377.00 | 197 780 786.00 | 250 016 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 975 521.00 | 120 976 204.00 | 302 999 317.00 | 368 442 550.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 802 576.00 | 2 802 576.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 280 257.00 | 280 257.00 | ||
DG Autres réserves | 16 533 585.00 | 16 533 585.00 | ||
DH Report à nouveau | 175 705 419.00 | 169 672 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 479 868.00 | 26 104 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 101 841 969.00 | 215 392 837.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 008 414.00 | 858 112.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 507 000.00 | 1 557 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 515 414.00 | 2 415 112.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 277.00 | 24 332.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 905 685.00 | 2 033 033.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 049 405.00 | 114 607 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 482 644.00 | 19 991 609.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 159.00 | 350 872.00 | ||
EA Autres dettes | 44 634 381.00 | 13 135 751.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 382.00 | 491 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 188 641 934.00 | 150 634 601.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 999 317.00 | 368 442 550.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 85 575 049.00 | 311 403 085.00 | 396 978 134.00 | 584 701 031.00 |
FG Production vendue services | 11 822 780.00 | 11 822 780.00 | 26 373 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 397 828.00 | 311 403 085.00 | 408 800 913.00 | 611 074 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 913 032.00 | 2 228 520.00 | ||
FQ Autres produits | 21 981 917.00 | 29 271 204.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 440 695 862.00 | 642 574 634.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 776 164.00 | 302 255 933.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 671 757.00 | -44 376 484.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 757 158.00 | 16 994 504.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 508 541.00 | -8 172 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 157 835 986.00 | 224 368 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 892 350.00 | 4 132 727.00 | ||
FY Salaires et traitements | 44 203 230.00 | 45 225 120.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 421 323.00 | 22 453 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 051 665.00 | 14 938 065.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 762 696.00 | 8 672 785.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 189 537.00 | 1 016 306.00 | ||
GE Autres charges | 66 103 484.00 | 43 707 389.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 533 173 891.00 | 631 216 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -92 478 029.00 | 11 358 588.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 294 683.00 | 20 076 842.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132 568.00 | 266 078.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 393 324.00 | 3 330 668.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 181 574.00 | 23 673 588.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 494 000.00 | 752 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 420 068.00 | 466 675.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 139 155.00 | 9 516 005.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 053 223.00 | 10 734 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 128 351.00 | 12 938 908.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -90 349 678.00 | 24 297 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 329.00 | 1 600 995.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 329.00 | 1 600 995.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 664.00 | 39 307.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 344 185.00 | 303 737.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 487 849.00 | 343 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 235 520.00 | 1 257 951.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 691.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 105 330.00 | -557 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 129 765.00 | 667 849 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 609 633.00 | 641 744 929.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 479 868.00 | 26 104 289.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 237 423.00 | 5 894 634.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 499 408.00 | 3 918 419.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 498 484.00 | 21 660.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 235 315.00 | 9 834 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -44 904.00 | 6 440 980.00 | 33 735 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 904.00 | 4 065 757.00 | 90 307 166.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 932.00 | 67 495 212.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 932.00 | 10 506 737.00 | 191 538 358.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 152 446.00 | 6 735 028.00 | 4 175 434.00 | 21 712 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 507 148.00 | 11 790 873.00 | 1 973 233.00 | 57 324 788.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 659 594.00 | 18 525 900.00 | 6 148 667.00 | 79 036 827.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 11 983 938.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 531 476.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 415 112.00 | 11 189 537.00 | 1 089 235.00 | 12 515 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 283 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 24 313 049.00 | 17 069 696.00 | 7 955 221.00 | 33 427 524.00 |
6T Sur comptes clients | 1 404 429.00 | 693 000.00 | 868 576.00 | 1 228 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 867 478.00 | 18 256 696.00 | 9 184 797.00 | 41 939 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 282 590.00 | 29 446 232.00 | 10 274 032.00 | 54 454 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 952 232.00 | 9 913 032.00 | ||
UG ‐ Financières | 494 000.00 | 361 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 233 777.00 | 1 233 777.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 130 801.00 | 130 801.00 | ||
UX Autres créances clients | 86 845 327.00 | 86 845 327.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239 440.00 | 1 239 440.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 416 193.00 | 1 416 193.00 | ||
VB T. V. A. | 20 661 427.00 | 20 661 427.00 | ||
VP Divers | 106 000.00 | 106 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 430 589.00 | 1 430 589.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544 638.00 | 7 544 638.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 488 933.00 | 3 488 933.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 097 342.00 | 122 863 564.00 | 1 233 777.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 277.00 | 8 277.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 049 405.00 | 120 049 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 797 637.00 | 6 797 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 954 065.00 | 6 954 065.00 | ||
VW T.V.A. | 4 602 563.00 | 4 602 563.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 379.00 | 128 379.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 159.00 | 61 159.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 634 381.00 | 44 634 381.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 500 382.00 | 500 382.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 736 249.00 | 183 736 249.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 653.00 | 640.00 | ||