ERI
Dépôt
| Dénomination | ERI |
| Siren | 572078905 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 19052 |
| Numéro de Gestion | 1998B01805 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 Fontenay-sous-Bois |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 816 957.00 | 2 103 931.00 | 713 026.00 | 1 005 211.00 |
AH Fonds commercial | 2 101 866.00 | 2 101 866.00 | 2 101 866.00 | |
AN Terrains | 1 551 641.00 | 70 761.00 | 1 480 879.00 | 1 482 636.00 |
AP Constructions | 6 679 555.00 | 3 957 465.00 | 2 722 090.00 | 3 359 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 700.00 | 790 051.00 | 207 648.00 | 336 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 962 824.00 | 4 969 007.00 | 2 993 817.00 | 2 817 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 413.00 | 288 413.00 | 198 185.00 | |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 054 854.00 | 3 054 854.00 | 4 033 446.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 455 310.00 | 11 891 217.00 | 13 564 093.00 | 15 336 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 910.00 | 191 910.00 | 137 829.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 333 247.00 | 838 304.00 | 33 494 943.00 | 28 490 872.00 |
BZ Autres créances | 7 185 969.00 | 7 185 969.00 | 11 497 066.00 | |
CF Disponibilités | 25 628 082.00 | 25 628 082.00 | 25 150 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 594 218.00 | 594 218.00 | 338 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 933 425.00 | 838 304.00 | 67 095 121.00 | 65 614 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 388 735.00 | 12 729 520.00 | 80 659 215.00 | 80 950 863.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 31 684.00 | 31 684.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 872 029.00 | 8 012 375.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 667 697.00 | 2 859 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 236 016.00 | 21 903 712.00 | ||
DP Provisions pour risques | 668 868.00 | 377 749.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 668 868.00 | 377 749.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 893.00 | 2 383 178.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 678.00 | 750 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 010 996.00 | 22 806 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 234 842.00 | 19 690 510.00 | ||
EA Autres dettes | 5 810 107.00 | 1 050 041.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 671 816.00 | 11 988 727.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 61 754 331.00 | 58 669 401.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 659 215.00 | 80 950 863.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 127 157 530.00 | 127 157 530.00 | 169 218 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 157 530.00 | 127 157 530.00 | 169 218 278.00 | |
FN Production immobilisée | 1 283 853.00 | 302 601.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 88 116.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 809 880.00 | 1 839 918.00 | ||
FQ Autres produits | 7 458.00 | 20 083.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 129 346 837.00 | 171 380 880.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 133 686.00 | 37 065 644.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 081.00 | 25 015.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 62 908 486.00 | 76 032 252.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114 293.00 | 2 644 614.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 446 034.00 | 33 821 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 766 937.00 | 12 188 055.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 734 463.00 | 1 684 504.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 188.00 | 354 419.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 306 336.00 | 164 494.00 | ||
GE Autres charges | 357 241.00 | 460 995.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 132 032 581.00 | 164 441 125.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 685 744.00 | 6 939 754.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19.00 | 23.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 651.00 | 41 170.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 670.00 | 41 193.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 755.00 | 196 485.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 150 755.00 | 196 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -118 086.00 | -155 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 803 830.00 | 6 784 463.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 893.00 | 230 188.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 408.00 | 48 484.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 301.00 | 278 673.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 789.00 | 1 822 402.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 134.00 | 6 167.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 245.00 | 46 337.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104 168.00 | 1 874 906.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863 867.00 | -1 596 234.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 688 571.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640 005.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 619 808.00 | 171 700 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 287 505.00 | 168 841 092.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 667 697.00 | 2 859 653.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 839 469.00 | 79 354.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 898 831.00 | 2 591 056.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034 946.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 773 246.00 | 2 670 410.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918 823.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 625.00 | 816 129.00 | 17 480 133.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 978 592.00 | 3 056 354.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 193 625.00 | 1 794 721.00 | 25 455 310.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732 392.00 | 371 539.00 | 2 103 931.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 704 356.00 | 1 362 924.00 | 279 995.00 | 9 787 285.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 436 749.00 | 1 734 463.00 | 279 995.00 | 11 891 217.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 668 868.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 749.00 | 342 581.00 | 51 462.00 | 668 868.00 |
6T Sur comptes clients | 560 475.00 | 319 187.00 | 41 359.00 | 838 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 475.00 | 319 187.00 | 41 359.00 | 838 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 224.00 | 661 768.00 | 92 821.00 | 1 507 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 655 768.00 | 92 822.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 054 854.00 | 2 953 290.00 | 101 564.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 509 485.00 | 1 509 485.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 823 762.00 | 32 823 762.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 95 295.00 | 95 295.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 823.00 | 118 823.00 | ||
VB T. V. A. | 667 613.00 | 667 613.00 | ||
VC Groupe et associés | 466 059.00 | 466 059.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871 396.00 | 5 871 396.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 594 218.00 | 594 218.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 201 506.00 | 45 099 942.00 | 101 564.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 540.00 | 9 540.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 353.00 | 376 353.00 | 1 625 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015 678.00 | 375 094.00 | 640 584.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 010 996.00 | 19 010 996.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282 246.00 | 1 282 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 411 569.00 | 2 411 569.00 | ||
VW T.V.A. | 12 043 217.00 | 12 043 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 810.00 | 497 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 226 616.00 | 5 226 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 709.00 | 616 709.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 671 816.00 | 17 671 816.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 787 549.00 | 59 521 965.00 | 2 265 584.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 322.00 | |||