HOTEL PLAZA ATHENEE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL PLAZA ATHENEE |
| Siren | 572093128 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92079 |
| Numéro de Gestion | 1957B09312 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214 353.00 | 1 189 276.00 | 25 077.00 | 41 851.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | 57 931.00 | 57 931.00 | |
AN Terrains | 42 019 461.00 | 51 396.00 | 41 968 065.00 | 41 968 065.00 |
AP Constructions | 115 816 721.00 | 54 370 025.00 | 61 446 696.00 | 64 310 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 557 100.00 | 54 783 815.00 | 17 773 285.00 | 20 706 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 253 258.00 | 20 693 460.00 | 22 559 798.00 | 23 932 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 816 823.00 | 4 816 823.00 | 785 577.00 | |
AX Avances et acomptes | 537 552.00 | 537 552.00 | 588 889.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 425.00 | 72 425.00 | 69 752.00 | |
BJ TOTAL (I) | 280 345 624.00 | 131 087 972.00 | 149 257 651.00 | 152 462 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 448.00 | 14 448.00 | 23 331.00 | |
BT Marchandises | 2 171 366.00 | 2 171 366.00 | 2 258 818.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 788.00 | 93 788.00 | 71 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 899.00 | 461 711.00 | 997 187.00 | 2 713 981.00 |
BZ Autres créances | 2 677 936.00 | 2 677 936.00 | 7 871 937.00 | |
CF Disponibilités | 11 844 573.00 | 11 844 573.00 | 10 570 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 586 570.00 | 586 570.00 | 836 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 847 581.00 | 461 711.00 | 18 385 870.00 | 24 346 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 193 205.00 | 131 549 684.00 | 167 643 521.00 | 176 808 115.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 535.00 | 90 535.00 | ||
DH Report à nouveau | -32 796 580.00 | -25 137 797.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 307 546.00 | -7 658 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | -58 507 591.00 | -32 200 045.00 | ||
DP Provisions pour risques | 119 897.00 | 119 897.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 563 660.00 | 1 249 904.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 683 557.00 | 1 369 801.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 523 787.00 | 233 868.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 170 129.00 | 179 485 690.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 959 856.00 | 1 149 288.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 943 526.00 | 7 140 637.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 622 961.00 | 9 273 253.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 611 475.00 | 4 220 337.00 | ||
EA Autres dettes | 5 850 598.00 | 4 469 577.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 288.00 | 164 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 221 900 620.00 | 206 137 490.00 | ||
ED (V) | 2 566 936.00 | 1 500 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 643 521.00 | 176 808 115.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 940 763.00 | 21 999 491.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 523 787.00 | 233 868.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 104 734.00 | 291 861.00 | ||
FG Production vendue services | 15 304 458.00 | 63 440 434.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 409 192.00 | 63 732 295.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 195 582.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 242.00 | 80 519.00 | ||
FQ Autres produits | 99.00 | -10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 608 116.00 | 63 812 804.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 213 507.00 | 4 470 841.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 423.00 | 18 359.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 140 812.00 | 20 619 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292 605.00 | 1 934 016.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 946 143.00 | 20 858 646.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 858 291.00 | 11 441 461.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 164 060.00 | 8 754 096.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 435.00 | 56 499.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 400.00 | |||
GE Autres charges | 195 687.00 | 697 639.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 975 963.00 | 68 919 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 367 848.00 | -5 107 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 519 157.00 | 2 256 561.00 | ||
GS Différences négatives de change | 433.00 | 17 366.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 519 590.00 | 2 393 823.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 519 590.00 | -2 393 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 887 438.00 | -7 500 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 120.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 429.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 429.00 | 38 120.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 454.00 | 20 962.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 214.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 084.00 | 133 801.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 538.00 | 195 978.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 109.00 | -157 858.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 737 545.00 | 63 850 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 045 091.00 | 71 509 706.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 307 546.00 | -7 658 782.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 480.00 | 52 790.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 354.00 | 19 930.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 063 856.00 | 4 988 397.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 752.00 | 2 673.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 385 961.00 | 5 011 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 284.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 337.00 | 279 000 915.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 425.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 337.00 | 280 345 624.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152 572.00 | 36 704.00 | 1 189 276.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 771 340.00 | 8 127 356.00 | 129 898 696.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 923 912.00 | 8 164 060.00 | 131 087 972.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 119 897.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 517 860.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 800.00 | 45 800.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 369 801.00 | 457 541.00 | 143 786.00 | 1 683 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 369 801.00 | 457 541.00 | 143 786.00 | 1 683 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 452 084.00 | 129 429.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 425.00 | 72 425.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 458 899.00 | 1 458 899.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677 936.00 | 2 677 936.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 586 570.00 | 586 570.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 795 831.00 | 4 723 406.00 | 72 425.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 523 787.00 | 7 523 787.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | 827 617.00 | 7 997 973.00 | 1 174 410.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 101.00 | 19 101.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 943 526.00 | 4 943 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 622 961.00 | 6 622 961.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 611 475.00 | 4 611 475.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 001 626.00 | 187 001 626.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 168 288.00 | 168 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 940 763.00 | 24 766 755.00 | 194 999 599.00 | 1 174 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 151 028.00 | |||