OAAGC Holding
Dépôt
| Dénomination | OAAGC Holding |
| Siren | 572123867 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108687 |
| Numéro de Gestion | 1957B12386 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 127.00 | 13 076.00 | 50.00 | 4 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 187.00 | 45 560.00 | 12 627.00 | 34 415.00 |
CU Autres participations | 289 613.00 | 289 613.00 | 8 663 502.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 167 526.00 | 167 526.00 | 167 526.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | 8 574.00 | 4 704.00 | |
BJ TOTAL (I) | 537 027.00 | 58 636.00 | 478 391.00 | 8 874 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 688.00 | 410 688.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 176 546.00 | 14 716.00 | 161 831.00 | 357 783.00 |
BZ Autres créances | 1 953 056.00 | 1 953 056.00 | 10 470 474.00 | |
CF Disponibilités | 6 975 783.00 | 6 975 783.00 | 6 421 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 9 516 073.00 | 14 716.00 | 9 501 357.00 | 17 250 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 470.00 | 6 470.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 059 570.00 | 73 352.00 | 9 986 219.00 | 26 124 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 574.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 320.00 | 218 512.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831 338.00 | 831 338.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 851.00 | 21 851.00 | ||
DG Autres réserves | 2 175 818.00 | 7 094 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 020 965.00 | 8 416 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 118 293.00 | 16 582 344.00 | ||
DP Provisions pour risques | 315 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 315 000.00 | 50 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 318.00 | 6 145 389.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 900.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 477.00 | 97 950.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 354.00 | 3 081 586.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 526.00 | 167 526.00 | ||
EA Autres dettes | 53 483.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 525 058.00 | 9 492 451.00 | ||
ED (V) | 27 867.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 986 219.00 | 26 124 795.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 058.00 | 9 492 451.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 305 573.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 573.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 750.00 | 29 444.00 | ||
FQ Autres produits | 242.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 992.00 | 335 025.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 482 022.00 | 401 323.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 558.00 | 104 852.00 | ||
FY Salaires et traitements | 167 206.00 | 37 533.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 113.00 | 18 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 118.00 | 45 229.00 | ||
GE Autres charges | 8 659.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 883 675.00 | 607 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -882 683.00 | -272 262.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 028 717.00 | 3 249 472.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 932 327.00 | 23 159.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 672.00 | 4 527.00 | ||
GN Différences positives de change | 73 671.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 115 388.00 | 3 277 159.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 506.00 | 27 296.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 729.00 | 3 333.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 236.00 | 30 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 091 152.00 | 3 246 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 208 469.00 | 2 974 267.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 302.00 | 17 138.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 373 142.00 | 9 174 367.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 858.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241 302.00 | 9 191 505.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 564.00 | 4 212.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319 632.00 | 575 134.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 196.00 | 629 345.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 868 106.00 | 8 562 160.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 610.00 | 3 120 368.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 682.00 | 12 803 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 717.00 | 4 387 630.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 020 965.00 | 8 416 060.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 29 444.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 127.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 999.00 | 32 441.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835 732.00 | 3 870.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 916 858.00 | 36 311.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 127.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 253.00 | 58 187.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 373 889.00 | 465 714.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 416 141.00 | 537 027.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 901.00 | 4 175.00 | 13 076.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 584.00 | 43 829.00 | 31 853.00 | 45 560.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 485.00 | 48 004.00 | 31 853.00 | 58 636.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 315 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 355 000.00 | 90 000.00 | 315 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 716.00 | 14 716.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 716.00 | 14 716.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 369 716.00 | 90 000.00 | 329 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 716.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 355 000.00 | 90 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | 8 574.00 | ||
UX Autres créances clients | 176 546.00 | 176 546.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 301 734.00 | 301 734.00 | ||
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 108 364.00 | 1 108 364.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 958.00 | 540 958.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 177.00 | 2 138 177.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 477.00 | 2 334 477.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 524.00 | 14 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 026.00 | 26 026.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 804.00 | 15 804.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 526.00 | 167 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 761 318.00 | 761 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 483.00 | 53 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 158.00 | 3 373 158.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 859.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 859.00 | |||