LE HAMEAU
Dépôt
| Dénomination | LE HAMEAU |
| Siren | 572126415 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19408 |
| Numéro de Gestion | 2020B01880 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 33 539.00 | 33 539.00 | 33 539.00 | |
AP Constructions | 802 134.00 | 748 776.00 | 53 358.00 | 62 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 969.00 | 727 259.00 | 153 709.00 | 101 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 210.00 | |||
CU Autres participations | 356 580.00 | 356 580.00 | 926 560.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 986 736.00 | 8 986 736.00 | 6 975 187.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BF Prêts | 15 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 23 458.00 | 23 458.00 | 23 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 083 444.00 | 1 476 035.00 | 9 607 409.00 | 8 254 290.00 |
BT Marchandises | 32 166.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 353 719.00 | 353 719.00 | 553 888.00 | |
BZ Autres créances | 54 363.00 | 54 363.00 | 71 049.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 174 554.00 | 8 174 554.00 | 7 539 269.00 | |
CF Disponibilités | 2 520 338.00 | 2 520 338.00 | 2 014 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 104 320.00 | 11 104 320.00 | 10 211 347.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 187 764.00 | 1 476 035.00 | 20 711 728.00 | 18 465 637.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 787 800.00 | 1 787 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 178 780.00 | 178 780.00 | ||
DG Autres réserves | 902 200.00 | 902 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 844 140.00 | 13 707 277.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 339.00 | -333 137.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 468 260.00 | 16 242 921.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 625.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 979 258.00 | 765 173.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 797.00 | 42 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 980.00 | 163 662.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 434.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 243 469.00 | 2 222 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 711 728.00 | 18 465 637.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 444 738.00 | 444 738.00 | 535 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 738.00 | 444 738.00 | 535 064.00 | |
FN Production immobilisée | 116 210.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 928.00 | |||
FQ Autres produits | 1 788.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 448 454.00 | 651 284.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 211.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 316 077.00 | 282 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 931.00 | 60 935.00 | ||
FY Salaires et traitements | 489 578.00 | 363 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 939.00 | 150 931.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 622.00 | 77 933.00 | ||
GE Autres charges | 310.00 | 5 015.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 143 458.00 | 1 057 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -695 004.00 | -405 998.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 23 648.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 30 600.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 193 996.00 | 88 983.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 001 671.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 375 055.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 599 651.00 | 1 090 654.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 763.00 | 99 674.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 127 292.00 | 1 052 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 206 055.00 | 1 152 207.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 393 596.00 | -61 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 698 592.00 | -443 903.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 976.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799 440.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 416.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 4 303.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 726 226.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 730 529.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 361.00 | 81 888.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 108.00 | -28 878.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 106.00 | 2 578 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 767.00 | 2 911 139.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 339.00 | -333 137.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 468.00 | 127 383.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 940 235.00 | 6 546 178.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 645 703.00 | 6 673 561.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 210.00 | 1 716 641.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 23 458.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 119 610.00 | 9 366 803.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 235 820.00 | 11 083 444.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 413.00 | 84 622.00 | 1 476 035.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 413.00 | 84 622.00 | 1 476 035.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 4 144 098.00 | 4 144 098.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 144 098.00 | 4 144 098.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 144 098.00 | 4 144 098.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 986 736.00 | 8 986 736.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 458.00 | 23 458.00 | ||
UX Autres créances clients | 353 719.00 | 353 719.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 771.00 | 43 771.00 | ||
VB T. V. A. | 7 084.00 | 7 084.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509.00 | 3 509.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 419 622.00 | 409 428.00 | 9 010 194.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 944 783.00 | 3 944 783.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 797.00 | 39 797.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 360.00 | 22 360.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 356.00 | 46 356.00 | ||
VW T.V.A. | 57 986.00 | 57 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 277.00 | 20 277.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 475.00 | 34 475.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 434.00 | 77 434.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 469.00 | 298 686.00 | 3 944 783.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 251 625.00 | |||