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FORMICA S.A.S

Dépôt

DénominationFORMICA S.A.S
Siren572128288
Cloture31/12/2020
Code du Greffe1101
Numéro de dépôt3132
Numéro de Gestion2000B00010
Code Activité4669B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 18
Durée exercice n-117
Date de dépôt07/10/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse11500 QUILLAN
2020 2019

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 238 723.00 238 723.00
AP Constructions 735 302.00 320 917.00 414 385.00 454 198.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 12 539 338.00 10 266 168.00 2 273 170.00 3 040 893.00
AT Autres immobilisations corporelles 891 558.00 891 558.00 883 598.00
AV Immobilisations en cours 82 940.00 82 940.00 35 244.00
CU Autres participations 950 000.00 950 000.00 950 000.00
BF Prêts 355 759.00 355 759.00 355 759.00
BJ TOTAL (I) 15 793 620.00 10 825 808.00 4 967 812.00 5 719 692.00
BL Matières premières, approvisionnements 879 850.00 879 850.00 813 879.00
BR Produits intermédiaires et finis 3 532 734.00 677 027.00 2 855 707.00 4 182 980.00
BT Marchandises 323 699.00 30 617.00 239 082.00 718 975.00
BX Clients et comptes rattachés 3 907 249.00 276 738.00 3 630 511.00 6 531 893.00
BZ Autres créances 3 732 369.00 3 732 369.00 7 173 420.00
CH Charges constatées d’avance 133 779.00 133 779.00 298 421.00
CJ TOTAL (II) 12 509 680.00 984 382.00 11 525 298.00 19 719 568.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 28 303 300.00 11 810 190.00 16 493 110.00 25 439 260.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 26 128 230.00 26 128 230.00
DC Ecarts de réévaluation 299 589.00 299 589.00
DD Réserve légale (1) 208 487.00 208 487.00
DH Report à nouveau -10 787 653.00 -6 389 842.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -5 521 992.00 -4 397 811.00
DK Provisions réglementées 24 390.00 24 390.00
DL TOTAL (I) 10 351 051.00 15 873 043.00
DP Provisions pour risques 313 443.00 104 000.00
DQ Provisions pour charges 1 466 291.00 1 607 429.00
DR TOTAL (IV) 1 779 734.00 1 711 429.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 149 719.00 4 902 994.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 081 615.00 2 474 436.00
EA Autres dettes 130 991.00 477 358.00
EC TOTAL (IV) 4 363 325.00 7 854 788.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 16 493 110.00 25 439 260.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 18 478 355.00 27 371 560.00 45 849 915.00 36 017 515.00
FG Production vendue services 3 492 436.00 3 492 436.00 5 597 793.00
FJ Chiffres d’affaires nets 18 478 355.00 30 863 996.00 49 342 351.00 41 615 308.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 49 342 351.00 41 615 308.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 42 659 385.00 36 250 820.00
FT Variation de stock (marchandises) 112 453.00 1 153 410.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 214 990.00 -103 570.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 65 971.00
FW Autres achats et charges externes 4 895 837.00 4 702 497.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 70 986.00 389 696.00
FY Salaires et traitements 3 272 050.00 2 472 814.00
FZ Charges sociales 1 100 323.00 827 958.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 780 200.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 56 354.00 275 976.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 81 000.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 54 228 549.00 46 050 601.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -4 886 198.00 -4 435 293.00
GP Total des produits financiers (V) 138 610.00 106 017.00
GU Total des charges financières (VI) 37 884.00 33 465.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 100 726.00 72 552.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -4 785 472.00 -4 362 741.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital -1 058.00 -35 070.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) -1 058.00 -35 070.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 526 017.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 209 445.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 735 462.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -736 518.00 -35 070.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 49 479 903.00 41 686 255.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 55 001 895.00 46 084 066.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -5 521 992.00 -4 397 811.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 238 723.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 14 220 928.00 168 848.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 305 759.00
0G ACQUISITIONS Total Général 15 765 410.00 168 848.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 238 723.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 140 539.00 14 249 038.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 305 759.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 140 539.00 15 793 520.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 238 723.00 238 723.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 806 895.00 780 190.00 10 587 085.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 045 618.00 780 190.00 10 825 808.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 466 291.00
5V Autres provisions pour risques et charges 313 443.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 711 429.00 735 000.00 666 695.00 1 779 734.00
6N Sur stocks et en cours 1 564 970.00 887 943.00 677 127.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 564 970.00 887 943.00 677 127.00
7C TOTAL GENERAL 3 276 399.00 735 000.00 1 554 638.00 2 456 861.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 356 000.00 66 000.00 290 000.00
UX Autres créances clients 3 631 000.00 3 631 000.00
VC Groupe et associés 3 732 000.00 3 732 000.00
VS Charges constatées d’avance 134 000.00 134 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 853 000.00 7 563 000.00 290 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 150 000.00 3 150 000.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 082 000.00 1 082 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 131 000.00 131 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 363 000.00 4 363 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 62.00 68.00