FORMICA S.A.S
Dépôt
Dénomination | FORMICA S.A.S |
Siren | 572128288 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 1101 |
Numéro de dépôt | 3132 |
Numéro de Gestion | 2000B00010 |
Code Activité | 4669B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 18 |
Durée exercice n-1 | 17 |
Date de dépôt | 07/10/2021 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 11500 QUILLAN |
2020
2019
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 723.00 | 238 723.00 | ||
AP Constructions | 735 302.00 | 320 917.00 | 414 385.00 | 454 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 539 338.00 | 10 266 168.00 | 2 273 170.00 | 3 040 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 558.00 | 891 558.00 | 883 598.00 | |
AV Immobilisations en cours | 82 940.00 | 82 940.00 | 35 244.00 | |
CU Autres participations | 950 000.00 | 950 000.00 | 950 000.00 | |
BF Prêts | 355 759.00 | 355 759.00 | 355 759.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 793 620.00 | 10 825 808.00 | 4 967 812.00 | 5 719 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879 850.00 | 879 850.00 | 813 879.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 532 734.00 | 677 027.00 | 2 855 707.00 | 4 182 980.00 |
BT Marchandises | 323 699.00 | 30 617.00 | 239 082.00 | 718 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 907 249.00 | 276 738.00 | 3 630 511.00 | 6 531 893.00 |
BZ Autres créances | 3 732 369.00 | 3 732 369.00 | 7 173 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 779.00 | 133 779.00 | 298 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 509 680.00 | 984 382.00 | 11 525 298.00 | 19 719 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 303 300.00 | 11 810 190.00 | 16 493 110.00 | 25 439 260.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 128 230.00 | 26 128 230.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 299 589.00 | 299 589.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 208 487.00 | 208 487.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 787 653.00 | -6 389 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 521 992.00 | -4 397 811.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 390.00 | 24 390.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 351 051.00 | 15 873 043.00 | ||
DP Provisions pour risques | 313 443.00 | 104 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 466 291.00 | 1 607 429.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 779 734.00 | 1 711 429.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 719.00 | 4 902 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 615.00 | 2 474 436.00 | ||
EA Autres dettes | 130 991.00 | 477 358.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 363 325.00 | 7 854 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 493 110.00 | 25 439 260.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 478 355.00 | 27 371 560.00 | 45 849 915.00 | 36 017 515.00 |
FG Production vendue services | 3 492 436.00 | 3 492 436.00 | 5 597 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 478 355.00 | 30 863 996.00 | 49 342 351.00 | 41 615 308.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 342 351.00 | 41 615 308.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 659 385.00 | 36 250 820.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 112 453.00 | 1 153 410.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 214 990.00 | -103 570.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 971.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 895 837.00 | 4 702 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 986.00 | 389 696.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 272 050.00 | 2 472 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 100 323.00 | 827 958.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 780 200.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 354.00 | 275 976.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 228 549.00 | 46 050 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 886 198.00 | -4 435 293.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 138 610.00 | 106 017.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 884.00 | 33 465.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 100 726.00 | 72 552.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 785 472.00 | -4 362 741.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 058.00 | -35 070.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 058.00 | -35 070.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 017.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 445.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 462.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736 518.00 | -35 070.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 479 903.00 | 41 686 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 001 895.00 | 46 084 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 521 992.00 | -4 397 811.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 723.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 220 928.00 | 168 848.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 759.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 765 410.00 | 168 848.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 723.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 539.00 | 14 249 038.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 305 759.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 539.00 | 15 793 520.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 723.00 | 238 723.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 806 895.00 | 780 190.00 | 10 587 085.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 045 618.00 | 780 190.00 | 10 825 808.00 | |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 466 291.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 313 443.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 711 429.00 | 735 000.00 | 666 695.00 | 1 779 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 564 970.00 | 887 943.00 | 677 127.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564 970.00 | 887 943.00 | 677 127.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 276 399.00 | 735 000.00 | 1 554 638.00 | 2 456 861.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 356 000.00 | 66 000.00 | 290 000.00 | |
UX Autres créances clients | 3 631 000.00 | 3 631 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 732 000.00 | 3 732 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 000.00 | 134 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 853 000.00 | 7 563 000.00 | 290 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 000.00 | 131 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 000.00 | 4 363 000.00 | ||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 68.00 |